金融市場での取引に関する厳然たる真実は、重要だと信じ込まされているものは、多くの場合、あなたが思っているほど重要ではないということです。通常、取引の最も重要な部分が深く議論されることはほとんどなく、会話の背景に単に「溶け込んでいる」ようです。
覚えておいてください、この業界は、良い年にはリアルマネーで取引しようとする人の 5 ～ 10% が年末には実際に利益を上げています。そのお金のほとんどを稼いでいるのはプロのトレーダーであり、彼らはあなたの競争相手です。したがって、トレーディングの現実と、トレーディングのキャリアをさらに進めるために注力すべき最も重要なスキルや問題について、誰もが理解できるようにわざわざ努力するつもりはありません。
市場取引の現実は、そのほとんどすべてが欺瞞的であり、何らかの形で直観に反する、または逆張り的なものであるということです。私はトレーディングを、これまでに発明された最高のチェスの試合に例えています。あなたは自分自身を含む他のすべてのトレーダーと競争しているので、トレーダーは最も手ごわい相手になる可能性があります。
このレッスンでは、ほとんどの個人トレーダーがすでに多数の口座を破産させ、精神的にも経済的にも完全に事業から永久に撤退した後、手遅れになったときに初めて発見する、取引の最も欺瞞的な側面のいくつかについて説明します。
以下で説明する問題は、最初に取引を開始するときにはあまり考えないことです。これらは通常、リアルマネー取引を始めて 1 ～ 2 年で発見され、ほとんどの人がすでに認めたくないほどの損失を出している後です。
したがって、今日のレッスンでは、空白を埋め、あなたがまだ欠けていることに気づいていないかもしれない欠落しているパズルのピースをいくつか提供することで、数年後の知識を迅速に追跡するだけです。私の意図は、これらの問題によってトレーディング キャリアが台無しにならないように、警告するとともに、これらの問題を克服する方法について教育することです。
世界の金融市場で 18 年以上リアルマネー取引を行ってきた私自身の経験は、非常に多くの教訓を私に教えてくれました。私もすべての答えを持っているわけではありませんし、トレードで成功する特効薬も確かにありません。しかし、私は自分のトレーディングのキャリアを通じて非常に強力な洞察をいくつか得ました。初心者のトレーダーとして認識し克服すべき最も重要なことの 1 つは、トレーディングとそれを取り巻く業界の欺瞞的な性質です。
以下の点は、取引の最も欺瞞的な側面の一部と、それらの餌食にならないようにするためのいくつかの解決策を組み合わせたものであり、それによって取引の旅程をスピードアップします…
初心者だけでなく、多くのトレーダーはトレードエントリーに集中しすぎて、自動操縦でお金を印刷できるような「魔法の」取引システムや機械式取引ソフトウェアを見つけようとする傾向があります。これもすべてあなたのせいではありません。貿易業界は間違いなく、貿易のより重要な側面である貿易の参入と「システム」を、貿易の撤退（それが販売し、人々を取引させるものだから）、資金管理、心理学よりも推し進めています。実際のところ、トレードを適切に終了することは、エントリーすることよりもはるかに難しいため、大部分の注意をそこに集中する必要があります。
私が「貿易エグジット」と言うとき、貿易エグジットを取り巻くあらゆるものを指していることに注意してください。ストップロス、ポジションサイズ、リスクリワード、サポートレベルとレジスタンスレベル、平均トゥルーレンジなど。トレードエグジットを計画する際に考慮しなければならない要素はたくさんありますが、ほとんどのトレーダーにとってそれは単なる思いつきに過ぎないようです。
トレーダーがこのエントリー/エグジットの問題に簡単に騙される理由の 1 つは、オンラインなどで実際に議論され販売されているのは、単にエグジットの重要性を強調していない取引エントリー システムだけであるためです。
