S＆P 500インデックスは、2020年3月のパンデミックによる底値以来、涙を流しています。幅広い市場のバロメーターは、さらに爆発的なパフォーマンスをもたらした多数の高リターン株に牽引されて、その間に90％以上上昇しています。 。
しかし、過去15か月ほどの市場の動きの多くは、金融および財政の刺激策によって推進されており、連邦準備制度がブレーキをかけることを決定すると、成長を停滞させる可能性があります。
翻訳：これからは、高収益を簡単に獲得することはできません。
ここから、投資家は、パンデミック前の時期に電気的利益をもたらすことができることが証明されており、今後数年間で正常化する時期に利益を生み出し続けるのに十分な可能性を残している企業を対象に、成長の長期的な見方をとることが最善です。 。
この10の高リターン株のリストから検索を開始できます。 多種多様なセクターからのこれらのピックは、少なくとも過去5年間、それ以上ではないにしても、株主に莫大な利益をもたらし、さらに先の高収益投資であり続ける可能性があることを示す説得力のある強気の事例があります。
多くの投資家は S＆Pグローバルについて考えていますが （SPGI、$ 423.57）インデックス会社として、企業、組織、個人の債務問題の信用格付けを提供する格付けビジネスから最大の収益と利益を生み出しています。
2021年6月30日に終了した第2四半期のSPGIの格付け事業の収益は11億ドルで、前年より7％増加しました。営業利益は7億2900万ドルで、前年より5％増加しました。格付けは、売上高21億ドルの51％、営業利益11億ドルの63％に貢献しました。
S＆Pグローバルの大きなニュースは、IHS Markit（INFO）の暫定的な買収です。この取引は、IHSMarkitが保有する1株あたり0.2838株のSPGIを株主が受け取る全株式取引で440億ドルの価値があります。取引の完了後、SPGIの株主は合併後の会社の67.75％を所有し、IHS Markitの株主は32.25％を所有します。
5月13日、両社は投資家に保留中の合併に関する最新情報を提供しました。規制当局からのフィードバックを受けた後、規制当局はIHS Markitの石油価格情報サービス（OPIS）事業を売りに出すことを決定しました。また、IHS Markitの石炭、金属、鉱業事業も売却します。両社は、2021年末までに合併が完了することを引き続き期待しています。
7月末の2021年第2四半期の電話会議で、CEOのダグピーターソンはSPGIの新しい製品とサービスのいくつかを強調しました。際立った製品の1つは、Sustainable1です。これは、環境、社会、ガバナンス（ESG）の取り組みを1つのコアブランドに統合するための同社の取り組みです。
2020年、S＆PグローバルのESGビジネスの収益は6500万ドルでした。第2四半期のESG収益は、昨年より50％多い2,200万ドルでした。これらの努力は、この高リターン株にさらに追い風を生み出す可能性があります。
IQVIAホールディングスの年間収益を確認する （IQV、$ 248.71）、なぜそれがこの高収益投資のリストに載っているのかを理解するのは簡単です。コネチカットを拠点とするこの会社は、ライフサイエンス業界に分析、テクノロジーソリューション、臨床研究サービスを提供しています。
IQVIAのコネクテッドインテリジェンスプラットフォームは、より迅速な結果を生み出すために必要な分析的洞察を提供することにより、これらの企業が医療の開発と商業化を加速するのに役立ちます。
同社は2021年第2四半期の結果を7月末近くに報告した。収益は前年比36.5％増の34億ドルでしたが、調整後EBITDA（利息、税金、減価償却および償却前の収益）は7億2200万ドルで、前年比49.5％増加しました。
IQVも通年のガイダンスを引き上げました。現在、4月の予測である16.2％から、少なくとも19.3％の収益成長が見込まれています。調整後EBITDAについては、2021年のローエンドで23.7％の成長が見込まれていますが、以前の見積もりは21.6％でした。
IQV株の大きな買い手はヘッジファンドHealthCorManagementであり、同社の株式は2021年3月末時点で13Fの持ち株の5.5％を占めていました。それでも、現在の価格では、これらの40万株以上の株式は9990万ドルの価値があります。
また、IQVはこれまでの1年間で38.9％増加しており、HealthCorの第2四半期の13Fが株式の売り上げをいくらか増加させたとしても驚くことではありません。
IQVIAのようなアナリストもいます。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されている株式をカバーする21のうち、15は強い買いの評価を持ち、4つは買い、2つはそれを保留と呼び、1つはIQVを売りまたは強い売りと見なしません。さらに、275.21ドルの平均価格目標は、今後12か月ほどで10.7％の上昇が見込まれることを表しています。
