初心者のトレーダーに伝えるのが最も苛立たしい概念の1つは、本当に作る必要がないということです。テクニカル分析のプロセスは、面倒または混乱を招きます。
正直なところ、この取引の「パズル」は最も単純で簡単なはずですが、多くのトレーダーにとっては、まったく逆です…
彼らはチャート上の数十のインジケーターから始め、コンピューター上で20の異なるWebサイトを開き、文字通り同時に数百の異なる変数を分析しようとします。彼らはこれらすべてを行って、トレーディングエッジを見つけようとします。市場で次に何が起こるかについての「手がかり」を彼らに提供する何か。
何だと思う？このトレーディングエッジは彼らの真正面にあり、チャート上の不必要な気晴らしの山の下に隠されています。もちろん、そのエッジは価格行動分析です。
ですから、コンピュータをATMに変えるインジケーターやソフトウェアに基づく「聖杯」取引システムがあると考えて時間を無駄にしないでください。（悲しいことに）ないからです。 18年以上のライブ取引の経験から、価格チャートを効果的に分析するために必要なのは、目、コンピューター、および市場が無料で提供する生の価格アクションデータだけです。カフェイン。
ただし、市場を分析するために必要なのは価格行動だけであるとまだ確信していない場合は、これらのポイントの1つが何らかの感覚を「ノック」するのに役立つ可能性があります。
価格アクションのチュートリアルで明確に示したように、価格アクションの読み方を学ぶ主な理由の1つは、チャートを整理し、混乱した乱雑な指標がないシンプルな「裸の」方法で取引できるようにすることです。
トレーディングの世界はすでに無数の相反する紛らわしいアドバイス、方法、アプローチで満たされているので、他のトレーダーに先んじる非常に簡単に実行できる最大のステップの1つは、単にすべての「ゴミ」を取り除くことです。あなたのチャート。簡単に言えば、インジケーターと取引する必要はまったくありません。
私はすべての初心者のトレーダーがチャートを明確にマッピングすることを学ぶことから始めて、単に価格行動を解釈して取引することを学ぶことによって市場に耳を傾けることを学ぶことをお勧めします。テクニカル分析に関しては、分析部分を単純化することが重要ですが、ほとんどのトレーダーは完全に反対のことをします。彼らはそれを過度に複雑にします。
以下のチャートの例を見てください。BAREインジケーターのない価格チャートを分析するだけでわかるすべてのものを見てください。
上記の価格行動データを使用して、次の動きを計画できるように「将来への窓」を効果的に提供する予測取引計画を策定できます。上のチャートの右端にあるように、これはサポートゾーンへの引き戻しを待って価格アクションの買いシグナルを探すことを伴う可能性があります。
私が非常に強く感じていることの1つは、価格アクションを読むことを学ぶことの大きな利点でもあります。そうすることで、ニュースや他のすべての不要な取引変数を無視できるということです。ご覧のとおり、価格アクションはすべてのニュースとそれに影響を与える他のすべての変数を反映しています。
分析する変数が少ないということは、多くのトレーダーが多くのことを試みて「それを理解する」ことを試みることによって、多くのトレーダーを傷つける「分析の麻痺」を回避できることを意味します。価格アクションで取引する場合、実際には、トレンド、レベル、価格アクションシグナルの3つの主要コンポーネントについてのみ心配する必要があります。
ニュースを取引しない理由について説明した他のレッスンで書いたように、ニュースの取引がリリースされるほとんどの場合、ニュースからの実際の動きはすでに起こっています。これは、トレーダー、特に大企業がXYZイベントがリリースまたは行われたときに何が起こるかを予測するときに、市場で発生する「噂を買うという事実を売る」効果と関係があります。重要なのは、多くの場合、特定のニュースイベントの結果として論理的な価格の方向性のように見えるのは、それが進む方向ではなく、場合によってはそうであるということです。したがって、ニュースに基づいて市場の動きを「予測」することで「エッジ」を獲得しようとすることは、特に価格行動がニュースの前または前に次の市場の動きにあなたをひっくり返した可能性が高い場合は、本当に無駄です。
価格行動は私たちに市場を取引している人々の心理学への最良の洞察を与えてくれます。実際、チャートに表示される価格の動きは、実際にはすべて、市場を介して行われている人間の心理です。あるトレーダーが買うのに良い場所だと思うのは、別のトレーダーが売るのに良い場所だと思うのです。これらの決定にどのような変数が加わったとしても、最終結果は同じです。価格の動きはチャートの価格バーに反映されます。ですから、いわば「仲買人」（価格行動以外の変数）を切り取り、チャートの顔を見つめながらそこにあるお金の「言語」を読むことを学びましょう。
