どのデイトレード戦略を採用する場合でも、損失を最小限に抑えることは、先物市場に適切に関与するための不可欠な部分です。ただし、これは、動きの速い不安定な市場では困難な作業になる可能性があります。アクティブなトレーダーにとって幸いなことに、衰弱する前に損失を減らす方法はいくつかあります。

指値注文、ストップロス注文、およびデイトレードプランを使用して資本ドローダウンを管理する方法を見てみましょう。

指値注文の価値

基本レベルでは、先物取引は、価格変動から利益を得ようとして契約を売買する行為です。この目的を達成するためには、頻繁に市場に出入りする必要があります。これはさまざまな方法で行うことができますが、 指値注文を使用します 最も効率的な方法の1つです。

指値注文は、特定の価格以上で証券の購入または売却を指示する注文の一種です。トレーダーは、2つの主要な機能上の利点を提供するため、無数のデイトレード戦略で指値注文を採用しています。

• 滑りを最小限に抑えます： スリッページは、注文が約定された価格が意図した価格と異なる場合に発生します。指値注文は特定の価格以上で約定され、スリッページに関連する損失を軽減します。
• 利益目標に最適です： 指値注文は選出されるまで取引所に留まるため、利益目標として機能します。オープンロングポジションの場合、利益目標は価格より上にある売り指値注文です。オープンショーツの場合、買い指値注文は価格の下に置かれます。

指値注文は、取引関連の効率の最適化に関心のある市場参加者にとって理想的です。それらはスリッページの悪影響を減らし、正確な市場参入と撤退を促進します。戦略がそのような要因による損失を被りやすい場合、指値注文は関連するドローダウンを減らすのに役立ちます。

ストップロスによる大惨事を回避する

古い取引の格言が示すように、「それはあなたがどれだけ稼ぐかではなく、あなたがどれだけ失うことはないかです。」このステートメントは複雑な主題を過度に単純化したものですが、それは真実です。損失が大きすぎる場合、勝ちトレードの量がそれらを消去することはできません。

損失と口座のドローダウンを制限する1つの方法は、 ストップロス注文を使用することです。 。ストップロス注文は、特定の価格帯での負け取引をカットするために取引所で行われる注文です。オープンロングポジションの場合、売りストップロス注文は価格アクションの下に置かれます。ショートの場合、ストップロスの購入注文は価格を上回ります。ストップロスがトリガーされると、それは成行注文になり、利用可能な最良の価格ですぐに約定されます。

ストップロス注文は、ほとんどのデイトレード戦略の重要な要素です。彼らは、オープンポジションに具体的な出口があることを確認し、それによって壊滅的な損失の可能性を減らします。ストップロス注文を適切に見つけることは、アートフォームと比較されることがよくありますが、これらの注文は、資本のドローダウンを定量化して最小化するのに非常に役立ちます。

計画を立てる

おそらく、損失を管理するための唯一の最良の方法は、毎日の取引計画を立てることです。優れた計画では、市場参入、市場撤退、および適用されるレバレッジのパラメーターの概要を説明します。日次プランでは、次のデバイスを使用して経済的損失を最小限に抑えることができます。

• 1日の最大損失： アカウントに1日の最大損失を割り当てると、1回のセッションで失われる可能性のある金額が制限されます。このようなしきい値を設定することで、突然の深刻な資本のドローダウンから取引口座を保護します。
• リスクを報酬に合わせる： 取引の上昇の可能性と下降のリスクの関係を理解することは、損失を迅速に削減するための重要な要素です。リスクから報酬への見返りがプラスの取引に焦点を当てることで、損失をより管理しやすくすることができます。

デイトレード戦略の重要な側面の1つは、利益と損失が圧縮された時間枠で実現されることです。資本は、数日、数週間、数か月、または数年にわたって単一のポジションに縛られることはなく、常に動いています。つまり、一貫性を促進する明確な計画を立てることが不可欠です。そうでない場合、感情的で無計画な取引に起因する損失は迅速かつ極端になる可能性があります。

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あなたが先物市場の意欲的な参加者である場合、戦略を選択することはあなたの旅の重要なステップです。取引方法について学ぶのに最適な場所は、ダニエルズトレーディングの先物＆オプション戦略ガイドです。 。その中には、取引を次のレベルに引き上げるために設計された21の先物とオプション戦略があります。