(画像クレジット:Getty Images)
過去 10 年ほどで飛躍的な成長を求める投資家にとって、最高のハイテク株に投資する以外に方法はありません。
最近の記憶にある最大の投資メガトレンドをいくつか挙げてみましょう。情報技術分野に関係しないものを考えるのは難しいでしょう。
半導体。ビッグデータ。モノのインターネット。クラウドコンピューティング。機械学習。人工知能。
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テクノロジー投資は今や成長投資とほぼ同義です。このセクターは過去 10 年間で飛躍的にトップの成績を収めてきました。この期間、市場の上位 10 銘柄のうち 5 銘柄を占めています。
今後もアウトパフォームが続くと考えており、このセクターで自分の権利を賭けたいと考えている場合は、読み続けてください。
情報テクノロジー セクターの定義、投資家が情報テクノロジー セクターへのエクスポージャーを求める理由、購入するのに最適なテクノロジー株を見つける方法など、情報テクノロジー セクターについて詳しく説明します。
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ティッカー
会社
LT EPS 成長率
推定年間収益成長率 (2 年間)
アナリストのコンセンサスによる推奨事項
WDC
ウェスタンデジタル
62.1%
35.9%
1.50
STX
Seagate テクノロジー
63.0
33.5
1.50
アプリ
アプリラビン
37.5
37.9
1.47
LSCC
格子半導体
35.8
32.6
1.46
ム
マイクロンテクノロジー
130.9
113.1
1.46
RMBS
ランバス
19.1
17.9
1.44
今
ServiceNow
25.2
20.2
1.44
DDOG
データドッグ
20.2
19.9
1.42
MPWR
モノリシック電力システム
28.4
27.3
1.38
ANET
アリスタネットワークス
18.5
24.6
1.35
MSFT
マイクロソフト
16.1
16.7
1.30
NVDA
エヌビディア
38.9
49.7
1.28
アヴゴ
ブロードコム
41.2
57.5
1.28
アラーム
アレグロ マイクロシステム
36.9
20.1
1.25
オン
イノベーションへ
30.0
24.9
1.14
通常、企業のセクターは直感に基づいて推測できます。企業が採掘事業を行っている場合、それはおそらく材料在庫です。企業の主な事業が銀行サービスである場合、それはおそらく金融株です。
しかし、IT セクターは 2 つの理由から、雰囲気だけを突き詰めることは困難です。
2018 年後半、大手指数プロバイダーが公開企業を分類するために使用するフレームワークである世界産業分類基準 (GICS) によって、通信サービス セクターが創設されました。
問題は？通信サービスは、かつてテクノロジー企業とみなされていた多くの企業で構成されています。そのコンポーネントのいくつかが他の分野からのものであったことも混乱に拍車をかけました。
かつて、フェイスブックの親会社メタプラットフォームズ（META）やグーグルの親会社アルファベット（GOOGL）はハイテク株だった。現在では通信サービス株となっています。
2 番目の要因は、あらゆる分野の企業がテクノロジーへの依存度を高めていることです。産業企業は自動化テクノロジーを使用しています。小売業者は、収益の巨額をウェブサイト経由で得ている可能性があります。
このため、テクノロジー分野に属する企業と単にテクノロジーに依存している企業との境界線があいまいになることがあります。 「ハイテク株」の傘を理解する最良の方法は、GICS 自体 (PDF) から読むことです。
簡単に言うと、テクノロジー分野には次のような企業が含まれます。
数段落前に、「あらゆる分野の企業がテクノロジーへの依存度を高めている」というプロットを公開しました。
どこを見ても、何をしていても、家にいても、職場にいても、外の世界を楽しんでいても、テクノロジーは一日の大きな部分を占めています。医療記録から食料品に至るまで、あらゆるものにマイクロチップ、ソフトウェア、人工知能、インターネットが関係しています。