したがって、価格がすべての市場参加者のすべての信念と見解、および特定の瞬間を含む場合、チャートの価格バーを読むことで、市場参加者が言っていることまたは言おうとしていることを読むことができます。例を見てみましょう：
下のチャートでは、強気のピンバーで見ることができます。クマは最初は価格を下げましたが、買い手はそれをチャンスと見なし、より積極的に下落し、テールまたはウィックが長くなり、強気のピンバーが価格がすぐに高くなる可能性があることを示します。弱気のピンバーは私たちに反対を示しています。売り手が勝ち、価格は現在「より重い」または弱気に見えています…
チャートの生の価格アクションを読み取る方法を知っている場合は、高確率のエッジを提供しながら、定義されたエントリとリスク管理ルールのセットを提供する完全な取引戦略もあります。
たとえば、キーチャートレベルで、理想的にはトレンド内で明確なピンバー信号を取得すると、合流の「ビッグ3」要素が並んでいます：トレンド、レベル、シグナル、またはT.L.S.これにより、エントリだけでなく、「組み込み」のリスク管理戦略も提供されます。ストップロスの配置は、少なくとも部分的にシグナルバーと周囲のレベルに基づいて行われ、ポジションサイズと利益目標はそこから設定されます。
T.L.S戦略がいかに簡単かつ効果的に機能するかをよりよく理解するには、以下のチャートをご覧ください。
単純なパラメータセット：トレンド、レベル、シグナルは、非常に確率の高い繰り返し価格アクションの設定を提供します：
チャートの自習を通して、価格行動シグナルや他の価格行動パターンは、時間の経過とともに何度も繰り返される傾向があることが明らかになります。これらのシグナルをリアルタイムで識別し、トレーダーの直感と直感を発達させ、自分自身を信頼し始めると、これらのシグナルとパターンはますますあなたに「飛び出し」始めます。まるで市場があなたと直接「話し合っている」かのようになります…
ミニマリズムは一部の人々の生き方であり、私は非常に魅力的であり、さまざまな方法で自分の生活の中でモデル化しようとしています。少ないということは、心配する必要が少なく、問題が少なく、考えることが少ないということです。ほとんどの人は、必要のないものを購入することになり、必要さえないことに気づきます。結果は次のとおりです。「スタッフ」はあなたを幸せにしません。時間、自由、愛する人との時間を過ごすこと、常にお金を心配する必要はありません。これらのものはあなたを幸せにします。
これは取引と何の関係がありますか？すべて。
私はあなたが間違いなく読むべきである取引へのミニマリストガイドに関する記事を書きました。それの基本的な考え方は、より少ないことをするということです。思考を減らし、分析を減らし、トレーディングレスは、トレーディングの成功の触媒となるものです。あなたは本当に市場との相互作用を最小限に抑える必要があります。あなたが入力する取引の数から、それらがライブになったらそれらをチェックする頻度、そしてあなたがチャートを開く回数まで。少ないほど多く、それはあなたがより速くお金を稼ぐ方法です、私を信じてください。
トレードの仕方を学んだ初期の頃、私は正直に道に迷ったように感じました。たぶんあなた方の何人かは今同じように感じています。そこには非常に多くの情報があり、その多くを「誤った情報」と呼んでいます。初心者のトレーダーは、何に時間を費やす価値があるのか、何に費やす価値があるのかを知るために、「良いものから悪いもの」を十分にフィルタリングできる必要があります。そうではありません。
太陽の下でほぼすべての指標と取引システムを研究し、それらが宣伝どおりに機能しないことに気付いた後、私はついに単純で単純な価格行動取引に戻りました。これが最も理にかなっていることであり、チャートに他のすべての「がらくた」が必要ないことにすぐに気付きました。これは、市場の実際の見方を妨げるだけでした。価格アクション。
私は15年以上もの間価格行動と取引してきました、そしてそれは何度も何度もそれ自身を証明しました。シンプルでありながら非常に効果的であり、他の変数を調べる必要がありません。すべてが価格変動に真に反映されているため、読み方を知っているだけです。
2008年以来、学生向けに作成したトレーディングチュートリアルは、何年も前にトレーディングジャーニーを開始したときにアクセスできればよかった、まさに実際の教育リソースです。自分自身を適用し、価格アクションをバーごとに読み、全体的な取引方法をシンプルに保つというコア哲学に固執すると、プロの取引の世界でそれを実現する可能性が大幅に高まります。
このブログと私が作成した何百ものトレーディングレッスン、および私のプロフェッショナルプライスアクショントレーディングコースは、知識を劇的に迅速に追跡し、トレーディングの成功をより早く達成するのに役立ちます。
先物取引の成功に乾杯、ニール。
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