流動性が高く、ほぼ24時間取引可能である株価指数先物は、新規および経験豊富なトレーダーの両方に、従来の株式市場に代わるものを提供します。取引量が過去最高を記録し、成長している現在、トレーダーが先物と株式を選択する可能性がある8つの理由がここにあります。

1。必要な最小投資

必要な財政的コミットメントが大幅に低いため、先物は新しいトレーダーが市場に参入するためのユニークな機会を提供します。特にウォール街の投機家にとって、マイクロE-ミニ株価指数先物は、トレーダーが最小限のリスク資本と低い証拠金でわずかなコストで始めることを可能にします。

証拠金株式取引口座を開設するには、デイトレードを積極的に行うために少なくとも25,000ドルの残高が必要ですが、500ドル未満の先物口座を開設することもできます。 NinjaTrader Brokerageを通じて、口座の最低額はわずか400ドルで、マイクロ先物を取引するためのマージンは50ドルです。

2。レバレッジ

先物取引は、購買力を高めるためにはるかに少ない投資で高価値の契約を管理する機能を提供します。レバレッジとして知られる借入資本の使用により、最小限のリスク資本で大規模なポジションを管理することができます。

注意：財務レバレッジは当初証拠金よりも大きな損失をもたらす可能性があり、トレーダーは先物取引に伴うリスクを認識している必要があります。

3。 24時間取引

定期的な取引セッションが週5日6.5時間しかない株式やETFと比較すると、先物商品は1日24時間、週6日近く取引されます。これにより、取引の柔軟性が高まり、いつでもポジションを管理できるようになります。

4。流動性の高い市場

先物市場の大部分は流動性が高く、取引を迅速かつ希望の価格で実行するのが容易になっています。一元化された分野で幅広い製品への電子アクセスを提供する先物市場は、毎日数百万の契約を取引する参加者の数が増え続けています。

買い手と売り手のこのような大きな存在は、先物価格が急激な価格変動の影響を受けにくく、価格に大きな影響を与えることなくポジションを迅速に開始および清算できることを意味します。

流動性は、個々の株を取引し、希望の価格で約定を取得しようとするときに問題になる可能性があります。さらに、流動性が低いため、これらの市場は機関投資家の影響を受けた急激な価格変動の影響を受けやすくなっています。

流動性は高いものの、先物市場も急激な価格変動を経験する可能性があり、取引にはリスク資本のみを使用する必要があります。

5。レベルの競技場

先物市場は一元化され統合されていますが、株式市場は細分化されており、透明性がはるかに低くなっています。先物では、すべての取引が中央市場で取引されるため、すべてのトレーダーは同じ取引と出来高情報を見ることができます。

一方、株式取引は数十の取引所で行われます。流動性と出来高は複数の取引所に分散し、出来高データを覆い隠す可能性があります。さらに、ダークプール、小売業者に閉鎖された株式取引場所は、取引量の推定15％を占めています。

さらに、先物契約を「ショートセル」すると、実際には、将来、より低い価格で販売する契約を購入することになります。株式市場とは対照的に、借り入れは必要ありません。これはまた、雄牛と熊の間のより平等な競技場に貢献します。

6。市場全体を指数先物で取引する

株式市場全体を取引できるのに、なぜ個々の株式を取引するのですか？株価指数先物取引では、無数の個別の株式を選んで選択するのではなく、市場全体を取引することができます。たとえば、ナスダック100先物でロングポジションをとる方が、インデックスの100株すべてを購入するよりもはるかに簡単です。株価指数先物が年々人気を博している中、トレーダーは、骨材市場と個々の要素を取引することのメリットを認識し続けています。

E-miniおよびMicroE-mini株価指数先物を使用すると、トレーダーは最も人気のある4つの米国株価指数に参加できます。

• S＆P 500： 最も流動的な米国ベンチマークインデックス（ES、MES）へのエクスポージャーを獲得する
• ナスダック-100： Nasdaq取引所に上場している上位100社の非金融会社を取引します。 （NQ、MNQ）
• ダウジョーンズ工業株30種平均： アメリカの優良企業30社で構成されるインデックスを推測します。 （YM、MYM）
• ラッセル2000： ラッセル3000インデックス内の下位2,000株にアクセスします。 （RTY、M2K）

7。ポートフォリオを多様化し、既存のポジションをヘッジする

先物トレーダーは、株式市場、金属、農業、債券、エネルギー、商品、外貨など、経済の複数のセクターを推測することができます。単一の資産クラスでこれを幅広く分散する能力は、株式のみと比較した場合、比類のないものです。

さらに、先物はヘッジの手段としてよく使用されます。リスクを相殺するために、先物投資家はしばしば一度に複数の市場を取引します。たとえば、原油先物などのエネルギーデリバティブは、株式指数のエクスポージャーのリスクをヘッジするだけでなく、ポートフォリオを多様化するために、トレーダーによって一般的に利用されています。

また、ロングまたはショートで取引できるため、先物は価格アクションの両側をシームレスに取引する柔軟性が向上します。

8。先物税の利点

先物と株式の取引の最も重要な利点のいくつかは、税制上の利点です。先物税の利点は次のとおりです。

• キャピタルゲインの利点 –短期キャピタルゲインに60/40ルールを使用すると、先物トレーダーは、課税時期が来たときに利益の5％以上を保持できます。
• キャピタルロスの利点 – 60/40ルールは、先物取引から発生するキャピタルロスにも適用されます。さらに、先物トレーダーは、前の税年度からの利益を相殺するために、最大3年間の損失を繰り戻すことができます。
• ウォッシュセールルールから免除される将来 –ウォッシュセールのルールは、株式トレーダーが損失を被った直後に同じ株式を買い戻した損失を主張することを防ぎます。これは株式トレーダーにとって重大な税務上の障害となりますが、ウォッシュセールのルールは先物トレーダーには適用されません。

この3分間のビデオで、デイトレード先物と株式の5つの理由を学びましょう：

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