ハリウッド映画で描かれているように、悪魔が人の心を乗っ取ると、その人は悪魔に「取り憑かれた」と言われます。悪魔が支配しているため、彼らはもはや自分の心や行動さえもコントロールできません。
トレーダーとして、まるで自分が市場での行動をコントロールできないかのように、まるで他人にコントロールされているかのように、トレードの「悪魔」に取り憑かれているように感じることがあります。すべきではないとわかっているのに取引に参加したり、すべきではないとわかっているのにポジションを終了したり、必要以上のリスクを負ったりしていることに気づきます。市場では自分の行動をコントロールできないように思えることがあります。まるで憑依されたようなものです！
今日のレッスンでは、トレーダーの心に取り憑いてあなたにそれらを完全に追い払う力を与える最も悪質な取引「悪魔」のいくつかについて説明します。このレッスンは、ネガティブなことをポジティブに変えることについてです。あなたが望む、当然のトレーディングの成功を妨げるネガティブな思考パターンや習慣を打ち破る方法を説明します。
潜在的なトレード設定が「完璧」に見えます。そして、それを設定して明日まで立ち去り、日足チャートの時間枠に集中し続ける代わりに、1時間足チャートを見始めます。 「ああ、この市場は今と違うようだ」と思い始めます。 「結局、このトレードはやめたほうがいいのかな？日足は上昇トレンドなのに、1時間足は下降トレンドっぽい、どうすればいいの？」二度目の推測を始めましょう。
たとえその設定が日足チャートにあり、客観的にはそれが完璧であるとわかっているにもかかわらず、2時間かけてオンラインで検索し、取引をすべきではない理由と一致するものを見つけて疲れ果てた後、取引に参加しないことに決めました。これは、「ためらいの悪魔」がどのようにあなたの考え方に感染し、市場で破壊的な行動につながる可能性があるかを示す代表的な例です。心は非常に強力なツールですが、注意しないと騙されてしまう可能性もあります。実際、完璧に見えるトレードについて、考えすぎたり、分析しすぎたり、気に入らない些細な点に執着したりすることがあります。
このようなタイプのシナリオが、ほとんどのトレーダーが負ける理由です。人々は考えすぎたり、自信がなかったり、取引がうまくいかない理由について頭の中にある否定的な声にただ屈服したりするのが一般的です。これは最良の状態での (あるいは最悪の状態での) ためらいの悪魔です。
取引における躊躇について覚えておくべきことは次のとおりです。
傲慢さや自信過剰にトレードの考え方が取り憑かれると、制御不能になり、あっという間にアカウントがパンクしてしまう可能性があります。
典型的に起こるのは、トレーダーが幸運に恵まれ、取引で連勝したり、非常に大きな勝ちトレード（リスクを負いすぎた）を達成したりすると、自分はすべてを知っているように感じ、まるで「神」からトレードのための特別な贈り物を授けられたかのように感じ始めることです。しかし、真実からかけ離れたものは何もありません。
また、ほとんどのトレーダーや投資家は、市場のタイミングを計る自分の能力や市場での自分のリターンを大幅に過大評価していることも広く研究され、報告されています。チャールズ・ダーウィンの興味深い言葉の中で、彼は「知識よりも無知の方が自信を生み出すことが多い」と言っています。つまり、自信を持つということは、知識が豊富で賢いということよりも、単に無知で知らないことすべてに気づいていないという結果である可能性がはるかに高いということです。知的で知識豊富なトレーダーは通常、そこに含まれるリスクや、傲慢さや自信過剰などのトレードの悪魔に心がいかに簡単に「憑依」される可能性があるかをよく知っています。その結果、傲慢で生意気なトレーダーで常に成功を収めている人はほとんど見つかりません。
記事「自信過剰が投資家を傷つける方法」で説明したように、無能と自信過剰という関連する問題を克服できる可能性があるのは教育だけです。残念ながら、ほとんどの投資家は、投資の科学について学ぶことに時間を費やすよりも、無知のまま幸せに人生を過ごすことを望んでいるように思えます。
傲慢と自信過剰が取引口座の破綻への道に導かないようにしてください。代わりに、適切な取引方法を学び、あなたの前に来て多くの取引の間違いを犯し、そこから学んだ人々の知識を吸収してください。偽金持ちのようにお金をばらまき、すぐにすべてを失う無知なトレーダーにはならないでください。代わりに、自分ができる限り最高のトレーダーになるために終わりのない探求を続け、自分がすべてを知っているわけではないことを承知している、冷静沈着なプロフェッショナルになりましょう。
トレードに参加することを恐れるのをやめたいですか?基本的にトレーディングの考え方から恐怖を取り除く簡単にできることが 1 つあります。
それが何なのかを説明する前に、トレーダーがトレーディングの悪魔に取り憑かれたときに遭遇する一般的なシナリオをいくつか説明しましょう。
