バイオテクノロジー株は、2020年にパンデミックの最悪の深さから急上昇した後、2021年に失速しました。 4月から範囲が限定されています。
したがって、S＆P 500は現在までに約25％上昇していますが、SPDR S＆P Biotech ETF（XBI）に代表されるバイオテクノロジー株は、この時点で実際には6.7％下落しています。
良いニュース？バイオテクノロジー株は最近、ある程度の強さを示しており、XBIは10月27日から7.4％上昇しています。業界にも追い風が吹いています。
第一に、投資家は、バイオテクノロジーおよび製薬業界における第3四半期の収益結果に対して前向きな感情を示しています。これは、多くのバイオテクノロジー株が他の業界に打撃を与えるパンデミック関連の懸念のいくつかを乗り越えてきたことを投資家に安心させるのに役立ちました。
もう1つの追い風は、多くのバイオテクノロジー企業が今月規制の更新をリリースしていることです。ウォール街は承認が待ち構えていると強気に見えます。
しかし、現時点で投資家ポートフォリオに最も適しているバイオテクノロジー株はどれですか？
POWRレーティングデータベースのトップクラスの株式のいくつかをざっと見てみることにしました。この特定の株式格付けツールは、評価からバランスシートの強さ、アナリストの意見まで、118の異なる要素を監視して、どの株式が市場をアウトパフォームする準備ができているかを判断します。
評価の高い5つのバイオテクノロジー株を評価し、POWR評価（およびアナリストコミュニティ）が現時点でそれらを非常に強気に見ている理由について説明します。
バイオジェン （BIIB、278.68ドル）は、深刻な神経疾患および神経変性疾患の革新的な治療法の開発に焦点を当てた、世界をリードするバイオテクノロジー企業の1つです。同社の中心的な成長は、多発性硬化症（MS）、アルツハイマー病と認知症、パーキンソン病、脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症に焦点を当てています。
BIIBは多発性硬化症市場で確固たる地位を築いており、Avonex、Plegridy、Tecfidera、Tysabriなどのいくつかの製品があります。その多発性硬化症の収益は昨年87億ドルで、ほぼ40％がTecfideraとVumerityからのものでした。他のMS薬であるTysabriは、引き続き同社に収益をもたらしています。バイオジェンはまた、新しい治療法を導入することにより、MS市場での地位を確固たるものにすることを目指しています。
同社はまた、神経科学および治療分野のリーダーとなるためにパイプラインを多様化しようとしています。 2017年から2020年にかけて、同社はパイプラインを大幅に強化するために20の事業開発取引を実行しました。これには、2020年2月にSangamo Therapeutics（SGMO）と提携して、神経疾患の遺伝子調節療法を開発することも含まれます。
さらに、アルツハイマー病と神経変性疾患のパイプラインを強化することを目指しています。たとえば、脊髄性筋萎縮症の治療薬であるスピンラザは、神経疾患市場での地位を確固たるものにしています。これは、脊髄性筋萎縮症に対して米国で承認された最初の治療法でした。
BIIBは、POWRレーティングシステムで全体的なグレードがB（購入）です。バイオテクノロジー株の中で、これは魅力的に評価されています。これは、株価収益率（P / E）が14.2と低いことからも明らかです。これは、バリューグレードAの要因です。
バイオジェンはまた、その堅実なファンダメンタルズにより、品質グレードBを持っています。第3四半期末の時点で、BIIBの現金は30億ドルでしたが、短期債務はわずか9億9,900万ドルでした。同社はまた、82.5％の高い粗利益率を持っています。バイオジェン（BIIB）の完全なPOWR評価は次のとおりです。
ギリアドサイエンシズ （GILD、66.32ドル）は、HIVとB型およびC型肝炎に焦点を当てたポートフォリオのコアで、生命を脅かす感染症を治療するための治療法を開発および販売しています。この焦点には、肺および心血管疾患と癌が含まれます。
