きれいな良心で投資したいのなら、もう探す必要はありません。 RBCキャピタルは、持続可能な投資のためのお気に入りの株を明らかにするレポートをリリースしました。これらは、企業が従来のファンダメンタル財務分析に従ってアウトパフォーム（購入に相当）と評価し、主要な環境、社会、ガバナンス（ESG）要因で高いスコアを獲得している株式です。
ESGは、環境的に持続可能で消費者を保護することから、役員室での性別の多様性を誇り、従業員の同一賃金を確保することなど、さまざまな要素に及びます。
RBCキャピタルのアナリストは、「ESG要因は、将来の機会だけでなく、株価の変動、収益の安定性、問題管理などの潜在的なリスクの強力なシグナルになる可能性があると考えられています」と述べ、「従来の財務分析に加えて、環境、社会、ガバナンスの要因を取り入れています。企業業績の指標として相加的である可能性があります。」
確かに、今年初めに発表されたESGインデックスのモーニングスターの調査は、持続可能な投資が報われることを示しました。 「56のモーニングスターのESGインデックスのうち41が、開始以来、非ESGの同等のインデックス（73％）を上回っていることを発見しました」とそれは言います。 「…モーニングスターのESGインデックスは、ESG以外の同等のインデックスよりも変動が少なく、競争上の優位性が高く、バランスシートが健全な企業を選択する傾向があります。」
RBCキャピタルの「グローバルESGベストアイデアリスト」に掲載されているESG株のベスト5をご紹介します。 各株はRBCの承認の印を取得するだけでなく、TipRanksによって追跡されたアナリストから中程度の購入または強い購入のコンセンサス評価を獲得します。
RBC Capitalによると、Salesforceは、サプライヤと協力して排出削減目標を設定し、中小企業や多様なサプライヤと提携することで、サプライチェーンに持続可能性を組み込んでいます。
また、Salesforceは株の前屈みではありません。 CRMは、過去5年間で168％上昇しており、Standard＆Poorの500株指数の48％のリターンを3倍以上上回っています。そしてウォール街は、さらに多くのことが進行中であると考えています。過去3か月間に、TipRanksによって追跡された24人のアナリストのうち23人が株式に対する強気の呼びかけを発表しました。彼らの価格目標は、今後12か月かそこらで株価が27％急上昇する可能性があることを示唆しています。
「Salesforceは請求額を20％以上増やし続けており、サービスとマーケティング、プラットフォーム、国際的および将来のイニシアチブなど、成長を維持するための多くの手段があると考えています」とRBCCapitalのMatthewHedbergは書いています。
5つ星のアナリストは減速を「不可避」と呼んでいますが、強力な価格決定力と人気のある新しいAIプラットフォームであるアインシュタインのおかげでCRMは「プレミアム成長を推進し続けることができる」と考えています。このESG株の見通しについて他の金融専門家は何と言っていますか？今すぐTipRanksで調べてください。
グラフィックチップメーカー Nvidia （NVDA、159.56ドル）は、RBCキャピタルが一流の慣行で選んだもう1つの株です。 RBCのアナリストは、Nvidiaが組織内とさらに遠くの両方で責任を果たすために一生懸命働いていると述べています。たとえば、「サプライヤーの社会的基準に関するポリシーは、責任ある企業同盟と連携しており、紛争鉱物の特定のためのデューデリジェンスでは、紛争のない調達イニシアチブからの外部の第三者監査を使用します。」
給与慣行を分析しているサードパーティ企業によると、Nvidiaには性別による報酬に統計的に有意な格差はありません。 NVDAはまた、人的資本開発の業界リーダーにランクされており、従業員のトレーニングと維持に役立つストックオプションとキャリア開発コースを提供しています。
しかし、最終的には、投資家はリターンを求めています。ウォール街は、チップメーカーもそこに配達すると考えています。
RBCキャピタルのミッチスティーブスは最近、190ドルの価格目標（20％の上昇の可能性）でNvidiaのアウトパフォーム評価を繰り返しました。この一流のアナリストは、ゲーム、データセンター、そしてますます複雑化する自動車技術から成長がもたらされると考えています。たとえば、スティーブス氏は、データセンタービジネスは短期的には約2倍になり、長期的には2桁の高成長を続けることができると考えていると述べています。
Nvidiaの最大のセグメントであるゲームに関して、アナリストは投資家に次のように語っています。 2）バーチャルリアリティ; 3）ライバルのAdvanced Micro Devices（AMD）に言及して、より多くの顧客がNvidia製品とAMDGPUゲーム製品に移行する可能性。 TipRanksのストリートからNVDAの洞察をさらに発見してください。
数字はそれ自体を物語っています。 「NextEraは2001年以来二酸化炭素排出率を52％削減し、2001年のベースラインと比較して2021年までに65％以上の削減を目標としています」とRBCキャピタルは書いています。また、クリーンエネルギー戦略を推進しながら雇用を生み出すプロジェクトを開発するために、米国に400億ドルもの投資を行っています。 NEEは「イノベーションに取り組んでおり、テクノロジー、人工知能、ビッグデータを活用して、より効率的で信頼性が高く、費用対効果の高い方法で風力と太陽エネルギーを開発しています」とRBCのアナリストは書いています。
