市場のセンチメントは、新年に不機嫌な性向で鳴り響くようです。 2019年のポートフォリオ構築戦略では、防衛株にますます焦点が当てられています。
そして、なぜですか？株価の高騰、金利、世界中の経済成長の鈍化、貿易の不確実性など、新年に向けて株式が直面する逆風が数多くあります。
ゴールドマンサックスのチーフエクイティストラテジストであるデビッドコスティン氏は最近、「株式投資家にとって、株式の評価額が過去に比べて高くなっているため、リスクが高く、安全マージンが低い」と述べた。
防衛策が整っているのも不思議ではありません。ヘルスケアや消費者の主食などのセクターの企業は、経済が何をしていても人々が必要とする商品やサービスを提供し、より信頼できる収益と利益につながります。それでも、これらのセクターの外でも、市場を完全に支配するか、ほとんどの市場環境でハングアップできるような多様な製品ラインを提供する、弾力性のあるブルーチップがいくつかあります。これらは投資家が積み上げたい種類の株です。
2019年に向けて購入する7つの「ストロングバイ」防衛株があります。 TipRanksのStockScreenerを使用して、ウォール街のアナリストコミュニティが現在圧倒的に強気である「より安全な」株式を特定しました。覚えておいてください：これらを含む幅広い市場の下降気流から完全に隔離されている株はありません。しかし、7つすべては、長期的な不安定期間の間、広くうまく立ち上がるはずです。
しかし、アナリストは慌てていません。
「私たちはDGのトップピックステータスを維持しています」とOppenheimerのRupeshParikhは12月4日のメモで、DGの「買い」評価と強気の120ドルの価格目標を繰り返し述べています。 「私たちは、食品小売/ディスカウントの世界で、来年、業界をリードする収益成長を実現する同社の能力に今でも自信を持っています。」
パリクの前向きな見方は、店舗をさらに成長させるための滑走路、強力な収益の歴史、トップラインの勢いを維持し、より裁量的なカテゴリーでのピックアップを促進するイニシアチブの可能性など、複数の要因に基づいています。彼は投資家がディップの間に飛び込むことによってどんな弱点も利用することを勧めます。
ダラーゼネラルに関するアナリストコミュニティの見解について詳しくは、このTipRanksDGリサーチレポートをご覧ください。
この株は最近、ゴールドマンサックスから珍しい「ダブルアップグレード」を獲得しました。ゴールドマンのブライアンマグワイアは、12月4日に「売り」から「買い」まで、94ドルの価格目標を含めて株式を取得しました。マグワイア氏は、廃棄物の在庫は「すべてのポートフォリオの中心的な保有物でなければならない」と述べています。
「現在の景気循環の時代と経済成長の鈍化への期待を考えると、今が廃棄物ストックを所有する適切な時期であると私たちは信じています」とマグワイアは書いています。 「廃棄物セクターは、市場全体よりも高い割合で収益成長率を高めるだけでなく、収益の変動性とドローダウンを大幅に減らします。」
危険な市況にもかかわらず、2018年の株価は8％上昇していることを忘れないでください。 TipRanksのWMResearchReportで他の専門家が言っていることを確認してください。
5つ星のRBCキャピタルマーケッツアナリストであるウォルタースプラクリンは、CPを今日の鉄道セクターでの彼の好みの名前と呼び、「2020年までの2桁の堅実なEPS成長」を予測しています。これは、次の3つの重要な要素のおかげです。 1） 堅調なボリューム成長の機会、 2） 強力な価格設定環境と 3） 重要な営業レバレッジ。
株主はまた、適度な配当を享受しています。これは、時間の経過とともに大きくなるはずの配当です。 「安定した設備投資要件とクリーンなバランスシートにより、業界は増加するフリーキャッシュフローを生み出し、配当と株式買戻しの持続的な成長を通じて株主の利益を押し上げることができると信じています」とSpracklinは書いています。
彼はCPの「購入」評価を繰り返し、株式は同業者にとって魅力的な割引で取引されており、この投資機会を「非常に魅力的」にしていると述べました。カナダ太平洋に関するより多くのアナリストのフィードバックに関心のある投資家は、TipRanksからのこの無料のCPリサーチレポートでそれを見つけることができます。
美の巨人エスティローダー （EL、$ 140.13）は、Estee Lauder、Clinique、MAC、BobbiBrownなどの有名なブランドを複数所有しています。はい、ほとんどの人が消費者の主食について考えるとき、彼らはトイレットペーパーと缶詰食品について考えますが、化粧は何百万人ものアメリカ人によって不可欠であると見なされており、彼らの消費習慣はこれを反映しています。
エスティローダーの見通しは、1株あたり1.41ドルの収益が、アナリストの予想である1.22ドルを簡単に上回った、直近のストリートビートの四半期に続いてバラ色に見えます。
「私たちは引き続きELの長期的な見通しを非常に好意的に見ています」と、オッペンハイマーのパリクは結果に続いて書いています。彼はまた、最近、148ドルの価格目標で「購入」の評価を繰り返しました。
