投資に不慣れで、「スプレッド取引」または「相対価値取引」という用語に出くわし、それについてすべて理解したい場合。あなたは正しい場所に来ました。以下は、スプレッド取引戦略が正確に何を意味するのか、さまざまなタイプは何か、そして初心者のためのいくつかのスプレッド取引のヒントの詳細な考察です。
スプレッド取引またはレラティブバリュー取引は、投資家が証券を購入し、同時に関連する証券を販売する取引方法です。このプロセスに関与する証券は、一般的な用語では「レッグ」と呼ばれます。これらは多くの場合、先物契約またはオプションを通じて実行されます。ただし、他の証券も選択できます。
スプレッド取引戦略の目的は、2つの証券間のスプレッドまたは価格差の変化から利益を得ることです。スプレッドは縮小または拡大し、金銭的利益の機会を提供します。スプレッドにはさまざまな種類があります。スプレッド取引のヒントに飛び込む前に、タイプを見てみましょう。主な大まかなカテゴリは次のとおりです。
オプションの広がり： オプションスプレッドは、スプレッド取引のレッグとしてオプション契約で作成されます。この場合、両方の契約が同じ商品または証券タイプに属する必要があります。オプションには、プットオプションとコールオプションの2種類があります。
コールオプションには、将来購入する機能が付属しています。プットオプションはあなたが将来に売ることを可能にします。したがって、ある会社のコールオプションを購入し、同じ会社の別のコールオプションを同時に売ると、スプレッド取引のポジションが開かれます。
一般的に、スプレッドには最低2本足の注文が含まれます。また、「バタフライスプレッドオプション」戦略などのマルチレッグオプション注文を含めることもできます。 2つのオプションの有効期限または行使価格の違いはスプレッドとして知られています。この目的のために、行使価格と有効期限のさまざまな組み合わせを利用することをお勧めします。
商品間のスプレッド： 商品間スプレッドとは、区別され、異なるが同時に関連する商品を売買するスプレッドです。通常、両方の商品の間には経済的なつながりがあります。この原則に基づいて、商品間のスプレッドのタイプは二股に分かれています。
クラッシュスプレッドとは、特定の製造製品とその副産物の間に存在する種類の関係を指します。
スパークスプレッドとは、2つの業界間の関係を指し、どちらも同様の原材料または他の供給源を運用に必要とします。
クラックスプレッドとは、業界で1つの製品を別の製品に加工することの価値から生まれる関係を指します。
商品間スプレッドトレーニングに参加するには、
をしっかりと理解する必要があります。市場のさまざまなオプション商品。これだけでなく、
も必要です。あなたが扱っているこれらの異なる商品と産業の間のダイナミクスを把握します。一般的に、商品間スプレッド取引は、経験の浅いトレーダーや始めたばかりのトレーダーにはお勧めできません。
これで、2つの主要な種類のスプレッド取引戦略の概要がわかったので、実際のビジネスに飛び込む前に、この知識領域をさらに調査し続けることができます。それでは、初心者向けのスプレッド取引のヒントをいくつか見てみましょう。
市場の小規模なプレーヤーは、全体的な需要と供給だけでなく、2つの契約の相対的な需要と供給の構成要素の分析に関連する複雑さが増すため、スプレッド取引を頻繁に行いません。それでも、適切な方法で取引された場合、非常に低いボラティリティで多くの可能性を提供できるため、興味をそそる小さな投機家を大いに広げます。
したがって、取引が予想される有価証券について調査を行うことは非常に重要です。取引に影響を与える可能性のある収益発表やその他の関連する財務データに注意してください。最新のチャートやニュースに遅れないようにしてください。さらに、ここでも適用される、言われていない投資の黄金のルールの1つについて聞いたことがあるはずです。テクニカル分析だけに依存しないでください。ファンダメンタルズはあなたの投資を成し遂げたり壊したりする可能性があります。
覚えておくべき最も重要なスプレッド取引のヒントの1つは、小規模から始めなければならないということです。あなたが管理できると思うよりもさらに小さく始めることを忘れないでください。その理由は、最初に特定の間違いを犯し、レバレッジがあなたに対して働き始める可能性があるためです。したがって、自分が何に取り組んでいるのかを完全に理解し、慎重に計算された決定を下す必要があります。解決策は、最初に少量でより深い理解と実践的な経験を積み、次に大きなゲームをプレイすることです。
市場は、特にアメリカの市場が開かれると、取引セッションの最初の30分から60分でほとんど動きます。この期間中の取引は、リスク吸収能力の要因となるはずです。あなたが知っていて、あなたがよく理解している分野でのみプレーしてください。追跡することになっている会社について適切に更新されていない場合、または自分の立場に影響を与える要因を理解できない場合、それはギャンブルにほとんど似ています。選択した市場セグメントの価値を十分に認識し、認識していることを確認してください。
スプレッド取引のヒントのもう1つの重要な部分は、リスクの低い戦略を策定する方法を知ることです。スプレッド取引は、ポジションのヘッジされた性質のため、一般的にボラティリティが低くなります。このため、取引所と一緒に証拠金を少なくすることができます。基本的に、スプレッド取引は、完全なポジションと比較して、より有利なリスク/報酬比率を提供する可能性があります。
結論
市場への投資を始めたばかりのときは、新しく、異なった、刺激的なことを試みるのは自然な傾向です。しかし、投資家が長い間現場にいた後でも、「新人の間違い」と呼ばれる可能性のあるものに多額の費用を払わなければならないという話を十分に聞いたことがあるはずです。したがって、スプレッド戦略のようなものを試す前に、この記事の後でさらに多くの調査を行い、最高の計算ショットを与えるようにしてください！