ベンチマークの10年国債の利回りは約0.6％であり、S＆P 500の配当はわずか1.8％です。では、収入投資家はパン粉以外のものを手に入れることになっているのは一体どこなのか？
多くの場合、投資家は利回りに到達するという危険な慣行に従事します。つまり、彼らはそれらの証券のより大きなリスクを考慮せずに高利回りの配当株を追いかけます。しかし、経験豊富な所得投資家なら誰でもわかるように、支払いが良すぎて真実ではないということは、支払いの背後にある会社が問題を抱えていることを意味する可能性があります。
要するに、所得投資家は比較的高い利回りで安全で安定した配当株を必要としています。彼らが将来配当を上げる準備ができているなら、それはより緊密な取引です。
それらを見つけるためのいくつかの良い方法を知っています。
1つのオプションは、上場投資信託プロバイダーであるRealitySharesからDIVCONシステムを監視することです。 DIVCONの方法論では、5段階の評価を使用して、企業の配当の健全性のスナップショットを提供します。DIVCON5は配当の増加の可能性が最も高いことを示し、DIVCON1は配当の削減の可能性が最も高いことを示します。これらの各格付けには、キャッシュフロー、収益、株式買戻し、その他の要因によって決定される複合スコアが含まれます。
現在購入するのに最も安全な高利回り配当株の7つがここにあります。 各株のDIVCONスコアは5以上で、少なくとも4％の利回りがあります。これにより、支払いを維持するだけでなく、将来的に成長させるために、信頼できる寛大な配当株になります。
DIVCONと Verizonのの両方 （VZ、58.99ドル）自身の歴史は、優良通信会社が配当の成長を続けることを示唆しています。
一つには、ダウ株はNasdaq Dividend Achieversのメンバーです。これは、少なくとも10年連続で支払いを増やした株で構成されるインデックスです。さらに、上位のDIVCONスコアに加えて、VZには配当をサポートするための十分なフリーキャッシュフローがあります。 6月30日までの12か月間、同社は101億ドルの配当金を支払いましたが、負債の利息を支払った後、157億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。
はい、2020年の後半は、ベライゾンが5Gネットワークを構築することについてです。ただし、アナリストは、VZがライバルと比較して電気通信に比較的重点を置いていることが大きなセールスポイントであると述べています。
「ベライゾンは、ワイヤレスでのリーダーシップの地位と継続的な強力な実行を考えると、ケーブルおよびテレコムサービス全体でよりクリーンなストーリーの1つであり、一部の同業他社と比較して、長期的に課題のあるPayTV、メディア/広告、およびビジネス有線収益へのエクスポージャーが比較的少なくなっています。」ホールドで株式を評価するドイツ銀行のアナリストに手紙を書いてください。
不動産収入 （O、$ 62.46）は、月次配当株としての性質を考えると、一部の所得投資家の心の中で特別な場所を占めています。
実際、Realty Incomeは、30日ごとに時計仕掛けのような支払いを行うため、「月次配当会社」として知られています。また、文字通り、会社のウェブサイトでそれを参照しているためです。
多くの不動産投資信託（REIT）が景気後退に苦しんでいます。幸いなことに、Realty Incomeの6,500を超える物件のポートフォリオは、厳しい時期に耐える小売業者（ドル、ドラッグストア、コンビニエンスストア）に重く、パンデミックに見舞われているジムや映画館では軽くなっています。
Buyで株を評価するStifelアナリストは、Realtyの収入が7月の家賃の91.5％を集め、攻撃に戻っているように見えると述べています。
「同社は、このセクターで最も強力なバランスシートの1つであり、資本コストが最も低く、一貫して増加する毎月の配当を支払っています」とStifel氏は述べています。
肝心なのは、Realty Incomeは、提供されている中で最も安全な高利回りの配当株の1つであるように見えるということです。その安定性の証として、Oは601か月連続で配当を支払いました。
保険業界にとって今年は厳しい年でした。それがパンデミックの状況です。
メットライフ （MET、39.78ドル）たとえば、3月の安値から大幅に反発しましたが、年初来では19％下落したままです。
それにもかかわらず、アナリストは、この特定の保険大手のビジネスミックスのせいもあって、メットライフの見通しに自信を持っています。
「（i）保険契約者の平均年齢が48歳であり、（ii）2019年末の保有保険の約80％が団体生活であったことを考えると、同社は同業他社よりもCOVID-19関連の死亡率エクスポージャーが少ないと考えています」とCreditは書いています。スイス、METをアウトパフォーム（購入に相当）で評価します。
ウォール街は、そうでないよりもクレディ・スイスの楽観的な見方に傾いています。 9人のアナリストがストロングバイまたはバイでMETを評価し、5人はホールドだと言っています（そして誰もそれを売りとは呼びません）。また、平均目標価格が43.71ドルであるため、メットライフの株価は今後12か月ほどで約15％上昇します。
DIVCONは、メットライフには配当をカバーするのに十分なフリーキャッシュフローがあり、市場の安全な高利回り配当株の1つになっていると述べています。 S＆P Capital IQのデータによると、2019年にMETは、債務の利息を支払った後、58億ドルの純現金収支を生み出し、わずか18億ドルの配当を支払いました。
