ほとんどの人は取引を必要以上に複雑にしています。取引で成功するのは「簡単」ではありませんが、 はるかに簡単です。 コアコンポーネントまで要約すると、そうすれば、実際に集中する必要がある「パズル」のピースは 4 つだけになります。これら 4 つの要素以外のことに集中して時間とエネルギーを費やしている場合、取引プロセスが複雑になり、成功への道からさらに遠ざかることになります。
このレッスンでは、トレーディングの最も基本的な 4 つの柱を簡単に取り除いて見ていきたいと思います。軌道から外れて大金を失った人、または初心者の人にとって、この記事は、取引において本当に重要なことに焦点を当てるのに非常に役立ちます…
トレーディング戦略について最初に言っておきたいのは、シンプルな戦略が必要だということです。多くのトレーダーは、自分の戦略が何なのかさえよくわかっていないか、あるいはそれを簡単に定義することができません。なぜなら、彼らはさまざまな厄介な手法を組み合わせようとしているからです。これは間違いであり、混乱を招くものであり、市場で利益を上げられない可能性が高い最初の理由です。
したがって、最初に必要なことは、市場への高い確率でエントリーできるシンプルなトレードエントリー戦略を学ぶことです。私のトレーディングコースで教えているプライスアクション戦略を学ぶことをお勧めします。しかし、どのような戦略を学ぶにしても、最も重要なことは、1 つの戦略に取り組み、いつ市場に参入すべきか、いつ市場に参入すべきではないかについて疑問がなくなるまでそれをマスターすることです。
「成功は準備と機会が出会ったときに起こる」というような古いことわざがあります。適切な準備ができておらず、参入戦略がどのようなもので、いつそれが存在するのかを把握していなければ、市場で最高の機会が到来したときにそれを活用することはできません。準備ができていなかったからといって、市場でお金を失うことは望ましくありません。
価格アクションなどの戦略を決めたら、エントリー戦略を正確に定義し、エントリーの設定を書き出し、取引計画を立てる必要があります。このようなもの:「これが私が市場に参入する方法です…」 その後、このセットアップの主要な例の写真を使ってセットアップを簡単に説明します。
次に、難しいのは、そのような状況 (セットアップ) が発生した場合にのみ市場に参入することです。これにより、マスターする必要がある取引の 2 番目の中核コンポーネントに完全に到達できます…
私は、規律を取引アプローチのあらゆる側面を結びつける「接着剤」として考えるのが好きです。参入戦略、資金管理戦略、出口戦略を守るためには、規律を身につける必要があります。忍耐と規律はトレードに関しては基本的に同じものです。最良の取引を待つには忍耐強くなければなりませんが、忍耐強くなるためには規律が必要です。したがって、最良の取引を辛抱強く待つには規律が必要であると言えます。規律がなければ忍耐力を持つことはできません。両方が必要です。ですから、規律を保つことに集中してください。
しつけを複雑にしたり、考えすぎたりしないでください。実際には、自分の取引戦略をマスターし、市場が戦略を実行する良い機会を与えてくれるのを待つ規律を持つことが重要です。
規律とは、取引に参加した後は、たとえあったとしてもあまり取引に干渉しないことを意味します。最近のレッスンで、 持続的なトレーディング成功の鍵についてさらに詳しく説明します。 目標は、トレーディング エッジ (エントリー戦略) が形成されるたびに何度も実行し、一連の取引でそれを展開させることです。これがトレーディング エッジを機能させる方法です。あまりにもいじり始めると（エントリー後に干渉する）、基本的にあなたの優位性を無効にすることになります。皮肉なことに、ほとんどの人にとって、ただ取引に参加して 1 日その取引から離れることは、そこに座って取引を過剰に分析し、最終的に長期的に損失をもたらす愚かなことをすることよりもはるかに困難です。
トレードエントリー戦略を堅持すること、エントリー後の取引を無視すること、資金管理戦略を堅持すること、そしてエグジット戦略を堅持することには規律が必要です。つまり、これらすべてが「簡単」ではないことを意味します。しかし、もしそうであれば、誰もが成功したトレーダーになるでしょう。したがって、トレードで成功したいのであれば、ほとんどの人ができないこと、あるいはやりたがらないことをやらなければなりません。自分自身を律する能力を習得する必要があります。
