オプション、株式、さらには先物を取引している場合でも、それは簡単ではありません。短期間の取引戦略はあなたの取引ゲームを変えます。私の信念は、トレーディングに興味のある人は誰でも小さなことから始めて、トレーディングがどのように機能するかを感じ取るべきだということです。多くのトレーダーは、レバレッジとニュートラルポジションを設計する能力を提供するため、オプションに惹かれます。つまり、100％の時間で方向を予測する必要はありません。実際には、方向性を少しだけ正しくする必要があります。
新しいオプショントレーダーとしてのあなたの目標は、取引がどのように機能するかを感じながら、リスクをできるだけ少なくすることです。それで、今日は、新しいまたは意欲的なオプショントレーダーが理解すべき2つのオプション戦略を紹介します。
多くの場合、私たちは小さなアカウントから始めます。私たちは、競争に勝ち抜くための簡単な取引システム指標を探しています。取引は競争だからです。
短期間の取引戦略を使用している場合でも投資を使用している場合でも、私たちは利益を求めて競争しています。オプション付きの小さなアカウントで使用できる戦略は2つあります。それらはバタフライスプレッドとアイアンコンドルとして知られています。オプションを取引する他の方法もあることを覚えておいてください。詳細については、トレーディングコースを受講してください。
バタフライオプションスプレッドは、下振れリスクが限定されたリスク中立オプション戦略です。原株の価格があまり変動しない場合に、強気と弱気のコールスプレッドを組み合わせて利益を上げます。
あなたの利益の可能性は幾分限られていますが、あなたのリスクもそうです。それはこれを中立的な見通しを持つ人々に人気のある戦略にします。さらに、それは小さなアカウントでうまく機能する数少ないオプション戦略の1つです。
バタフライオプションスプレッドを構築するには、SPYのような株式市場ETFの金額をわずかに下回る45〜55日の満期の契約を購入します。
原資産の価格が高い場合は、2つ目のバタフライを購入して、損益分岐点のラインを伸ばすことができます。さらに、価格が高値で取引され続ける場合は、最初の蝶を巻き上げることができます。
目標は、市場が損益分岐点のラインの下に閉じ込められたままにすることです。同時に、大きな損失を被ることはありません。
ご存知のように、ゲームの全体的な名前は、損失を制限し、アカウントを保護することです。リスク/報酬の比率は比較的有利であるため、この戦略は新しいトレーダーにとってより寛容です。
このオプション戦略を取引することのもう1つの利点は、ポジションが通常、スキューのためにマイナス面で収益を上げることです。
ここではあまり詳しく説明しませんが、スキューは、さまざまなストライキでのオプションのインプライドボラティリティを説明するために使用されます。
これは、短期間の取引戦略にまとめられるようには思えないかもしれませんが、そうなる可能性があります。
アイアンコンドルがショートプレミアム戦略であることをご存知ですか？これが意味するのは、あなたがオプションプレミアムのネットセラーであるということです。したがって、鉄のコンドルを開始すると、実際には前払いで現金を受け取ることになります。
いくつかの要因があなたに有利に働かない限り、あなたはその現金を保持することができません。実際、アイアンコンドル戦略は、70％以上の成功確率で、世の中で最も用途の広いオプション取引戦略の1つです。
正しく取引すれば…
そのため、多くのトレーダーはSPYやSPXなどのETFで鉄コンドルを取引することを学びます。流動性が高く、ストライク間隔が小さいため、少額の口座での取引に最適です。
クレジットスプレッドのような垂直スプレッドに精通している場合、アイアンコンドルはショートコールクレジットスプレッドとショートプットクレジットスプレッドの単なる組み合わせであることにすぐに気付くでしょう。
これは、不動の恩恵を受ける定義済みのリスクオプション取引戦略です。 原資産の価格で。はい、そうです、動かないでください。
この時点で、株価の方向性を有利に動かすことなく、どうやってお金を稼ぐことができるのか疑問に思われるかもしれません。
答えは、この戦略が時間の減衰やボラティリティなどの要因を利用してお金を稼ぐためです。
高確率の鉄コンドルを開始するための一般的なアプローチは、お金のオプションから深く売ることです。取引が金儲けをする時間の割合は高いですが、リスクを管理するために調整が必要な場合があります。
この戦略の取引について詳しく知りたい場合は、オプション戦略コースがあります。
短期間の取引戦略にはデイトレードが含まれます。
あなたがより大きなアカウントを持っていて、それを説明するための短期的な戦略が必要な場合は、私たちにもあなたがいます。
毎週のオプションをデイトレードできます。デイトレードオプションは、流動性の高い株の素早い動きを利用するための優れた方法です。
しかし、あなたはあなたのリスクを管理しなければなりません。方向を間違えると、取引のコストがなくなる可能性があります。多くの人がスプレッドを好むのはそのためです。
毎日取引できない、または取引したくない人にとっては、毎週のオプション取引が解決策になるかもしれません。ただし、小規模なアカウントにとってはより危険なリスクがあります。
一部の取引SPXおよびSPYウィークリーオプション契約は、満期の前日と当日に行われます。これは、非常にリスクが高く、投機的なアプローチです。さらに、正のシータウィークリーオプションポジションは、しばしば高い方向性リスクを伴います（ガンマを考えてください）。
このため、時間をかけて毎週のオプション取引のすべてのインとアウトを学ぶことをお勧めします。ご興味のある方は、お手伝いさせていただきます。それは素晴らしい短期取引戦略です。
それで、あなたは小さなアカウントを成長させることができますか？はい！あなたは短期間の取引戦略でそれを行うことができますか？はい！簡単ですか？いいえ。
オッズはあなたに反対ですが、あなたがあなたのアカウントを厳しく保護し、リスクを管理するならば、あなたは新しいトレーダーの99％を上回っています。
そのため、最初から期待をまっすぐにすることが重要です。年末までに億万長者になることを期待しないでください。
これは新しい概念ではありません。実際、Bullish Bearsでは、リスク管理の重要性を十分に強調することはできません。低価格の株式とETFを使用したオプション取引は、それに応じたサイズにすることができるため、各取引のリスクとなるドルは比較的少なくなります。
ただし、アカウントエクイティ、つまりリスクのある「ドル」の割合は、通常、より重要になります。これを認識して、大きな損失を被らないようにする必要があります。
たとえば、1取引あたり100ドルのリスクがあるETF戦略を採用しているとします。計算すると、これは$ 5,000アカウントのわずか2％に相当します。
しかし、1,000ドルのアカウントだけで1取引あたり100ドルは、10％のリスクに相当します。これは、アカウントを爆破する確実な方法です。
したがって、オプションポジションは低額のドルで構築されますが、リスクのあるドルも考慮する必要があります。そうは言っても、リスクを取引あたりの口座エクイティの2％未満に保つことは、良い出発点です。
アカウントのエクイティを破壊することなく、さらに多くの1％〜2％の損失を連続して受け取ることができます。スイングトレードであろうと短期取引戦略を使用していようと、リスクを管理することは不可欠です。リスク管理に関するブログ投稿を確認することをお勧めします。それだけの価値があると信じてください。
Bullish Bearsでは、私たちのアプローチでは、時間をかけて知識の基盤を構築する必要があります。私たちは短期間の取引戦略を共有し、あなたがどのように対応するかはあなた次第です。
私たちの戦略をベースラインとして使用して、独自の戦略を改善または開発しようとする人もいます。あなたのアプローチが何であれ、取引はあなたの人生を変える可能性があります、そして私たちはあなたにその方法を示します。そして、これがあなたがあなたの道を始めるための無料のローソク足のチートシートです。