同社の主力HIV治療薬であるBiktarvyは、引き続き力強い成長と市場シェアの獲得を実現しています。 Genvoyaとともに、これらの次世代HIV製品は、競合する薬剤よりも優れた長期安全性プロファイルを提供します。 COVID-19の患者を治療するためのギリアドのベクルリー（レムデシビル）の食品医薬品局（FDA）の完全な承認も成長を助けました。
GILDはまた、ポートフォリオとパイプラインを強化し、抗ウイルス薬を超えて他の分野に拡大することを目指しています。たとえば、同社は以前に腫瘍学会社のImmunomedicsを買収しました。これにより、乳がん治療薬Trodelvyがポートフォリオに追加され、ギリアドの腫瘍学の取り組みを加速し、ウイルス学事業への依存を減らすことができるはずです。
同社は最近、COVID-19治療薬であるVeklury（レムデシビル）からの堅実な貢献により、第3四半期の売上高と収益の見積もりを上回りました。
GILDは、POWRレーティングシステムのいくつかのBレーティング（購入）バイオテクノロジー株の1つです。同社の株価収益率は11.2であり、株価収益率は9.7であるため、バリューグレードはAです。さらに、株価純資産倍率と株価純資産倍率は業界平均を下回っています。
ギリアド・サイエンシズのセンチメントグレードもBです。アナリストから高い評価を得ているだけでなく、平均価格目標である75.84ドルは、14％以上の上昇が見込まれることを示しています。ギリアド・サイエンシズ（GILD）の完全なPOWR評価分析をここで入手してください。
Regeneron Pharmaceuticals （REGN、$ 611.54）は、眼病、心血管疾患、癌、炎症に対応する製品を提供するバイオ製薬会社です。同社は、湿性加齢性黄斑変性症やその他の眼疾患に対して承認されたEyleaを含むいくつかの市販製品を持っています。 LDLコレステロール低下のためのPraluent;アトピー性皮膚炎、喘息、鼻ポリープにはデュピルマブ。
同社はまた、免疫学および癌においてサノフィ（SNY）とのモノクローナル抗体を開発しています。 REGNは、他の共同研究者と独自に二重特異性抗体および抗体カクテルを開発しています。ただし、その主要な成長ドライバーはEyleaであり、継続的なラベル拡張からかなりの収益を生み出し続けています。
新生血管の加齢に伴う黄斑変性症、糖尿病性黄斑浮腫、黄斑浮腫を治療するEyleaは、米国、欧州連合、日本、その他の国で承認されています。人口の高齢化や糖尿病の有病率の増加などの人口動態の傾向が米国の成長を後押ししています。REGNはまた、医薬品のラベルを追加の適応症に拡大することに取り組んでおり、これにより当然売上が増加します。
同社はまた、中等度から重度のアトピー性皮膚炎および喘息の成人を治療するためのデュピルマブ注射の承認の恩恵を受けています。
Regeneronは最近、前年比84％の利益を含む、予想を上回る第3四半期の業績を報告しました。 COVID-19治療Regen-COVはその成長を助け、四半期中に8億ドル以上の売上をもたらしました。しかし、ファイザー（PFE）はすぐにその事業に参入する可能性があります。製薬大手は最近、実験薬Paxlovidが、脆弱な患者の入院または死亡のリスクを89％削減し、REGNやCOVID-19治療を提供するその他の株に重きを置いていると発表しました。
POWRレーティングシステムに関しては、REGNの総合グレードがBであり、これは購入レーティングです。これは、成長グレードBに支えられていますが、これは驚くべきことではありません。アナリストは、年間売上高が71.5％増加すると予測しており、収益は2倍以上になると予測されています。 REGNは、アナリストコミュニティに好評であるため、センチメントグレードAもあります。現在、18人のアナリストが株式に対して強い買いまたは買いの評価を持っていますが、8人のホールドがあり、売りまたは強い売りはありません。
