ショートセールは、トレーダーが後で低価格で買い戻すまたは「カバー」する目的で売りを行うことでポジションを開始したときに発生します。ショートセラーは流動性を提供し、市場が機能し、バランスを保つのを助けます。

株式市場ではショートセル、つまり「ショート」が発生する可能性がありますが、先物市場にはショートサイドを再生する場合に一定の利点があります。

制限なしで短くする

先物と株式の売れ行きのメリットは何ですか？

• 追加費用なし： 株を売るときは、ブローカーから株を借りて、取引期間中「借り入れ率」を払わなければなりません。ただし、先物市場では借入は不要であり、追加費用なしでいつでもショートポジションを作成できます。
• アップティックルールなし： 「プラスティックルール」としても知られるアップティックルールでは、株式の短期販売を以前の取引よりも高い価格で実行する必要があります。証券取引委員会（SEC）によって確立されたアップティックルールは、売り手がすでに下落している証券の価格を下げるのを防ぐことを目的としています。先物市場にはそのような上昇ルールはなく、ショートセラーはティックを犠牲にすることなくポジションを開始できます。
• パターンデイトレーダールールなし： パターンデイトレーダールールでは、株式とストックオプションのデイトレーダーは、証拠金勘定で最低25,000ドルを維持する必要があります。 「パターンデイトレーダー」とは、5営業日以内に4回以上のラウンドターントレードを実行するトレーダーと定義されます（同じアカウントで）。先物取引にはそのようなルールがないため、デイトレードの制限を気にすることなく、1日または1週間に複数回ロングまたはショートを取引できます。
• 24時間近くアクセス： 定期的な取引セッションがわずか6.5時間の株式やETFと比較すると、先物商品は1日24時間、週6日近く取引されます。これにより、取引の機会が増え、いつでもポジションを管理できるようになります。
• 追加の証拠金は必要ありません： 先物証拠金は、公開取引で発生する可能性のある損失から保護するために証券口座に必要な金額です。これは通常、契約のはるかに小さい割合、通常は想定先物契約額の3〜12％に相当します。マージンはいつでも増加する可能性がありますが、先物市場で不足するために必要な追加のマージンはありません。

売り切れのリスクを理解する

理論的には価格が無期限に上昇する可能性があるため、すべてのショートセルには「無制限の」リスクの可能性が伴います。そのため、先物取引にはリスク資本のみを使用する必要があり、トレーダーは可能な限りリスク管理手法を採用する必要があります。先物トレーダーのためのこれらのリスク管理のヒントをチェックしてください。

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