世界のエネルギー先物市場は、多様な参加者の取引を促進します。生産者が体系的な生産リスクをヘッジしている場合でも、トレーダーが急激な価格変動を利用しようとしている場合でも、エネルギー製品は幅広い市場関連の目標を達成するための適切な手段です。

著名なエネルギー製品

ブルームバーグによると、ここに主要なエネルギー製品とそれに対応する先物契約が見つかる可能性のある取引所があります：

2008年8月にシカゴマーカンタイル取引所（CME）とニューヨークマーカンタイル取引所（NYMEX）が合併して以来、NYMEX専用のエネルギー製品はCMEGlobexを介して取引できます。ブレント原油はインターコンチネンタル取引所（ICE）で入手できます。

エネルギー量

エネルギー先物契約の取引は、デリバティブ市場全体のかなりの部分を占めています。リストされているのは、エネルギー製品、対応する記号、および2017年の第2四半期（第2四半期）の1日の平均取引量です。

ADVに示されているように、ウェストテキサスインターミディエイト（WTI）原油とヘンリーハブ天然ガス契約は、最高度の流動性と市場の深さを提供します。この特性により、これらは世界のエネルギー貿易のベンチマーク製品と見なされることがよくあります。

WT​​I原油

金を除いて、原油は世界で最も頻繁に参照される商品です。 WTI原油市場は流動性とボラティリティで知られており、「先物取引の西部」という名前が付けられています。

WTI原油の価格設定は、世界的な地政学的混乱に対して定期的にかなりの敏感さを示しています。外国戦争、内部革命、そして一般的な不安は、歴史的に生産地域を悩ませてきました。これらの刺激策は、市場参加を強化し、ボラティリティを迅速に高めることができます。

この概念の例として、次のイベントに関連するその後の価格アクションは、WTI原油の価格反応性を示しています。

• 2008年の世界債務危機/イランミサイルテスト： 原油先物は、1バレルあたり146.90ドルという史上最高値を記録しました。
• 2011年のアラブの春： エジプト、リビア、イエメン、シリアでの広範な市民不安によって引き起こされたサプライチェーンの懸念により、2011年2月の第3週のWTI原油の価格は11.3％上昇しました。
• 2013年の米国/シリアの緊張： シリアと米国の反政府勢力を直接武装させるという脅威との継続的な緊張により、WTI原油の価格は1年で最高の98.25ドルに急上昇しました。
• 2014 Global Supply Glut： WTIの原油価格は2014年8月から2015年1月までの6か月間で50％以上下落しました。水平掘削技術の進歩と中国からの需要の減少により、原油の価格は1バレルあたり100ドル以上からわずかに上昇しました。 1バレルあたり40ドルの北。

市場参加者に現在の原油の雰囲気を認識させるために、米国エネルギー情報局（EIA）は毎週の在庫レポートをリリースしています。各リリースには、かなりの変動性と高いレベルの市場参加があります。

ヘンリーハブ天然ガス

2番目に頻繁に取引されるエネルギー製品として、ヘンリーハブ天然ガスはエネルギーヘッジャーと投機家の両方に人気のある契約です。ルイジアナ州のヘンリーハブパイプラインであるアメリカの天然ガスの主要な配送ポイントにちなんで名付けられたヘンリーハブ天然ガス先物は、北米の価格設定のベンチマークです。

原油とは対照的に、天然ガスの評価は地政学的な緊張に過度に敏感ではありません。価格設定が定期的に変動する理由として、従来の需要と供給の力がより一般的に挙げられています。天然ガスの価格に影響を与える要因の例は次のとおりです。

• 生産レベル
• インポートとエクスポート
• ストレージの課題
• 季節的な気候への影響

EIAによると、米国、ロシア、サウジアラビアは天然ガス生産の世界的リーダーです。 WTI原油とほぼ同じ方法で、EIAは毎週の天然ガス在庫レポートをリリースし、投資家が市場を牽引している現在のダイナミクスに遅れないようにします。

エネルギー先物でアクティブになる

間違いなく、WTI原油とヘンリーハブ天然ガスの契約は、実質的な毎日の取引範囲と頻繁な価格の方向性の動きを生み出すことができます。適切な経験と見通しがあれば、これらの市場はかなりの機会をもたらす可能性があります。

ただし、短期先物トレーダーが魅力的であると感じるボラティリティの向上もリスクを高めます。これらの市場に参入する前に、業界の専門家に専門知識を委託することをお勧めします。開始するのに最適な場所は、dtのエネルギー先物の概要です。この堅牢な教育スイートは、トレーダーがエネルギー先物の取引に堪能になるために必要なすべてを提供します。