FirstService （FSV、$ 189.01）は、レーダーの下を飛ぶ高リターン株の1つです。また、以前ははるかに大きかった。
1989年にColliersInternational Group（CIGI）のCEOであるJay Hennickによって設立されたFirstServiceは、2004年にバンクーバーを拠点とする商業用不動産ブローカーColliers Macaulay Nicollsの支配権を取得しました。6年後、世界で3番目に大きいColliers InternationalGroupを買収しました。不動産サービス会社。
最後に、2015年6月、FirstServiceとColliers Internationalは2つの別々の会社に分割され、HennickがColliersを運営し、彼の最高執行責任者（COO）であるScottPattersonがFirstServiceの指揮を執りました。両方の男性はまだそれぞれの会社を経営しています。
2社のうち、FirstServiceの方が長期的な実績があります。しかし、両方の株を保有していた株主は、自分たちのために非常にうまくやっています。
FirstServiceが特別な理由は何ですか？
北米最大の住宅コミュニティマネージャーであるFirstServiceResidentialと、住宅市場と商業市場の両方にアウトソーシングされた不動産サービスを提供するFirstServiceBrandsの2つの事業セグメントを運営しています。 FirstService Brandsには、California Closets、CertaPro Painters、Floor Coverings International、PaulDavisが含まれます。
FSVはトロントを拠点としていますが、米国での収益の88％を生み出しています。3月31日までの過去12か月の収益は、FirstServiceResidentialとFirstServiceBrandsの間で均等に分割されました。
結局、これを株主が過去20年間享受してきた、FirstServiceのビジネスモデルであり、2000年から2020年までの年平均成長率は19％であり、顧客サービスに重点を置いています。これは、今後20年間で実現します。
これは最も安い株ではありません–販売価格（P / S）は2.7倍ですが、5年間の平均は1.7です–しかし、それはあなたが長期にわたって行きたいところにあなたを連れて行きます。
アルファベット （GOOGL、2,715.55ドル）共同創設者のセルゲイブリンは、5月7日から5月11日の間に、クラスAとクラスCの両方の株式を売却しました。 2017年11月以降、公開市場で販売されています。それ以来、そのシェアは2倍以上になっています。
ただし、投資家は、ブリンがGoogleとその他の事業に対する信頼を失ったことを心配する必要はありません。億万長者でさえ、少しの出費が必要になることがあります。
現実には、アルファベットは2021年を通過する際に堅実です。
第2四半期には、非常識な結果が報告されました。収益は619億ドルで、アナリストの予想を57億ドル上回りました。その中核となる広告事業の収益は、昨年より69％増加して504億ドルになりました。当四半期のYouTube広告収入は、前年比83％増の70億ドルでした。さらに、1株当たり利益は27.26ドルで、コンセンサスの見積もりより41％高かった。
事業は非常に良好であるため、Alphabetの取締役会は、クラスAとクラスCの両方の株式を含めるように株式買戻しプログラムを修正しました（以前は、クラスCの株式の買い戻しが規定されていました）。第2四半期には、前年同期の68億ドルから、128億ドルの自社株買いを行いました。 Alphabetは、自社株を買い戻すために1株あたり平均2,370ドルを支払いました。
そこにある最高の高リターン株の1つとしてのステータスにもかかわらず、Alphabetはリーズナブルな価格での成長（GARP）キャンプにしっかりと留まっています。
トロカンパニーの （TTC、112.11ドル）歴史は1914年にさかのぼります。当時米国で農業用トラクターのナンバーワンメーカーであったBull TractorCompanyのエンジンを製造するために設立されました。ゴルフをする投資家は、ゴルフコースの切断と維持に使用される同社の赤いトラクターに精通している可能性があります。 TTCは、1919年に最初のフェアウェイ芝刈り機を作成しました。
100年経った今でも堅調に推移しており、株主の皆様にはこの高収益株に感謝しています。
Toroは、ゴルフコース、造園業者、スポーツフィールド、その他の専門市場からの年間収益34億ドルの75％を生み出しています。残りの25％は、トロとローンボーイの両方の芝刈り機の住宅販売によるものです。収益の約80％は米国で、残りはカナダなどの国際市場で生み出されています。
