ベテランのトレーダーであるムケシュは、15年前に株取引をやめました。彼が活発な取引を再開しようとしたとき、ムケシュは長年にわたる技術の変化のために完全に異なる世界を見つけました。彼は成功した貿易業者である友人のマノイに助けを求めました。

「私は認めなければなりません、株取引は大きな変化を遂げました。多くのものは完全に新しいものです」とMukeshは言いました。 「私はインドでのアルゴリズム取引の優位性について聞いています。なに？」

「他のいくつかのセクターと同様に、コンピューターは株式取引において重要な役割を果たし始めています。アルゴリズム取引は、アルゴリズム取引とも呼ばれ、コンピューターの機能が向上した結果です」とManoj氏は述べています。

「アルゴリズム取引とは、事前定義されたプログラムを使用して取引を実行することです。一連の命令またはアルゴリズムがコンピュータプログラムに入力され、コマンドが満たされると自動的に取引が実行されます。アルゴリズムは、価格、タイミング、数量、その他の指標など、いくつかの入力ポイントに基づくことができます」とManoj氏は付け加えました。

「それをさらに単純化できますか」とムケシュは尋ねました。

「オーケームケシュ、人気のある取引指標のいくつかをアルゴリズム取引について理解してみましょう。」

「価格動向を特定するために調べていた毎日の移動平均を覚えていますか？」マノイは尋ねた。

「はい、私は主に3日間の移動平均と7日間の移動平均を取引に使用しました。」

「DMAを定期的に監視する必要があり、DMAを上回ったり下回ったりする株価に応じて、長くなったり短くなったりします。私は正しいムケシュですか？」

「私はあなたがManojと言ったとおりに取引していましたが、いくつかの追加の指標も調べていました。」

「ここで、事前に取引アクションを決定し、価格が7日間のDMAを上回った場合、またはその逆の場合に、会社の100株を購入するアルゴリズムを作成できると想像してみてください。」

「株価が7日間のDMAを超えるとすぐに、コンピューターはあなたに代わって100株を購入します。 DMAを他の入力データに置き換えたり、複数のメトリックを一緒に使用したりすることもできます。これはすべて、アルゴリズム取引によって可能になります！」マノイは言った。

「面白そうに聞こえますが、アルゴリズム取引のメリットは何ですか、Manoj？」

「アルゴリズム取引は、市場参加者に多くのメリットをもたらします。手始めに、それは取引を体系的でエラーのないものにしました。間違った入力をするなどの人為的エラーは、アルゴリズム取引によって完全に排除されました。」

「アルゴリズム取引は、人間にとって事実上不可能な取引を実行できるため、一般的に利益は高くなります。実行が迅速かつ正確であるため、価格の変動も回避できます」とマノ氏は説明しました。

「アルゴリズム取引の出現により、取引コストが削減され、リアルタイムおよび履歴データを使用して取引戦略をバックテストすることもできます。しかし、アルゴリズム取引によって提供される最大の利点は、複数のメトリックを同時に監視できることです。」

「同時監視？」ムケシュは混乱していた。

「同時監視とは、コンピュータープログラムが取引を行う際にいくつかの指標を監視することを意味します。アルゴリズムは、取引の実行中にリアルタイムでさまざまな市場やセクターからのデータを考慮に入れることができます。」

「人間が取引中に複数のデータセットを追跡することは可能ですか？」

「いいえ、明らかに制限があります！」ムケシュは言った。

「アルゴリズム取引のもう1つの大きな利点は、人間に共通する感情的および心理的要因によるエラーの減少です。アルゴリズム取引は本質的に中立です」とManoj氏は付け加えました。

「アルゴリズム取引は確かに有益です。しかし、Manoj、アルゴリズム取引にはさまざまな種類がありますか？」

「無数のコンピュータープログラムが存在する可能性がありますが、アルゴリズム取引の最も一般的なタイプの1つは、高頻度取引（HFT）です。名前が示すように、HFTは利益を生み出すためにボリュームを利用します。多数の注文が複数の市場で行われ、事前にプログラムされた指示によって複数の条件が設定されます。真野は説明した。

「最後の質問。アルゴリズム取引はすべてのカテゴリーの投資家によって使用されていますか？」

「アルゴリズム取引は、さまざまな目的でさまざまなカテゴリーの投資家によって使用されています。投資信託や年金基金などの機関投資家は、アルゴリズム取引を利用して大量の株式を購入しています。株価に影響を与えることなく取引するのに役立ちます。」

「証券取引のような売り手側の参加者は、アルゴリズム取引によって生み出される流動性の向上を通じて利益を得る」とマノイ氏は続けた。 「ヘッジファンドのような系統的トレーダーは、反対の立場を取ることを含む取引を実行します。このような状況では、アルゴリズム取引がより効率的なオプションです」と彼は結論付けました。

「本質的に、アルゴリズム取引は本能と直感の役割を減らしました。」

「アルゴリズム取引について辛抱強く説明してくれたManojに感謝します。」

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