収入への投資は、ギブアンドテイクの状況のように感じることがあります。あなたは株から真っ赤な配当の成長を得ることができます、しかしそれらの株はしばしばふっくらするのに時間がかかるわずかな利回りで始まります。しかし、ハイイールド債には独自の問題があります。一部のハイイールド債は問題を抱えた企業からの警告フレアであり、他のハイイールド債は安全ですが中立にとどまっています。
しかし、十分な現在の利回りと収入の成長の可能性の適切なブレンドを提供する「Goldilocks」配当株がいくつかあります。
上場投資信託プロバイダーであるRealitySharesのDIVCONシステムは、とりわけ、支払いを押し上げ続けるための資金を持っているすでに高配当の株式を特定するのに役立ちます。 DIVCONの配当健全性手法では、フリーキャッシュフロー、過去の収益の伸び、破産リスクなどの要素を測定して、株式が配当を増やす可能性があるかどうか、または配当を削減するリスクがあるかどうかを判断します。結果は1から5の間の評価であり、低い評価（1-2）は不安定な配当を示し、高い評価（4-5）は、将来拡大する可能性のある健全な支払いを示します。
これは、DIVCONの格付けが将来の利上げの可能性が高いことを示唆している7つの高利回り配当株です。
それに対抗する奇妙な配当の歴史があります。 2012年の第4四半期に、ワトスコは35年以上の連続した増配と11回の連続した年間増配の実績にもかかわらず、同社は「四半期配当を継続しますが、2013年以降はより穏やかな基準で行う」と発表しました。 」その後、ワトスコは四半期ごとの支払いを60％近く削減しました。2012年の1株あたり62セントから、2013年のわずか25セントになりました。
しかし同時に、支払いを緩和すると発表したと同時に、ワトスコは1株あたり5ドルの特別配当も発表しました（その年の通常の支払いは合計でわずか2.48ドルでした）。その後、2013年に再び配当の引き上げを開始し（1株あたり40セント）、昨年までの平均で37.3％の配当を拡大しました。ワトスコは2019年に配当をさらに10％引き上げました。
1つの懸念：今年の予測収益の95％の支払い率。しかし、ワトスコは利益とともに支払いを拡大し続けることに満足しているようです。その面で、WSOの収益は2014年以降毎年累積60％増加しており、アナリストは今後50年間で平均年間利益が15％増加すると予測しています。
収益成長率は、ワトスコのDIVCON 4格付けの最も強力な要因のひとつであり、企業が「今後12か月で配当を増やす可能性が高い」ことを示しています。アルトマンの高いZスコアもそうです。 Altman Zは、企業の信用力を測定するために5つの要素を使用し、3を超えるスコアは、破産の可能性が低いことを示します。 WSOは高い9.1を獲得しています。
銀行は過去数年にわたって成長の標識となっています。純利息収入（住宅ローンや商業ローンなどの商品にもたらされる収益と、普通預金口座などの商品のサービスにかかる費用）は、2014年以降毎年19％近く増加しています。総利益は年間22％近く膨れ上がっています。
ハンティントンは、他の多くの銀行と同様に、2007年から2009年の金融危機の真っ只中に配当を削減し、市場に負担をかけなければなりませんでした。 HBANは、2008年末の13.25セントの四半期配当から2009年には1株あたりわずか1セントになりました。しかし、配当は2011年に再び増加し、同社は危機前の配当を27％引き上げて14にまで引き上げました。昨年は1株あたりセント。
金融株に関しては、DIVCONはAltman Zから離れ、代わりに純資産対総資産（NITA）を調べます。これは、資産の収益性の尺度です。ハンチントンの1.3スコアは、金融セクターの平均に近いものです。同社はまた、配当ではなく買い戻しの形ではるかに多くの現金を提供しており、HBANが支払いについてさらに積極的になりたい場合に、買い戻しを減らすための十分な余地を与えています。そして、ウォール街が最も愛しているのは12の銀行株の1つです。
International Paperは、パッケージ製品の主要なプレーヤーでもあります。そして、消費者が店内での購入からビニール袋に入れて持ち帰るオンライン購入から、ドアに届けられるオンライン購入に移行するにつれて、InternationalPaperはその恩恵を受ける企業の1つになります。
これらおよびその他の傾向は、相互のチェックとして機能し、過去10年間の業績の上下につながり、株主を失望させ、ほぼブレークイーブンのリターンをもたらしました。さらに、アナリストは、今年と来年の両方で収益性が低下することを望んでいます。毎年わずか数パーセントですが、明らかに間違った方向です。
しかし、配当の伸びの可能性は依然として健全です。配当は過去50年間で年平均8.5％拡大しており、インターナショナルペーパーは依然として利益の約46％を配当の形で支払っています。また、現金分配よりも買い戻しに多くを費やしているため、必要に応じて、買い戻しにブレーキをかけ、通常の配当にさらに集中することができます。
エクソンは、4月に37回連続の増配を発表した際に、さらに1年間メンバーシップを更新しました。 XOMは、四半期ごとに支払いを6.1％引き上げて1株あたり87セントにしました。