この傾向がすぐに変わると信じる理由はありません。
USバンク・アセット・マネジメントの首席株式ストラテジスト、テリー・サンドベン氏は「テクノロジーはあらゆる分野の経済のあらゆる分野に大きな影響を与えている」と語る。 「企業はより大きく、より速く、より強くなることを目指しています。彼らはより多くの人材を雇用することでそれを実現しているのではありません。テクノロジーへの投資を通じてそれを実現しているのです。」
テクノロジーが何年にもわたって成長の原動力であったことは不思議ではありません。
2026年5月までの過去10年間、ハイテク株は年間平均リターン24％と、1カントリーマイルで最も優れたセクターであった。これは、S&P 500 に対して 11 パーセント ポイント強のパフォーマンスであり、2 番目に優れたセクター (工業株) よりも 10.1 パーセント ポイント優れています。
テクノロジーがいかに支配的であるかを示すもう 1 つのデータセットは、スタンダード＆プアーズ (PDF) が提供する、5 年間のローリング期間にわたる S&P 500 セクターのパフォーマンスのグラフです。このグラフは、テクノロジー セクターが過去 8 年間のいずれにおいてもトップであったことを示しています。
たとえテクノロジーセクターへの露出を明示的に求めていなくても、ポートフォリオにはテクノロジーセクターがぎっしり詰まっている可能性が十分にあります。
アップル (AAPL) やマイクロソフト (MSFT) などの巨大企業のおかげで、S&P 500 指数のおよそ 3 分の 1 が情報技術セクターに割り当てられています。ハイテク関連の通信サービス株を加えると、半分近くになるでしょう。
そのどれも、消費財大手のアマゾン (AMZN) やテスラ (TSLA) など、他のセクターのハイテク企業を考慮していません。
つまり、ポートフォリオ全体が単純に S&P 500 インデックス ファンドの株式である場合、エクスポージャーのほぼ 3 分の 1 が情報テクノロジー セクターに、約 50% がテクノロジーおよびテクノロジー関連銘柄となることになります。
一般的な考え方は、S&P 500 に連動するファンドだけでなく、幅広い市場のインデックス ファンドに投資するすべての人に当てはまります。
このセクターに投資するさまざまな理由を考慮すると、ハイテク株に何を求めているかを正確に知っているとは考えられません。ただし、基本的な品質画面から検索を開始できるようお手伝いいたします。
購入するのに最適なハイテク株の以下のリストを得るために、私たちはテクノロジー部門の企業を探しました。
S&P 1500 内: S&P 1500 は、S&P 500、S&P MidCap 400、S&P SmallCap 600 で構成されています。言い換えれば、私たちの検索には、市場で最も強力な小型株だけでなく、幅広い大型株や中型株も含まれます。
長期推定一株利益成長率が少なくとも 15% である場合: 私たちは短期的な取引だけでなく、投資対象となるハイテク株を探しているため、数年間にわたる利益成長に高いハードルを設定したいと考えています。 (期待は結果を保証するものではないことに注意してください。)
今後 2 年間で収益が少なくとも年間 15% 増加すると予想されます: これは、より高い収益を達成するだけでなく、売上の成長も達成する企業を探すのに役立ちます。
少なくとも 10 人の担当アナリストがいる場合: 私たちは、ウォール街のアナリストのレーダーに載っている銘柄に注目したいと考えています。これにより、より多くの報道が行われる可能性が高くなります これらの企業に関する洞察。自由に使える調査が増えれば増えるほど、より多くの情報に基づいた意思決定が可能になります。
コンセンサスの購入評価がある場合: 銘柄は、S&P グローバル マーケット インテリジェンスの格付けスケール内でブローカー推奨平均が 1.5 以下である必要があります。
S&P グローバル マーケット インテリジェンスは、アナリストの評価を数値スケールに変換します。スコアが 2.5 以下のものはすべて「購入」とみなされます。
リストに載ったすべての銘柄のスコアは 1.5 以下で、これは強い買いとみなされます。