私の記事「ランダムエントリーとリスク報酬のケーススタディ」で指摘したように、適切な資金管理とリスク報酬（トレードエグジット）があれば、完全にランダムエントリーシステムでもトレーダーは実際に利益を得ることができます。これは、エントリーが重要ではないという意味ではありません。なぜなら、確率の高いエントリー方法と適切なトレードエグジットを組み合わせることで、単なるランダムなエントリー方法をはるかに超えて取引パフォーマンスを向上させることができるからです。重要なのは、使用する入口システムよりも出口システムの方がはるかに重要であるということです。したがって、ネットサーフィンをしたり、さまざまなトレーディングブログを大量に読んだりするときは、このことを念頭に置いてください。私の上級トレーディング コースには、資金管理、リスク リワード、トレード エグジットのトピックに特化した複数のセクションがあります。
これを読んだ後、あなたが取引の参入と同じくらい、あるいはそれ以上に取引の出口について考えるようになることを願っています。なぜなら、一般的な意見に反して、お金の儲けや損失は取引の参入ではなく、取引の撤退で決まるからです。
貿易業界、例:ブローカーは、取引口座への資金調達を簡単にしていますが、実際にお金を稼ぐ方法や定期的に利益の一部を引き出す必要があることにはほとんど重点を置いていません。あなた（と私）以外には、あなたがトレーダーとしてお金を稼ぐことなど実際には気にしていないということを覚えておく必要があります。
トレーダーとしての目標は常に、お金を引き出して実際に使用できる (または保存できる) ためにお金を稼ぐことです。取引の要点は、ただかき回して負けてブローカーの懐を潤し続けることだけではありません。ブローカーのウェブサイトにアクセスすると、良い面や利益が得られる可能性について聞くことがありますが、一番下に細かく印刷された免責事項以外に、悪い面やリスクについて読むことはほとんどありません。
ブローカーやマーケットメーカーは、トレーダーにとって市場は本質的にカジノのようなものであることを理解しています。同じ誘惑と感情的な反応が当てはまります。したがって、あなたに現実の絵を描くことは彼らにとって最善の利益ではなく、手っ取り早く簡単にお金が手に入る絵を描きたいのです。ニュース、画面上で点滅する価格、上下にジグザグに動くチャートは、トレーダーにとってドーパミンの絶え間ない「調整」のようなものです。言い換えれば、それに騙されていると、簡単に危険な依存症になる可能性があります。あなたにとって、これは貿易業界全体にとって非常に有益です。それほど多くはありません。
まれではありますが、一部の悪質なブローカー (多くの場合、オフショアおよび規制されていないブローカー) が、不適切な価格設定や約定を行ったり、出金を困難にしたりして、あなたに不利に働く可能性があります。私が言いたいのは、マーケットメーカー（人々が信じているように、すべてが悪ではない）ということではなく、責任も倫理もまったく持たず、悪質な証券会社を運営している単に悪い人々のことを言っているのです。 したがって、十分に規制されており、人々が保証できるまともなブローカーを選択してください。興味のある方のために、私は現在、ここでこのブローカー プラットフォームを使用して取引しています。
攻撃的なトレーダーではなく、防御的なトレーダーになる必要があります。あなたの目標は、お金を維持することであり、できるだけ多く取引する（そして失う）ことではありません。ほとんどのトレーダーは、それを認めるかどうかにかかわらず、非常に攻撃的な考え方から始めます。
アカウントをゆっくりと構築し、取引資金を維持するという目標を持って取引に取り組むことで、長期的に利益を得る可能性が大幅に高まります。
あなた以上にあなたのお金のことを気にしている人はいないということを常に覚えておいてください。誇大宣伝を信じないでください。取引はすべてが「太陽と虹」ではありません。私は決してネガティブになるつもりはありません。皆さんが真実を理解し、知り、そこから学ぶことができるように、現実であろうと努めています。
取引である程度のお金を稼いだら、お金ごとにその一部、たとえば利益の 50% を引き出すことを約束する必要があります。これを行う必要がある理由はたくさんあります。たとえば、市場にお金を失わないようにお金を確保するためだけでなく、引き出すときに画面上の単なる数字ではなく、より現実的なものになるためです。
おそらく、この記事で取り上げた他のどの問題よりも、取引で成功するための「近道」や「即金」について取引業界に騙されるという問題が、おそらく最もひねくれていて蔓延している問題です。