エクソンの運命は商品価格に左右されるため、通常は高い方が良いため、2014-15年に石油が崩壊したとき、XOMは他のほとんどの株と同様に下落しました。しかし、実際には石油価格の低下から利益を得ることができるその精製作業は、多くの純粋な探鉱および生産会社が持っていないいくつかのバッファーを提供するのに役立ちます。それは、エクソンの規模の大きさだけでなく、厚くも薄くも成長した一見防弾の配当に貢献しています。
XOMはまた、このリストにあるすべての企業の中で最高のブルームバーグ配当健康値（54.8）を誇り、そのAltman Zスコア3.9は、基本的な財務力の有望な兆候です。
それでも、サイモンは間違いなくこれまでよりも良い状態にあります。
サイモンは、2014年にストリップモールと小規模モールの多くを別の会社であるワシントンプライムグループ（WPG）にスピンオフしました。同社はまた、メイシーズ（M）やシアーズ（SHLDQ）などが残した空室の再開発にも積極的に取り組んでいます。さらにその資産を拡大しました– 3月に終了した四半期の時点で30のそのようなプロジェクトが進行中でした。
結果？サイモンは、運用からの資金（FFO）の8.2％の改善を含む記録的な2018年をまとめました。これは、配当の健全性を判断するのにも役立つREITの重要な収益性指標です。 SPGはそれに続き、FFOが5.9％上昇した強力な第1四半期を迎え、SPGは2019年の次の年の成長予測を確認しました。
サイモンの通年の業績には、配当の2.5％の改善も含まれています。これは、2015年の初め以来9回目の四半期配当の引き上げです。この配当も、過去4四半期のFFOの約84％で、十分な資金があります。 REIT基準で健全。
同社のDIVCON4の評価には、支払いの強力なフリーキャッシュカバレッジ、健全な収益成長、および優れた配当成長の実績が含まれています。
多くの投資家は、アッヴィを、関節炎、クローン病、尋常性乾癬、潰瘍性大腸炎などの多くの病気を治療できる大ヒット薬フミラの背後にある会社として知っています。しかし、最近船を操縦したのはフミラの心配でした。ヨーロッパの特許保護の一部が失効したため、過去1年間で在庫が20％以上減少し、数年後に他の特許の失効を見つめています。道路。
とは言うものの、同社はまだ癌治療薬イブルチニブや子宮内膜症-鎮痛薬オリリッサを含む他の強力な薬を誇っています。アッヴィはまた、ウパダシチニブ（関節リウマチを治療するための後期試験中）を含む強力なパイプラインを持っており、最近、中等度から重度の尋常性乾癬に対するSkyriziのFDA承認を祝いました。
アッヴィは配当株のロイヤルティであり、今年初めに11.4％の配当を引き上げ、アボットラボラトリーズ（ABT）からの分割前の数十年を含む47回連続の配当増加を記録しました。その昇給は 2 に続きました 2018年の増配。
しかし、ABBVは、株主に報いるために過度に拡大しているわけではありません。同社は利益の半分未満を配当の形で支払っています。DIVCONは、配当がレバレッジされたフリーキャッシュフローによって2倍以上カバーされていることを示しています。また、健全なAltman Zスコア3.8があり、会社の強力な財務基盤のさらなる証拠として機能します。
残念ながら、これらの計画はスピードの急上昇に見舞われました。シックスフラッグスは今年初めに、最初のハイエンドパークが今年ではなく2020年半ばから後半にオープンすることを期待していると発表しました。また、2020年から2021年にかけて他の公園を押し戻しました。さらに、これらの公園の可能性に対する興奮は、国のGDP成長の減速と米中貿易紛争の重みのおかげで、冷え込みました。
良いニュースは、アナリストは、同社が今年だけでなく来年も、年間収益成長の長い連続を延長することをまだ期待しているということです。これらの同じプロは、2019年に利益が減少すると見ていますが、これらの中国の公園が開園し始めると、2020年には幾分回復します。
その間、DIVCONはシックスフラッグスに4の強いDIVCON格付けを与えます。これは、今後12か月でさらに配当が増える可能性があることを意味します。シックスフラッグスには長い配当の歴史はありません。その支払いは2010年に開始されましたが、2011年以降、毎年アンティを引き上げています。また、その活用されたフリーキャッシュフローは、支払いをカバーするのに十分であり、それからもう少しです。
2019年に利益が後退する可能性があることを考えると、シックスフラッグスが来年中に再び支払いを引き上げる場合、それはトークンの増加になる可能性があります。しかし、ウォール街は、通常遅い第1四半期に会社の業績に明るい兆候を見せており、B。ライリーFBRとオッペンハイマーのアナリストはシックスフラッグスのレポートに続いて「購入」の呼びかけを繰り返しています。
Reality Shares Inc.の共同創設者、社長、CEO、社長、CEO
Eric Ervinは、ETF業界の革新で知られる会社であるRealitySharesを設立しました。彼は、ブロックチェーン企業評価システムであるBlockchainScore™を含む投資分析ツールの立ち上げを主導しました。 DIVCON®、配当健康分析システム。ガードインジケーター、方向性のある市場インジケーター。これらのツールは、投資家が革新的な投資戦略にアクセスし、リスクを管理するための代替配当投資ソリューションを提供するのに役立つように設計されました。