同社は、規律ある資本配分に重点を置いています。成長への投資と、配当および株式買戻しによる債務返済および資本の返還とのバランスを取ります。過去12か月で、Toroのフリーキャッシュフローは7億ドルでした。 120億ドルの時価総額に基づくと、5.8％のフリーキャッシュフロー利回りがあります。 TTCは、販売価格に対する価格の比率が3.3であるにもかかわらず、GARP株のように見えます。これは、5年間の平均である2.7よりもかなり高い値です。
TTCの第2四半期の収益は、前年比23.6％増の12億ドルでした。その収益は、前年比40.2％増の1株あたり1.29ドルでした。貸借対照表での4億9,760万ドルの強力な現金ポジションを考慮して、同社は3か月間に1億720万ドルの株式を買い戻しました。
Toroは、今年の残りの期間が健全で、売上高が12％〜15％増加し、以前の見積もりである6％〜8％から増加し、調整後1株当たり利益が3.45ドルから3.55ドルになると予測しています。これは、予測よりもわずかに高い値です。 3月に。
ウィリアムズソノマ （WSM、$ 157.16）には、ウィリアムズソノマ、ウエストエルム、ポタリーバーン、ポタリーバーンキッズ＆ティーンの4つの主要ブランドがあります。 2020年には、これら4つのブランドが68億ドルの売り上げの95％を生み出しました。これらの売り上げのうち、70％はオンラインであり、実店舗での売り上げはわずか30％でした。
リーダーシップはトップから始まります。 2010年から会社を経営しているウィリアムズソノマのボスであるローラアルバーほど、小売業で優れたCEOは多くありません。これにより、彼女は業界で最も長く勤続しているCEOの1人になる可能性があります。
会社は成功のために女性に頼っています。上級管理職（副社長以上）の約52％が女性です。 21,000人の従業員の69％は女性です。また、そのリーダーシップチームの平均在職期間は、会社で14年以上です。
これにより、同社はオムニチャネル小売事業を運営する上で決定的な優位性を得ることができます。 Williams-Sonomaのチームは、eコマースがビジネスに不可欠である理由を理解しており、その結果が示しています。 2000年以降、eコマースの売上は毎年9.5％増加しています。これは20年以上の記録です。
しかし、アルバーは、人々が購入する前に外に出てソファや椅子に座るのが好きであることも理解しています。実店舗での事業に最適な不動産の場所のみを選択して保持することにより、eコマースの売上が全国的に増加するにつれてビジネスが強化される可能性があります。
現在、ウィリアムズソノマは2500億ドルの米国住宅カテゴリーの3％未満の市場シェアを持っています。グローバルホームカテゴリは4500億ドルで、米国の企業間市場はさらに800億ドルです。これら2つの分野で3％の市場シェアを獲得すると、年間収益は約160億ドル増加します。
ウィリアムズ・ソノマの前途にあるチャンスは絶大です。過去5年間に提供された強力なパフォーマンスを考えると、高収益の投資を探している株主は、WSMを常に監視したいと思うでしょう。
以前に CBREグループのの1つについて言及しました （CBRE、95.56ドル）最大の競合企業であるため、世界最大の不動産サービス会社を10の高収益投資のリストに含めることが適切です。
不動産サービスを提供することに加えて、それはまた、管理下にある資産で1,290億ドル以上を持ち、米国で最大の商業用不動産開発業者です。
CBREの2021年第2四半期の結果では、純売上高は前年比30％増の39億ドルでした。さらに、調整後の収益は289％増加して1株あたり1.36ドルになりました。アドバイザリーサービスセグメントでは、営業利益は前年比130％増の4億6,400万ドルでしたが、グローバルワークプレイスソリューションと不動産投資セグメントでは、営業利益がそれぞれ34％増の1億7,000万ドル、150％増の3億8,500万ドルでした。
同社は、2021年の調整後1株当たり利益が、2019年のCOVID前の結果を大幅に上回ると予想しています。強力なバランスシートと強力なフリーキャッシュフローを生み出すことで、株主は2021年の残りの期間に自社株買いを有効にすることを期待できます。
2020年には、5000万ドルの自社株を買い戻しました。 2021年第2四半期に、8830万ドルを買い戻しました。
SVB Financial （SIVB、$ 566.71）は、現在、猛烈な勢いで進んでいます。 7月には、チャート外の好調な第2四半期の業績を発表しました。銀行の1株当たり利益9.09ドルは、前年の2倍以上でした。その上、株主資本利益率は22％で、2020年第2四半期より68％高く、同業他社をはるかに上回っています。
カリフォルニアに本拠を置く金融会社に慣れていない場合は、シリコンバレー銀行を運営しているのは持ち株会社です。この銀行は、イノベーターがビジネスを成長させるのを支援するために35年以上前に設立されました。 SIVBは、1,630億ドルの資産と、510億ドルの融資残高を持ち、米国のベンチャー支援テクノロジーおよびライフサイエンス企業の約半数と協力関係にあります。
