今回の選挙で市場と政治の交差点から何かを収集できるとすれば、それは株式が安定性を喜ばせ、混乱を嫌うということです。このアイデアは斬新でも画期的なものでもありません。実際、先週、ほぼすべてのネットワークで複数の専門家によって繰り返されました。
しかし、これはトレーダーにとって何を意味するのでしょうか？ 「喜び」や「憎しみ」を数値化することはできますか？大統領選挙などのイベントに集合レンズが焦点を合わせたり外れたりする機会はありますか？
これらの質問に答えるには、仮定を立てる必要があります：
なぜ毎日+/- 3％の動きですか？それらは時間の約5％で発生します。これは、2つの標準偏差に相当します。そしてSTIXは過去5取引日（時間の40％）で2つのそのような動きを目撃しました。
これらの外れ値を取り巻く人間の性質は、通常、「市場は崩壊/飛んでいるので、私は売る/買うべきです」と指示します。ただし、この計画にはいくつかの欠陥があります。手遅れになるまで、外れ値であることがわかりません。外れ値を予測しようとすると、何ヶ月も活動しなくなります（ブラックスワンのファンドマネージャーに聞いてください）。通常、+ / -3％の移動後、利益を得るポイントはそれほど多くありません。
そして、市場は継続するよりも逆転する可能性が高いという過去のデータがあります。株に太陽が輝いているときに雨を計画するのは直感に反するように思えるかもしれませんが、市場の気分に関係なく、極端な強さで売ったり、その逆を行ったりすることは一貫した取引でした。
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