これらの強気なプロの中には、UBSのアナリストであるEsther Rajavelu（Buy）がいます。 Regeneron（REGN）の完全なPOWR評価についてはこちらをご覧ください。
アムジェン （AMGN、$ 213.77）は、バイオテクノロジーベースのヒト治療のリーダーであり、腎疾患および癌支持療法製品の歴史的専門知識を備えています。主力薬には、赤血球ブースターのエポゲンとアラネスプ、免疫システム強化剤のニューポゲンとニューラスタ、炎症性疾患用のエンブレルとオテズラが含まれます。
同社には、成長を促進し、パイプラインを強化するための買収の歴史があります。たとえば、2013年にOnyxを買収したことで、ポートフォリオにKyprolisが追加されたおかげで、腫瘍学市場での存在感が高まりました。この薬は多発性骨髄腫を治療し、非常に大きな商業的可能性を秘めています。さらに、Blincyto、Nplate、Prolia、Xgeva、Vectibixなどの他の薬剤はすべて良好に機能しています。
AMGNはまた、ラベルの拡大と新薬の承認も見ています。たとえば、Aimovigは片頭痛の予防のために2018年にFDAによって承認されましたが、Evenityは骨折のリスクが高い閉経後の女性の骨粗鬆症を治療するために2019年に承認されました。どちらの薬もうまく機能しています。
同社はまた、長期的な成長を促進するのに役立つ可能性のある深いパイプラインと強力なバイオシミラーポートフォリオを持っています。 AMGNの中国や日本などの国際市場への拡大も前兆です。
同社は、このリストで最も評価の高いバイオテクノロジー株の1つであり、POWRレーティングシステムの総合グレードはA（ストロングバイ）です。 AMGNのBの安定性グレードは、かなり一貫している成長と価格パフォーマンスを反映しています。たとえば、株式のベータはわずか0.68であり、より広範な市場よりも変動が少ないことを示唆しています。
アムジェンはまた、堅実なバランスシートにより、品質グレードAを取得しています。流動比率は1.3であり、短期債務を処理するのに十分な流動性があり、自己資本利益率は69.7％と非常に高い。アムジェン（AMGN）の完全なPOWRレーティングについて詳しくは、こちらをご覧ください。
インサイト （INCY、$ 67.86）は、小分子薬の発見と開発に焦点を当てています。同社の主力薬であるジャカフィは、2種類のまれな血液がんと移植片対宿主病を治療します。同社の他の市販治療薬には、関節リウマチ用のOlumiantと白血病用の腫瘍薬Iclusig、胆管癌用のPemazyre、肺癌用のTabrecta、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫用のMonjuviがあります。
しかし、ジャカフィは成長の大きな推進力であり続けています。これは、あらゆる適応症に対してFDAが承認した最初のJAK阻害剤となり、2つのまれな血液がんである骨髄線維症と真性多血症の治療薬として承認された最初で唯一の製品となりました。ラベルは最初の承認以来数回更新されており、会社の売り上げを伸ばしています。
この薬の特許期間は2027年後半まで長くなっています。INCYは、追加の収益を促進するために、薬のラベルをさらに拡大することに取り組んでいます。
インサイトの第3四半期は堅調で、収益は前年比31％増の8億1,300万ドルでした。さらに、調整後1株当たり利益は、前年の23セントから1.18ドルに跳ね上がりました。
INCYは、POWRレーティングシステムのもう1つのAレーティング（ストロングバイ）バイオテクノロジー株です。同社は、評価が低いため、バリューグレードがAです。株価収益率はわずか15.8ですが、株価収益率は5.3で、業界平均の41.3を大きく下回っています。
Incyteの品質グレードもAです。最新の現金残高は20億ドルで、短期債務の1,100万ドルと比べて遜色ありません。同社の粗利益率95.1％も非常に強力です。 Incyte（INCY）の完全なPOWR評価分析をここで確認してください。