先物スプレッド取引は、実務家に多くのメリットを提供する独自の分野です。証拠金要件の削減、広範な戦略的アプリケーション、およびシステミックリスクへの限定的なエクスポージャーを特徴とするスプレッド取引は、多くのトレーダーから最高の財務戦略と見なされています。
包括的な用語であることに加えて、リスクにはさまざまな形があります。金融、通貨、および商品リスクは、先物市場で一般的ないくつかです。ただし、システミックリスク（市場全体またはセクター別のメルトダウンの危険性）は、トレーダーや投資家が最も懸念するタイプです。将来的には、システミックリスクは、資産クラスが価格設定のクラッシュを経験する可能性です。
先物スプレッド取引に関与する人々は、関連する契約を同時に売買することにより、システミックリスクを大幅に回避することができます。スプレッドは、レッグと呼ばれる2つのオフセットポジションで構成され、市場の強気または弱気の側面へのエクスポージャーを軽減します。
スプレッドの仕組みは、完全な先物の仕組みとは大きく異なります。アウトライトの場合、価格の上昇と下降は損益に直接影響し、リスクエクスポージャーを押し上げます。スプレッドの場合、ポジションのアップサイドとダウンサイドのリスクは基本的にカバーされます。そこにスプレッド取引の核心があります。資産価格の劇的な急上昇や急落は、スプレッドの総価値にほとんど影響を与えません。本当に重要なのは、他のレッグに対する各レッグの価格です。
実際には、トレーダーは一貫したリターンを生み出すために異なる先物スプレッド取引戦略を使用する場合があります。ただし、これらの戦略はすべて、次のいずれかのカテゴリに分類されます。
市場内、市場間、および商品スプレッド戦略は無数に存在し、それらは利害関係者に多くの機会を提供します。取引/投資の選択肢を探している人にとって、スプレッドの多様性に匹敵する商品はほとんどありません。
リスクエクスポージャーが限られているため、先物スプレッド取引は参加者に大幅に削減された証拠金要件を提供します。先物を完全に取引することは、資本集約的である可能性があります。スプレッドは通常、財政的コミットメントの一部で提供されます。
この点を説明するために、CLライトスイート原油の市場内先物スプレッドの証拠金要件を調べてみましょう。
上記の例では、スプレッドの証拠金要件の減少は、はるかに小さいリスクエクスポージャーを直接反映しています。市場で新しいポジションを開くために必要な資本支出は最小限であるため、これはトレーダーにとって大きな利点です。
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