商品先物は、金、銀、原油、および多くの農産物などの商品の先物契約を原資産として持つオプションです。宝物債や外貨などの金融商品にも先物があります。これをよりよく理解するために、例を見てみましょう。金先物契約は、所有者に、将来の決済日に契約で指定された価格で指定された量の金を売買する権利を与えます。インドでは、商品先物はSEBIによって規制されています。
商品先物は、立ち会い取引（トレーディングフロアの専門家間のコミュニケーション方法）によって迅速に取引されます。これらの先物は、需要と供給の経済的または季節的な力に起因する可能性のある原商品の市場価格の変化に基づいています。したがって、先物価格は警告なしに急速に変化する可能性があります。
コモディティ先物オプションにより、トレーダーは先物を効果的に取引できますが、先物契約での予想される価格変動に通常関連する潜在的な無制限のリスクはありません。なぜ聞くの？商品先物オプションは、合意された有効期限までいつでも先物契約を売買する権利を与えますが、義務を与えないためです。契約により、先物契約は単に決済する義務です。
商品先物オプション契約は、取引される商品先物、オプションがコールかプットか、売買される先物契約の数、有効期限、行使（または行使）価格などの正確なものを指定する必要があります。本質的に、それらはストックオプションのように機能します。ただし、購入者には、合意された期間内に所定の価格で購入または販売する権利を与えますが、義務は与えません。
商品先物オプションに固有の多くの利点があります。主なものは次のとおりです：
有利な証拠金要件 ：証拠金としてその価値のほんの一部を支払うことによって、特定の商品のポジションを取ることができます。さらに、商品先物市場のマージンは、株式先物およびオプションよりも低くなっています。
多様化 ：商品価格は、需給のダイナミクス、気象条件、地政学的緊張、自然災害の影響を受けやすい傾向があります。したがって、コモディティは独立した資産クラスであり、投資ポートフォリオの多様化の効果的な手段であることが証明できます。
戦略の実施とより公正な価格設定 ：国際的な価格変動に支配されているため、商品市場は不正行為や価格操作の傾向が少なくなっています。
商品は、農産物、金属、肉、金融、通貨、資源市場などの主要なグループに分類できます。インドでは、さらに次のカテゴリに分類できます。
商品セクター 構成要素 農業穀物：米、バスマティ米、小麦、トウモロコシ、ジーラ。油と油糧種子：ヒマシ種子、大豆種子、ヒマシ油、精製大豆油、大豆油、粗パーム油、落花生油、マスタード種子、綿実など
スパイス：コショウ、赤唐辛子、ジーラ、ターメリック、カルダモン。
豆類：チャナ、ウラド、エンドウ豆、ターダル。金属と材料ベースメタル：アルミニウム、銅、ニッケル、亜鉛、スズ。
バルク商品：鉄鉱石、原料炭、ボーキサイト、鉄鋼。
その他：ソーダ灰、化学薬品、貴金属。貴金属および材料金、銀、プラチナ、パラジウム。エネルギー原油、天然ガス、ブレント原油、熱石炭、代替エネルギー。サービス石油サービス、鉱業サービスなど。
コモディティ先物オプションは、ストックオプショントレーダーの間で人気が高まっています。過去数年間、コモディティが大きな牽引力を獲得したため、市場は多くのストックオプショントレーダーがコモディティオプションに転換するのを目撃してきました。コンセプト、戦略、株式市場のノウハウは、先物のオプションに簡単に移すことができます。
1.それらは、トレーダーに30以上の異なる市場から選択できるさまざまなものを提供します。これらの市場は常にさまざまなチャートパターンとボラティリティにあり、トレーダーは最も効果的なオプション取引戦略をスキャンできます。
2.ショートセルオプションのより有利な証拠金要件と、受け取った投資資本とプレミアムの両方の利息を受け取る機能が含まれています。たとえば、Rsを受け取ります。国債先物契約のオプション販売から50,000。これで、追加のRがあります。この取引の証拠金として使用した取引資本に加えて、取引口座に50,000があります。その後、取引資本と追加のRを投資できます。 50,000で、全額の利息を取得します。
3.トレーダーは、カウンターパーティリスクを気にせずに売買できます。カウンターパーティリスクは、金融契約の相手方がその義務を果たさないことに関連するリスクです。証券取引所または商品取引所を介して取引する場合、清算機関は、取引所で実行される各取引を保証します。事実上、取引所は各取引のカウンターパーティになります。これにより、取引、清算、決済のプロセス全体が比較的リスクフリーになります。
4.商品市場は、商品取引に対してより標準化されたアプローチを浸透させます。このプロセスには、標準化された契約の形での本格的な交換メカニズムが含まれます。有効期限の九九;完全な証拠となるリスク管理メカニズムは、SPAN、包括的なセキュリティおよび監視システム、およびその他の多くの利点をもたらします。商品市場に固有のこれらすべての性質により、商品の取引に関連するリスクが軽減され、取引が実行され、尊重されることが保証されます。
コモディティ先物の取引は、潜在的にかなりの損失リスクを伴い、すべての投資家に適切であるとは限りません。投資家は、状況、専門知識、および財源に照らして、取引が適切かどうかを慎重に検討する必要があります。
コモディティ市場は、リスクのポートフォリオ分析の標準化を表すSPANシステムを利用しています。 SPANは、先物および先物のオプションのアカウントで証拠金要件を計算するためのリスクベースのポートフォリオアプローチです。スタンドアロンオプションとして、アカウントに追加された新しいポジションのマージンを計算するのではなく、彼らの方法論は、アカウント全体に対する新しいポジションの影響を計算します。簡単に言えば、ポートフォリオ全体を再計算します。
商品先物オプションを下取りするために最初に必要なことは、商品ブローカーを見つけることです。エンジェルワンは、NCDEXおよびMCXのメンバーシップを持ち、商品先物サービスのガイドとして長年の経験を持つ、確立された商品ブローカーです。同社は、全国に11,000のサブブローカーの広範なネットワークを持ち、顧客の感謝とプレミアム取引サービスに対して多数の賞を受賞しています。詳細については、彼らのWebサイトにアクセスしてください。