NextEraは、RBCキャピタルの目にも強力な投資です。アナリストのシェルビー・タッカーは、同社を「公益事業ファンド内だけでなく、より広範なポートフォリオ内でも保有するコア」と説明しています。彼は、「強力な経営陣、高成長の再生可能エネルギー開発スペースへのエクスポージャー、平均以上の収益と配当の成長を考えると」、この株はプレミアム倍数に値すると信じています。具体的には、タッカーは少なくとも2021年までの年間EPS成長率が8％から10％になると予想しており、その間、年間配当金の成長率は最低12％になります。
「私たちは、別の大規模な規制された買収の形で、またはガルフパワーの買収からの予想以上の相乗効果の形で、潜在的な好転を見ています」とタッカーは付け加えます。 TipRanksでNEEに関する現在のプロの意見を確認できます。
世界最大の企業、 Microsoft （MSFT、$ 136.13）も、持続可能な投資の重要な保有物です。そして、それはそれほど驚くべきことではありません。共同創設者のビルゲイツは、世界で最も有名な慈善家の1人です。まだ会社の役員を務めているゲイツと彼の妻メリンダゲイツは、これまでのところ、慈善団体を通じて驚異的な455億ドルを寄付してきました。
特に、マイクロソフトは、利益の少なくとも1％をコミュニティ開発プロジェクトに投資することを約束しています。また、自主的なカーボンフィーのおかげで、2012年以来100％のカーボンニュートラルを達成しています。さらに、同社はエネルギー効率の高いITインフラストラクチャとサービスに投資することでクリーンテクノロジーの機会を改善することに専念しています。
また、ユーザーデータのより物議を醸すトピックに関して比較的強力な実績があります。 「ユーザーの個人データの保護に関する透明性の点で、業界のリーダーの間でランク付けされています。マイクロソフトは、国家安全保障命令を含む政府のデータ要求を処理するための手順を開示しています」とRBCキャピタルのアナリストは書いています。
株主も文句を言っていません。毎年、MSFT株は34％上昇し、3年間のリターンは139％に上昇しました。それはより広いインデックスを覆い隠します。
「Office365とAzureの複数年にわたる成長エンジンは引き続き基本的な強みを示しており、Commercial Cloud全体のマージン拡大は規模と実行を続けています」と、Microsoft株の価格目標を136ドルから同社の優れた四半期決算報告に続いて、153ドル（12％の潜在的な上昇）。
「ハイパースケールクラウドプラットフォームでワークロードが増大し、MSFTが西欧諸国のリーダー（アマゾンウェブサービス）に次ぐ強力な地位を維持するにつれて、Azureは現在のサイズの倍数に拡張できると考えています」とHedbergは投資家に書いています。他のトップアナリストがMicrosoftに対して強気である理由をご覧ください。
最後になりましたが、バイオ医薬品の巨人であるギリアドサイエンシズがいます。 （GILD、63.14ドル）。 RBCキャピタルによると、ギレアデは世界的に医療へのアクセスを増やすという点で業界のリーダーにランクされています。同社が書いているように、「Gileadは新興市場に拡大し、手頃な価格に基づいた段階的な価格設定モデルを使用しています。」
ギレアデはまた、印象的な性別の多様性の統計を誇っています。現在、上級管理職チームの40％と取締役会メンバーの30％が女性である、とRBCキャピタルは述べています。ギレアデはまた、環境への責任に波を起こし、再生可能エネルギーとエネルギー効率の技術を通じて、特定の温室効果ガス排出量を2025年までに（2016年のレベルに対して）4分の1削減するという目標を設定しています。
一流のアナリスト、ブライアン・アブラハムズによると、GILDもアウトパフォーマンスの準備ができています。 「私たちは、感情の改善、強力な商業的実行の継続、細胞治療と炎症へのパイプラインの多様化の成功がシェアの評価を促進するのに役立つことを期待しています」と彼は書いています。特に、アナリストは、関節リウマチとクローン病の治療のためにフィルゴチニブを「パイプラインの潜在的な大ヒット作」と呼んでいます。
アブラハムは、ギリアドのHIVフランチャイズが今後数年間繁栄し続けることができることを投資家に安心させます。 「Biktarvyの強力なプロファイルと強力な立ち上げは、好ましい人口統計と価格設定のダイナミクスとともに、2025年までの良好なHIVフランチャイズの持続可能性を支え、短期的な競争上の脅威は誇張されると信じています。これにより、GILDの評価の強力な基盤が維持されると期待しています」と彼は言います。
アブラハムは今月初めに買いの評価を繰り返し、現在の水準から44％上昇することを意味する91ドルの価格目標を割り当てました。 TipRanksでギリアドのアナリストコンセンサスの完全なスクープを入手してください。
Harriet Leftonは、5,000人を超えるウォール街のアナリストとヘッジファンドおよびインサイダーを追跡する包括的な投資ツールであるTipRanksのコンテンツ責任者です。見つけることができます ここに彼らの株式洞察の詳細があります。