次は資金管理です。これには、リスク管理、アカウントにいくら資金を投入するか、利益を達成した場合にどうするかなどが含まれます。
最初のステップは、取引ごとのリスクを事前に定義することです。取引ごとに自分がリスクを負っていることに完全な自信を持つ必要があります。文字通り、1 回の取引でリスクを負っている金額を気にする必要はありません。これは非常に重要です。また、一連の取引にわたって取引戦略を実行できるように、アカウントに十分なリスク資本があることを確認する必要があります。そうしないと、自分の取引戦略が有利に働く本当のチャンスを得ることができなくなります。
開始点としては、同じドルのリスク額で 40 回の取引を行うのに十分な資金が口座にあることを確認することです。たとえば、アカウントに 3,000 ドルがある場合、取引ごとに 50 ドルのリスクが生じる可能性があり、20 回連続で取引に負けたとしても、まだ 2,000 ドルが残っており、さらに 20 回以上の取引が行われる可能性があります。ただし、20 回連続で取引に負け、自分は取引エッジに固執していると信じている場合は、おそらく機能していないか、実際に規律を持ってエッジに固執していない可能性があります。ここで重要なのは、取引に対して感情的になるのを防ぐ「緩衝剤」として機能するのに十分な資金が必要であるということです…
取引をしていて、開始額 3,000 ドルに対してリスクが 50 ドルしかないことがわかっている場合は、負けても大した問題にはなりません。たとえ一晩でストップロスに達したとしても、朝起きたら口座には 2,950 ドルが残っており、開始額の 3 分の 1 を失う前に少なくともあと 19 個の「弾丸」が残っていることを知って眠りにつくことができます。
感情的な取引を招かないようにリスクを管理する鍵は 2 つあります。
利益を上げ始めたら、それを取引口座で永久に複利化するだけではいけません。毎月いくらか引き出しますが、少なくとも 50% を引き出すことをお勧めします。取引口座に過剰な資金を保管しておく理由はありません。「銀行に預ける」と、それがより現実的に感じられ、利益を市場に還元する可能性が低くなります。
最後に、参入戦略が必要であるのと同じように、出口戦略も必要です。私は、トレード出口戦略を持っているトレーダーの方が、エントリー戦略を持っているトレーダーよりもはるかに少ないことに気づきました。皮肉なことに、事前に定義された出口戦略または計画を持つことは、参入戦略よりもさらに重要である可能性があります。
トレーダーが取引に参加する前にエグジット戦略を策定していない場合、通常、通常よりもはるかに少ない利益でエグジットするか、ある時点でリスクが 2 倍を超えた取引で利益を得ることができません。ほとんどのトレーダーのように単に「取引を続ける」のではなく、取引をいつどのように終了するかを計画していれば、規律を維持するのがはるかに簡単になります。
取引を終了する方法は、参加時の市場状況に部分的に依存します。たとえば、強いトレンドが存在する場合、トレーリングストップロスで取引を終了することを選択したり、1:2 ではなく 1:3 や 1:4 などのより大きなリスクリワードを狙うこともできます。逆に、レンジ相場の場合は、レンジの境界付近で手仕舞いするか、1:1.5 や 1:2 などのより小さなリスクリワードを狙うことになります。ポイントはこれです。取引に参加する前に、理想的に取引を終了する方法を事前に定義する必要があります。そうしないと、基本的には単に「目的地が見えずに運転している」ことになり、行きたい場所に着くためには、まず自分がどこに行くのかを知る必要があります。
取引を成功させるためのこれら 4 つの主要な要素について詳しく知りたい場合は、私のコースとメンバーエリアをご覧ください。いつものように、ご質問がございましたら、ここにメールしてください。
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