多くの場合、トレーダーは、勝者にならないのではないか、または損失が出るのではないかという不安から、取引に参加することを恐れます。しかし、どちらの不安も非合理的な考え方と取引の現実に対する不十分な理解に基づいています。どの取引エッジにも勝ちと負けがランダムに分布していることを真に理解すれば、取引が勝てないのではないかと恐れることはなくなります。取引ごとにリスクを適切に管理し、期待が市場で起こり得るものと一致していれば、お金を失うことを恐れる必要はありません。
取引における恐怖を取り除く一番の方法は、恐怖がなくなるまで取引ごとにリスクを負う金額を下げることです。予想よりも大きな損失を被ったり、苦労して稼いだお金が思った以上に早く減ってしまうのを目にし始めると、人々は取引を怖がるようになります。そもそもリスク管理者ではないトレーダーは、通常、非常に早くお金を失うことになります。リスクが大きすぎるかどうかを判断する簡単な方法は、取引ごとにリスクを許容できるかどうかをテストすることであるという事実について説明しました。自分の取引のことで頭がいっぱいだと気付いたら、リスクを負いすぎています。文字通りお金に集中できなくなり、代わりに取引に集中できるようになるまで、取引ごとのドルのリスクを減らしてください。
後悔の悪魔は、他のものと同じくらいあなたの取引口座に大混乱を引き起こす可能性があります。
望んでいた取引に参加できなかった後、何度後悔に襲われたことか。または、わずかな利益を得るために取引を終了した直後に取引が爆発的に有利になったため、取引をもっと長く続けておけばよかったと何度後悔したことがありますか?市場でのさまざまな経験により、さまざまな方法で後悔が心に忍び込みます。ただし、1 つ確かなことは、自分を傷つけることによる後悔を取り除く方法を学ぶ必要があるということです。そうしないと、他の「悪魔」と同じくらい早く取引口座を破壊する可能性があるからです。
後悔に支配されたり、後悔に囚われたりするのをやめるには、事前に定義した基準を満たす完全に良い取引についてためらうことをやめる必要があります。また、ためらうのをやめるためには、恐れをやめる必要があります (これらすべての悪魔がどのように連携してあなたに敵対するかわかりますか?)。
すべては、よく考えられた取引計画を立て、規律を持って従うことから始まります。計画から逸脱し始めると、後悔が忍び込む可能性がある状況に自分自身を置き始めます。躊躇したり怖かったりして、計画に合った取引をしませんか?あなたはそれを後悔することになるでしょう。後悔すると、市場に復讐したいと思うようになります。これについては、次に説明する取引の悪魔について説明します。
トレーダーとして成功するには、「静脈に氷」が必要です。つまり、前回の取引で何が起こったとしても、前に進み、軌道に戻る能力が必要です。以前の取引や市場での混乱が次の意思決定に影響を及ぼし始めると、基本的に純粋に感情に動かされるトレーダーになり、すぐに燃え尽きてしまうタイプです。プロのトレードは、市場での行動を後悔によってコントロールすることはありません。なぜなら、市場は明日もあるということを知っており、同じ間違いを二度と繰り返さないように、それぞれの失敗や間違いを学び、トレーダーとして成長する機会として利用するからです。
上で述べたように、後悔を忍び込ませ始めると、すぐに復讐が起こります。 「復讐」が必要であるという意識を持って取引することは、非常に滑りやすい坂道であり、おそらく他の何よりも早くアカウントを吹き飛ばしてしまう可能性があります。
復讐は、前述したように後悔の後に忍び込むこともありますし、大きな損失の後に忍び込むこともあります。本質的に、トレーダーにとって復讐と怒りは同じ問題です。良い取引を逃した後に怒りを感じるかもしれません（ためらって考えすぎたため）、あるいは、取引終了が早すぎて取引終了戦略を守らなかったことに怒りを感じるかもしれません。理由が何であれ、怒りはすぐに復讐取引につながります。これらは最も危険な種類である可能性があります。
復讐取引は通常、大金を賭けて性急に行われる取引です。通常、トレーダーは失ったばかりのお金を「取り戻したい」と感じたり、良い取引を逃したためにお金を稼ぎたいと感じたりすることがあります。復讐取引は望み以上の大きな損失をもたらすことがほとんどで、それが後悔につながり、恐怖またはさらなる復讐につながります。これはすべて、大規模な取引の悪魔のサイクルのようなもので、ある悪魔が別の悪魔につながり、資金がなくなるまで続きます。
復讐取引をなくす最善の方法は、その原因となっている感情を取り除くことです。したがって、取引計画から逸脱して後悔につながるような愚かな取引をしたり、取引ごとに大きな損失を招く危険を冒したりしないでください。どちらも復讐取引につながり、さらなる損失につながります。どこかでそのサイクルを断ち切る必要があります。ですから、今ここでそれを実行してください。
ホープをトレーディングの「悪魔」と呼ぶのは奇妙に思えるかもしれませんが、説明しましょう…
トレードをしていて、より大きな報酬 (貪欲) を得るために、市場が自分に有利に進み続けることを期待して、計画していた場所で利益を得る代わりに、利益目標をさらに遠くに移動したことが何度ありますか?