近年、買収によりSVBのビジネスモデルが多様化しています。現在、シリコンバレー銀行、SVBプライベートバンク（プライベートバンキングおよびウェルスマネジメント）、SVBキャピタル（ベンチャー投資管理）、SVBリーリンク（ヘルスケアおよびライフサイエンスへの投資銀行）の4つの事業セグメントがあり、ビジネス全体の成長を支援しています。
2017年末以降、ローンの増加とベンチャーキャピタル投資の組み合わせにより、総資産は220％増加しました。 2004年に英国に最初の支店を開設して以来、国際的に拡大を続けています。それ以来17年間で、中国、イスラエル、香港、カナダ、およびヨーロッパのいくつかの国で強力な存在感を示しています。
これらすべての努力の結果、SVBFinancialは近年所有するのに最適な高リターン株の1つになっています。そして、この強力なパフォーマンスが続く可能性があります。 SVIBは、既成概念にとらわれずに考え、結果として株主が常に勝つ銀行です。
CompanhiaSiderúrgicaNacionalの歴史 （SID、$ 9.49）は、1941年にさかのぼります。当時、ブラジルの大統領であったGetúlioVargasは、今日、鉱業、セメント、ロジスティクス、エネルギーの分野でも事業を展開する垂直統合型の鉄鋼生産者である多国籍企業を創設しました。
1993年、CSNの略称であるブラジルの会社は、リオデジャネイロ証券取引所に株式を上場しました。公募の一環として、ブラジル政府は事業の91％の株式を売却しました。 SIDは収益を使用して、製品の品質とビジネス効率を向上させました。
2021年の第1四半期に、CSNは、58億ブラジルレアル（11億ドル）の記録的な四半期調整EBITDAと47.7％のEBITDAマージンを報告しました。過去5四半期で、調整後EBITDAマージンは2019年第4四半期の24％から2倍になりました。
第1四半期のフリーキャッシュフローは、売上高67億レアル（13億ドル）から35億レアル（6億9000万ドル）でした。後者の指標は、第4四半期よりも32％高く、2020年第1四半期よりも91％高くなっています。
貸借対照表に関しては、純負債は205億ブラジルレアル（40億ドル）であり、時価総額131億ドルの31％にすぎません。
CSNは、会社の49.2％を所有するブラジルのコングロマリットVicunhaAcosによって管理されています。ブラジルで最も裕福な家族の1人であるSteinbruch家は、ビキューナを所有しています。 1990年代に鉄鋼と銀行業に多角化する前に、最初は繊維事業を通じて富を獲得しました。
過去5年間のパフォーマンスを考えると、この高リターン株のリストでのSIDの位置付けについて議論するのは難しいです。
マイクロストラテジー （MSTR、$ 625.01）は、企業にエンタープライズ分析およびモビリティソフトウェアを提供するビジネスインテリジェンス会社を運営しています。分析プラットフォームにアクセスするために、これらの企業にクラウドベースのサブスクリプションを販売することで収益を上げています。
創設者兼CEOのMichaelSaylorは、リレーショナル分析の概念、つまり人間のソーシャルネットワークの科学を発明したと言われています。明るい男であるセイラーは、2013年に1億1,000万ドルで販売する前に、Alarm.com（ALRM）も開始しました。しかし、最近では、彼はビットコインのサポートで知られている可能性が高くなっています。
セイラーはビットコインを信じているだけではありません。彼はMicroStrategyのバランスシートのために約92,000ビットコインを購入しました。第1四半期だけでも、MicroStrategyは20,857ビットコインを10億9000万ドルの現金で購入しました。これは1コインあたり約52,260ドルです。 3月末の91,326ビットコインの簿価は19.5億ドルでした。第1四半期にはビットコインを販売しませんでした。
セイラーはビットコインの将来について非常に確信しているので、彼はそれを会社の概要に含めました。エンタープライズ分析ソフトウェアビジネスを成長させるという戦略に加えて、MSTRの他のイニシアチブはビットコインを購入して保持することです。シンプルでエレガント。
セイラーはビットコインについての彼の考えについて声を上げてきました。 「...＃ビットコインは私たちの生涯で最も強力で破壊的なテクノロジーです。投機的な熱意としてそれを却下することが不合理で悲劇的な理由、米国と世界の他の地域の両方の健康と繁栄にどのように役立つか、 「彼は4月にツイートしました。
テスラ（TSLA）が今年初めにビットコインで15億ドルを取得したと述べたとき、セイラーはイーロンマスクに100億ドルを購入すべきだったと語った。そして、ムスクが環境問題のために5月にビットコインを受け入れるという彼の会社の方針を一時停止した後でも、MicroStrategyはさらに1500万ドルを購入しました。
この種のコミットメントを教えることはできません。