取引システムは、従来の裁量取引を、所定の市況に基づいて取引を自動的に実行するアルゴリズムに置き換えます。システムは、裁量戦略と同様に実行が厳格ですが、市場を取引するために利用されるさまざまなアプローチと方法論があります。

すべてのトレーディングシステムは特定のパラメーターのセットを使用して売買シグナルをトリガーしますが、それぞれに固有の基本的な方法があります。トレーディングシステムの大部分はテクニカル分析を組み込んでおり、ファンダメンタル分析も考慮に入れているものもあります。

取引システムの種類

トレーディングシステムは、最も一般的に日中のいずれかに分類されます。 またはスイング 。

• 日中の戦略は、1回の取引セッションでのみポジションを保持します。市場が閉じる前にすべてのポジションを終了したいトレーダーにとって、日中戦略が選択される可能性があります。
• スイング戦略は、数日または数週間もポジションを保持する可能性があります。一晩ポジションを保持することにオープンなトレーダーは、スイング戦略を好むかもしれません。

幸いなことに、複数のシステムが同時に実行できるため、トレーダーは、バランスの取れたアプローチのために両方のタイプの戦略を採用することを選択できます。

トレンドフォローvsカウンタートレンド

トレーディングシステムの大部分は、トレンドフォローロジックに基づいています。つまり、アルゴリズムは基本的に正しいシグナルを待機し、買い注文または売り注文を出して、市場トレンド内の市場の動きをキャプチャします。 RSIやSMAなどの遅延指標は、トレンドフォローシステムを設計するときに一般的に使用されます。

逆トレンドシステムは、「トレンドに逆らう」機会を求めて、反対の方法で市場にアプローチします。逆トレンドシステムは、弱気トレンドのシグナルを待つように設計されている場合もあれば、市場の新しい安値または高値を監視し、その情報に基づいて注文する場合もあります。

十分に多様化されたシステム計画には、トレンドシステムと逆トレンドシステムの両方の組み合わせが含まれる場合があります。

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各戦略は、追跡された履歴およびライブパフォーマンスへのアクセスを備えた完全な透明性を提供します。過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示すものではなく、バックテストされたシステムは将来の成功を保証するものではないことを忘れないでください。

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