目標やリソースが何であれ、市場への参入、撤退、リスク管理への構造化されたアプローチが必要です。このタイプの計画がなければ、先物取引戦略の大部分はその潜在能力を下回ります。
実際には、アクティブなトレーダーは自由に使える何千もの戦略を持っています。最良のものは、平均以上の成功確率、完全に定義されたリスク、および潜在的に儲かる報酬を持つ取引を特定するように設計されています。一貫して堅実なリターンを生み出すことができる方法でリスクを報酬に合わせるいくつかの先物取引戦略を見てみましょう。
トレンドトレーディングは、価格設定の長期的な方向性の動きの勢いを利用しようとして市場に参入する分野です。将来的には、トレンドトレーダーは強気市場に買い、弱気市場を売ることで動きに加わります。
トレーダーは、技術分析とファンダメンタル分析の両方を使用して、トレンド市場を特定、参入、および撤退することができます。一般的な技術戦略と基本戦略の2つの例を次に示します。
トレンド先物取引戦略の美しさは、強い価格設定の勢いの期間が並外れた利益を生み出すことができるということです。大きな利益を獲得するために、トレンドトレーダーは、方向性のある動きの大部分を獲得しようとしている間、下振れリスクを制限するためにトレーリングストップロスの機能を組み込むことがよくあります。
トレンド取引とは対照的に、反転戦略の主な目的は、市場のターニングポイントを決定することです。このタスクを正常に完了するには、一般的な傾向の枯渇点を正確に予測する必要があります。
価格設定の方向性の強さは多くの要因に依存し、市場の技術とファンダメンタルズの両方によって測定される可能性があります。反転取引に関連する2つの先物取引戦略は次のとおりです。
取引の逆転はトリッキーなビジネスになる可能性があります—誤ったシグナルが一般的であり、リスクが高まります。ただし、正しく実行された場合、逆転戦略は、まったく新しいトレンドに関してプレミアム市場参入を提供するため、堅調な利益を生み出すことができます。
ブレイクアウトは、証券の価格の迅速で方向性のある動きです。ブレイクアウトは資本市場で頻繁に発生し、ニュースアイテム、経済イベント、または主要な技術指標の存在によって促進される可能性があります。
市場が勃発するとき、それはしばしば引き締められた価格行動の期間の後にそうします。しばしば圧縮または統合と呼ばれる、小さな取引範囲と大量の取引は、この状態の市場の2つの特徴です。その後、トレーダーは通常、旗やペナントなどのさまざまなローソク足チャートパターンをブレイクアウトの前兆と見なします。
逆転と同様に、ブレイクアウト戦略は大量の誤ったシグナルを提供する可能性があります。ただし、ブレイクアウトの取引の利点は限られたリスクです。これらの戦略によれば、価格は方向性を持って迅速に動くことが期待されます。そうしない場合、トレーダーはすぐにポジションを失敗と見なし、わずかな利益または損失で終了する必要があります。
リスクと報酬について覚えておくべき重要なことは、少しでも多額のお金を払う必要がないということです。小さな報酬を確保するために大きなリスクを想定する戦略は長期的な敗者です。取引の見返りはその資本エクスポージャーを正当化するはずです。
あなたの指先で先物取引戦略の多様な配列についてもっと学ぶために、ダニエルズトレーディングのトレーディングアドバイスポータルをチェックしてください。専門家の分析と実用的な取引のアイデアを備えており、先物市場の参加者にとって不可欠なリソースです。