E-miniの1/10のサイズで、Micro E-mini先物は、あらゆるサイズのポートフォリオをより正確にヘッジするためのツールとして使用できます。これらの契約の重要性を理解するために、指数先物市場の歴史を見てみましょう。
1982年、CMEグループはピットトレードのS＆P500先物契約を開始しました。この契約の人気が高まり、80年代から90年代にかけて市場が比較的強気にとどまり、S＆P 500先物契約のサイズが大きくなったため、契約の想定価値のサイズがヘッジオプションを探している多くのトレーダーに値を付けました。 90年代半ばまで、標準のS＆P 500先物契約は、現在、約800,000ドルの想定価値商品であるため、少なくとも800,000ドルがない場合、その商品をヘッジに使用することはできません。
S＆P 500インデックス先物への参入障壁が大きかったため、CMEグループは1997年にE-mini S＆P 500先物契約を開始し、他のE-mini先物商品も間もなく登場しました。発売当時、E-mini S＆P 500の想定価値は約60〜80,000ドルであり、個々のトレーダーにとってより適切な製品であり、ヘッジ戦略で使用するためのより現実的な製品となっています。それ以来、S＆P 500は強気の軌道を続けており、想定価値は最大180,000ドルまで上昇しています。 1997年と同じように、E-mini契約の証拠金要件は、多くのトレーダーにとって法外なコストになっています。ヘッジツールとしてのE-miniS＆P 500の想定価値は、多くの人にとって単純に高すぎます。
2019年には、Micro E-mini S＆Pと、その他の主要なマイクロサイズのインデックス先物市場が導入されました。これにより、最新かつ最小のS＆P 500先物契約の想定価値は、約17,000ドルになり、再び適切なヘッジ手段になりました。 Micro E-mini先物には、ポートフォリオのサイズに関係なく、すべてのレベルの投資家が含まれます。 E-mini契約のわずか1/10のサイズで、すべてのレベルのMicroE-miniトレーダーがより正確なヘッジを実現できるようになりました。
この3分間のビデオで、ポートフォリオのより正確なヘッジのためにMicroE-minisを使用する方法の詳細をご覧ください。
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