悲観主義者のように聞こえるつもりはありませんが、トレーディングに関する真実は、人気のある金融メディアやほとんどのオンライントレーディング教育情報源で描かれているものとは大きく異なります。メッセンジャーを撃たないでください。私はただ、あなたが時間の経過とともに損失を被る 90% のトレーダーの仲間入りをしないように、情報を広めようとしているだけです。
ニューヨークのペントハウスに住んでランボを乗り回し、巧妙なウォール街のトレーダーの心のイメージは、「権力者」に初めて取引に誘惑される多くの初心者トレーダーの心にあふれます。たとえ高い目標であっても、目標を持つのは良いことですが、それを達成するためには何が必要かという現実にしっかりと地に足をつけていなければなりません。トレーディングは、よく言っても、ゆっくりとお金を稼ぐゲームであり、「早くお金」を稼ごうとすればするほど、苦労し、最終的には損失を被ることになります。これについては他のレッスンで詳しく書いているため、このレッスンではすべての「理由」については説明しません。ただし、トレードで成功するための近道はないということを心に留めておいてください。これは長期戦であり、継続的に成功するチャンスを得たいのであれば、正しい理由で参加し、適切なトレード実践に専念する必要があります。
私がいつも生徒たちに与える最大のアドバイス (チャートをきれいに保ち、すべてをシンプルに保つこと) 以外に、できる限り近道に近いもう 1 つの最大の方向性は、教育を通じて学習を加速し、自分自身を急速に向上させることができるということです。このブログや私のコース、あるいは別のコースのいずれであっても、メンターはあなたの進歩を早める手助けをしてくれますが、お金を印刷しに行くためにフランチャイズを渡すことは決してありませんし、これを与えることができると言う人は嘘をついていて、あなたのお金が欲しいだけです。取引の現実を表面的に説明せず、常識を持って取引を行う、信頼できる誠実な指導者を見つけてください。
残念ながら取引の欺瞞は非常に現実的であり、気づかないと取引に多大な悪影響を与える可能性があります。直接的であれ間接的であれ、貿易業界、さらには実際の貿易行為さえも非常に欺瞞的です。あなたが正しいと思っていることは、往々にして間違っていることです。また、あなたが注力すべきだと思っていることは、最も重要ではないことであることがよくあります。これは、業界が失敗するように仕向けていることと、トレードが単にマスターするのが難しいことの組み合わせです。
これが、トレーディングの欺瞞的な性質を理解し、それを克服する方法についての洞察を与えるために、私が今日のレッスンを書いた理由です。上で説明した点以外に、小売トレーダーとして覚えておくべき最大のことは、ゆっくりと着実に「競争」に勝つということです。トレーディングはゴールまでの短距離走ではなく、マラソンのようなものであり、それに向けて適切に準備する必要があります。長距離ランナーと同じように、自分のペースで走る必要があります。入学直後にお金をすべて使い果たしてしまうと、「ゴールライン」に到達するまで長く留まることはできなくなります。
私は 18 年間、ライブの金融市場でトレードしてきました。その過程でいくつかのことを学んできたと思います。また、皆さんの成功を支援するために、私の見解や経験を皆さんと共有することが私の義務であると感じています。私のトレード コースは、市場の「戦い」に向けた準備をすることを目的としています。そのため、ライブでトレードを始めるときに、ほとんどのトレーダーのように、全く準備もせず、その欺瞞的な性質にも気づかずに取引という「戦争」に臨むのではなく、しっかりとした戦略と効果的な「武器」を備えた鎧を着た兵士のようになれるようにするためです。
コメントを残してください… 他の経験の浅いトレーダーを助けるために、あなたがその過程で学んだことについてのフィードバックをぜひお聞きしたいです。トレーダーとして、これまでにどのような欺瞞や欺瞞があなたに影響を与えましたか?何を学び、どのようにそれらを克服しましたか?
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