ボリュームプロファイル分析には、y軸または価格軸にプロットされたボリュームデータの調査が含まれます。このユニークな視点からボリュームを視覚化することは、トレーダーがサポートとレジスタンスの領域、市場の方向性、逆転などを決定するのに役立ちます。
注文フローは、買い手と売り手の不均衡であり、市場を上下させます。 VolumetricBarsやCumulativeDeltaなどの注文フローツールは、この不均衡を明らかにして、買い手または売り手がいつでもコントロールできるかどうかを判断するのに役立ちます。ボリュームプロファイルは、過去の注文フロー情報（以前に売買が行われた価格）を使用して、追加の視点を提供します。
ボリュームプロファイルを他の注文フローツールと組み合わせて使用すると、積極的な売買行動を特定し、包括的なテクニカル分析アプローチを提供できます。
この強力なテクニカル分析ツールから洞察を得るには、何を知ることが重要です。ボリュームプロファイル内で検索します。
バリューエリアはプロファイルの他の部分よりも明るく表示され、取引の大部分がボリュームプロファイル内のどこで行われたかを示します。デフォルトで68％に設定されており、取引量全体のこの割合は、個々のトレーダーの好みに合わせて構成することもできます。
バリューエリアの高値と安値は、弱気市場でのサポートおよび強気市場での抵抗として機能する可能性があるため、重要な価格レベルです。
ボリュームプロファイルを分析する場合、高ボリュームノードはプロファイル内の相対ボリュームが高い価格レベルを表します。 「ノード」はボリュームプロファイルを構成する水平方向のボリュームレベルであり、高ボリュームノードは最も長い水平方向のバーです。
大量のノードは、統合またはバランスのレベルとして解釈でき、大量のノードでは価格の動きが遅くなる傾向があります。より多くの参加者がそれらの領域で取引することをいとわないので、価格は一般に大量のノードが見つかる場所に対して公正であると認識されています。
大量ノードは、ボリュームプロファイル内の売買活動のピークであるため、プロファイル内の重要なレベルです。プロファイル内の最上位ノードは、最も多くの取引が行われたポイントオブコントロールまたはPOCとして指定されます。
大量のノードは大量のトランザクションが発生した場所を表すため、注文フローアナリストは、価格が1つを再検討したときに反応を予測する可能性があります。大量のノードはサポートまたはレジスタンスとして機能することが多く、通常、価格が大量のノードに再度アクセスするとボリュームが増加します。
低ボリュームノード（LVN）は、プロファイルの他の部分と比較して取引されたボリュームが大幅に少ない価格レベルを示します。低ボリュームノードは、広い価格範囲内でボリュームが少ない場合に発生し、通常、価格はこれらの領域をすばやく移動します。さらに、歴史的に取引を希望する参加者が少なかったため、少量のノードが見つかった場所では、価格は一般的に不公平であると認識されています。
低ボリュームノードは、ブレイクアウトまたはバウンスの結果を示す可能性があるため重要であり、通常、2つの高ボリュームノード間で発生します。それらは市場の急速な動きによって引き起こされるため、少量ノードの価格レベルはしばしば高いボラティリティを伴います。
価格が少量ノードを再訪すると、通常、ボリュームは減少し、価格の動きは加速します。
ボリュームプロファイルは、NinjaTraderの注文フロー+プレミアムテクニカル分析ツールのスイートに含まれています。 3つのプロファイルモードと6つの表示モードを備えており、インジケーターと描画ツールの両方としてチャートに適用できます。
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