アナリストの長期的な強気の論文？ 「当社は、グローバルプレステージビューティーカテゴリーへの位置付け、CEOファブリツィオフレダのリーダーシップの下での強力な管理チーム、およびM＆Aの最前線での一貫した実績により、引き続き市場シェアを獲得できると確信しています。」
また、第1四半期のビートにより、CreditSuisseのMichaelBinettiは、目標価格を155ドルからストリート最高の165ドルに引き上げ、18％の上昇の可能性を示しました。 TipRanksからELリサーチレポートを入手してください。
ヘルスケア株には確かに浮き沈みがあります。特に、運命が1つまたは少数の試験段階の薬にかかっており、医学的承認に至るまでの小規模なバイオテクノロジー企業です。しかし、製品の多様化が進んだ他のヘルスケア株は、世代交代をより安全に利用することができます。毎日約10,000人のベビーブーム世代が退職し、この大規模な世代が高齢化を続けるにつれて、より多くの医療製品、サービス、注意が必要になります。
見過ごされがちな分野の1つは、ボストンサイエンティフィックなどの医療技術です。 （BSX、36.98ドル）。ボストン・サイエンティフィックは、心臓病学、放射線学、心臓外科、内視鏡検査などの分野を含むいくつかのクッキージャーに手を入れている医療機器メーカーです。その広い範囲は、BSXが作るものが常に需要があることを保証します。
今年50％近く急増したこの株は、英国を拠点とする手術器具メーカーのBTGplcを約42億ドルで買収したというニュースで再び話題になっています。
「BTGのインターベンショナルメディシン（IM）セグメントは、BSXのペリフェラルインターベンション（PI）ビジネスやその他の最近の買収を補完すると信じています」ニーダムのマイケルマトソンは歓声を上げます。 Matsonは、BTGの地理的構成、クロスセリングの機会、およびコストの相乗効果を考えると、見積もりが上向きになる可能性があると考えています。その結果、彼は43ドルの価格目標（16％の上昇の可能性）で「強い買い」の評価を繰り返しました。
「BSXの最近のタックイン取引とは対照的に、BTGはより大きな取引であり、短期的な追加を提供します」と彼は言います。この株式に関するアナリストの見解については、TipRanksのBSXリサーチレポートで詳しく知ることができます。
トラクターについて考えるとき、あなたはディアについて考えます （DE、148.31ドル）–BMOキャピタルアナリストのJoelTissの「お気に入りの長期的なアイデア」の1つである農業の巨人。
ディアは確かに、伝統的に防御的であると考えられているほとんどの株よりも周期的です。それでも、それはその分野の多くで支配的であり、強力なバランスシートを持ち、0.9ベータを誇っています。これはボラティリティの測定値であり、1.0未満のものはより広い市場よりも変動が少ないと見なされます。
Tissは「成長の年数とマージンの拡大」を予測していますが、農業機械の交換サイクルの正確なタイミングを予測することは難しいと警告しています。 TissはDEで195ドルの強気の価格目標を持っており、上値が30％を超える可能性があることを示しています。
ベアードのミルシア・ドブレも最近、DEを選び出し、ディアを「フレッシュピック」と呼んでいます。これは、ベアードのアナリストがアウトパフォームする可能性があるために選んだエリートグループの1つです。彼は、Deereは、より良い価格コストのダイナミクス、強い季節的な追い風、および自社株買いまたは資本展開のいずれかの大きな可能性に加えて、2019年までの継続的な需要から利益を得ることができると予測しています。
短期的には、Dobreは米中貿易戦争の改善を株式の触媒として強調している。 TipRanksのDEリサーチレポートでより多くの分析を得ることができます。
5つ星のオッペンハイマーアナリストMichaelWiederhornによると、メディケイドのマネージドケアに対する需要は高まっています。州はますます伝統的なメディケイドとより高い急性の人口をマネージドケアにアウトソーシングしています。そして最近の買いまくりに続いて、Centeneは複数年にわたる相乗効果の機会とメディケアアドバンテージにおけるさらに大きな存在感から利益を得るはずです。 CNCは、2016年にHealth Netを、2018年にFidelis Careを、数十億ドル規模の取引で買収しました。
「交換事業は成長を続けると予想され、メディケア、メディケイド、および国際的な長期的な機会によって補完され、Centeneは2019年以降もその強力な業績を維持するのに適した立場にあります」とWiederhornは書いています。
その結果、Centeneは、今後数年間、強力な収益と収益成長の見通しを誇ると信じています。一方、彼の165ドルの価格目標は、24％の上昇の可能性を意味します。 TipRanksからCNCリサーチレポートを入手してください。
Harriet Leftonは、5,000人を超えるウォール街のアナリストとヘッジファンドおよびインサイダーを追跡する包括的な投資ツールであるTipRanksのコンテンツ責任者です。彼らの株式に関する洞察の詳細については、こちらをご覧ください。