ご存知のとおり、市場では希望と貪欲は密接な関係にあります。トレーダーは期待を抱くと貪欲になります。彼らは、より多くの取引を行うことでより多くのお金を稼げると期待し始めたり、リスクを倍増させることで莫大な報酬を得られると期待し始めたりします。彼らは貪欲なのです。
ウォール街には、今でも真実として響く古い格言があります。次のようなものです。「雄牛も儲かり、熊も儲かるが、豚は屠殺される」というものです。これが意味するのは、豚は貪欲であり（たくさん食べる）、市場で貪欲であれば、屠殺される、つまり全財産を市場に失うのは時間の問題だということです。
一度欲に取り憑かれてしまうと、取引口座を失う運命にあります。トレーディングは大金を稼ぐことではありません。代わりに、勝つこと、トレードで最高の成績を収めること、そして副次的な効果としてお金を稼ぐことについて考えるべきです。人々はお金を最優先にし始めると、貪欲になり、損をします。トレードで勝つためには正しいことをしなければなりません。これは通常、少なくとも最初は非常にゆっくりとお金を稼ぐことを意味します。したがって、貪欲で早くお金を稼ぎたいと思っている場合、長期的な成功につながる適切な取引メカニズムを実行することはできません。
私たちが最後に議論するトレーディングの悪魔は無知です。トレードについて無知であれば、あまり儲からないので、これを診断するのは簡単です。
しかし、多くのトレーダーが問題を抱えていると思うのは、自分がトレードに関して無知であることにさえ気づいていないことが多いということです。彼らはインジケーターベースのトレードなどの間違った勉強をしている、あるいはデイトレードに夢中になっているなど、どちらもあなたを行き詰らせ、何年も勉強しても何も成果が出ずに終わってしまう可能性があります。もっとシンプルで、より賢い方法があります。
自分には市場をコントロールすることはできず、コントロールできるのは自分自身だけであることを知ることは、もう無知なトレーダーではなくなるための大きな第一歩です。市場ではなく自分自身をコントロールすることに集中し始めると、インジケーターやデイトレードのようなものを手放すことになります。なぜなら、最終的にそのような取引デバイスは、それが可能かどうかにかかわらず（実際には不可能です）、市場をさらに「コントロール」しようとするためにトレーダーによって使用されるからです。しかし、これらはコントロールの錯覚をもたらし、トレーダーに自分が市場をコントロールしているかのように感じさせます。デイトレーダーのように小さな時間枠を見たり、チャートに5つの指標を貼り付けたりすると、コントロールしている感覚が得られます。しかし、あなたがやっているのはテクニカル分析プロセスを過度に複雑化しているだけであり、これは非常に無知な行為です。
今日のレッスンのきっかけは、私がトレーディングのキャリアのある時点でこれらすべての「悪魔」に遭遇し、それらを乗り越える方法を見つけたということでした。そして、私はあなたが同じようにできるように支援したいと考えています。私はあなたが今歩いている道を歩き、あなたが市場や人生全般で経験しているかもしれない悪い習慣や強迫的な行動を経験してきました。このレッスンと、私のブログやトレーディング コースにある他のすべてのレッスンが、皆さんのトレーディングや人生においても同様の好転を達成するのに役立つことを願っています。
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