サウスジャージーインダストリーズの株式 （SJI、23.92ドル）は、これまでの1年間で27％の苦痛を伴いますが、アナリストは、多額の配当支払者が今後安定すると予想しています。
これは、8月5日に発表されたガス事業者の第2四半期の結果がそれほど刺激的ではなかったかもしれないが、確かに安心していたためです。
「同社は、COVID-19による重大な経済的影響はなかったと報告しました。楽しみにして、2020年のガイダンスを再確認しました」とSJIをBuyで評価するJanneyは書いています。 「5％弱の利回りは、成長と収入の投資家にとって非常に魅力的であることに気づきました。」
ただし、多くのアナリストは、ジャニーよりも慎重なアプローチを取っています。 S＆P Capital IQによって追跡されたSJIをカバーする9人のアナリストのうち、3人がStrong Buyで評価し、1人がBuy、2人がHold、1人がSell、1人がStrongSellで評価しています。まとめると、彼らの平均的な推奨は保留になります。
それでも、成長投資家は、ウォール街がサウスジャージーの収益が年平均9.4％で成長すると予想しているという事実を指摘することができます。収入のある投資家は、多額の配当を受け取るだけでなく、将来的に配当を増やすことを期待できます。DIVCONの評価は示唆しています。
製薬大手 AbbVie （ABBV、$ 92.38）は、彼らがやってくるのと同じくらい堅固な配当生産者です。この安全で高利回りの配当株は、アボットラボラトリーズ（ABT）との組み合わせを含め、48年連続で毎年配当を増やしており、S＆Pの配当貴族リストに掲載されています。
DIVCONのシステムは、ストリークがすぐに終了しないことを示唆しています。過去12か月間のフリーキャッシュフローは、配当を十分にカバーしています。
堅調な財務状況は、人気のある関節リウマチ薬であるフミラなど、同社のベストセラー薬の強力なラインナップの利点の1つです。 AbbVieはまた、抗がん剤Imbruvica、Viekira Pak C型肝炎治療、テストステロン補充療法AndroGelも製造しています。
ABBVのパイプラインの幅は、臨床試験のさまざまな段階にわたる数十の製品も含まれていますが、強みです。たとえば、Credit Suisseは、免疫学の需要の高まりがボトックスの売上の低迷を相殺したため、アッヴィが第2四半期にストリートの予測を上回ったと述べています。
UBSのアナリストは、パイプラインの潜在的な力について次のように書いています。 「インプレイ」シェアは、最終的には開発中のすべての適応症にわたるTRxシェアに変換され、これら2つの製品だけでHumiraに完全に取って代わります。」
オーバーウェイト（購入）でABBVを評価するパイパー・サンドラーは、同社の強力な第2四半期の結果は、COVID-19のバイオ医薬品株への影響が恐れられていなかったことを示していると述べています。
フェデラルリアルティインベストメントトラストよりも安定した配当支払者であるREITはほとんどありません。 （FRT、80.23ドル）。
配当貴族の珍しい不動産メンバーであるフェデラルリアルティは、53年連続で配当を引き上げました。最新の改善は8月5日で、現金配当を1株あたり1ペニー引き上げて四半期ごとに1.06ドルにしました。
いくつかの主要な大都市圏で小売および多目的不動産を所有しているFRTは、閉鎖から回復しています。 Stifel（Buy）は、同社の104の物件すべてが現在オープンしており、テナントの87％がオープンしているのに対し、5月1日は47％であると述べています。
「連邦政府はクラス最高の小売センターのポートフォリオを所有しています」とスティフェルのアナリストは書いています。 「そのポートフォリオには、連邦政府の平均以上の成長を促進するのに役立つ大規模な多目的開発が含まれています。」
Stifelのコホートの中で、8人がStrong Buyで株式を評価し、3人がBuyと言い、6人がそれをHoldと呼び、2人がREITをStrongSellと見なしています。
この高利回りの配当株は、2019年8月に発表された現金分配への2.9％の追加を含め、過去10年間で約60％の配当拡大を記録しました。
アルトリアを頼りにする収入投資家 （MO、43.22ドル）DIVCONとアナリストコミュニティの両方が言うには、脂肪配当は夜もぐっすり眠ることができます。
Stifelは、その力強い成長見通し、成長の一貫性への復帰、および「堅調な」配当利回りに基づいて、株式を買いと呼んでいます。
スティフェルのアナリストは、「同社は、そのカテゴリーで圧倒的な市場シェアの地位を維持し、リスク低減製品（RRP）を中心に将来の成長機会を保持し、コアビジネスにおける強力な価格決定力とともに、株式に対する前向きなバイアスをサポートしています」と述べています。 P>
MOの配当支払い率は、調整後1株当たり利益の約80％に設定されているとタバコ会社は述べています。これは、潜在的な配当成長にとって朗報です。たばこに対する多くの逆風にもかかわらず、アナリストは、アルトリアの調整後1株当たり利益が2021年には6％増加して1株当たり4.58ドルになり、2022年にはさらに16％増加すると予想しています。
最も重要なことは、アルトリアは十分な余裕を持って配当金の支払いをカバーするのに十分なフリーキャッシュフローを生み出すことです。これにより、ウォール街の安全な高利回り配当株の1つになります...たとえ8％の利回りが希薄な空気にあるとしても。