キャッシュフロー計算書は、あなたのビジネスの現在の財政状態のアイデアを与えることができます。しかし、あなたの会社の将来のキャッシュフローを見るのは素晴らしいことではないでしょうか？キャッシュフローの将来を見るために水晶玉は必要ありません。代わりに、キャッシュフロー予測を作成します。キャッシュフロー予測とキャッシュフロー予測方法について学ぶために読んでください。
まず最初に、キャッシュフロー予測について知りたい場合は、キャッシュフローとは何かを知る必要があります。
キャッシュフローはあなたのビジネスに出入りする金額です。健全なキャッシュフローは、ビジネスを成功へと導くのに役立ちます。しかし、キャッシュフローが不十分またはマイナスであると、ビジネスの将来に破滅をもたらす可能性があります。
ビジネスのキャッシュフローを予測する場合は、キャッシュフロー予測を作成します。キャッシュフロー予測では、すべての収入と支出を含め、ビジネスに出入りすると予想される金額を見積もります。
通常、ほとんどの企業のキャッシュフロー予測は12か月の期間をカバーしています。ただし、ビジネスでは、週次、月次、または半年ごとのキャッシュフロー予測を作成できます。
予想されるキャッシュフロー予測を見積もることは、ビジネスの成功を後押しするのに役立ちます。
キャッシュフローの予測には多くの利点があります。キャッシュフロー予測を作成することのいくつかの長所には、次のことができることが含まれます。
キャッシュフロー予測は、すべてのビジネスに適しているわけではありません。予測されるキャッシュフロー分析は、間違って行われると時間とコストがかかる可能性があります。
キャッシュフローの予測が完全になることはないだろうということを覚えておいてください。ただし、予測されたキャッシュフローを、キャッシュフローの管理に役立つツールとして使用できます。
肝心なのは、あなたの現金予測はあなたにあなたのビジネスが向かっているところのより明確な絵を与えるということです。また、どこを改善してコストを削減する必要があるかを示すことができます。
ビジネスの予測キャッシュフローの計算を開始する準備ができたら、いくつかの過去の会計データの収集を開始します。
会計士、書籍、または会計ソフトウェアから、ビジネスの収入と支出の詳細を示すレポートを取得する必要があります。予測する時間枠によっては、追加情報を収集する必要がある場合があります。
キャッシュフロー予測を計算する方法を学びたいですか？以下の予測キャッシュフロー手順を使用してください。
期間の初めから現金を計算するには、収入から前の期間の費用を差し引く必要があります。
期間開始時の現金 =前の期間の収入–前の期間の費用
次に、次の期間にどれだけの現金がビジネスに投入されるかを予測する必要があります。
入金には、収益、クレジットでの売上、ローンなどが含まれます。
前の期間の傾向を見ることで、将来の現金を予測できます。前の期間とは異なる変更や要因（新製品など）を必ず考慮してください。
次の期間に支払うすべての費用について考えてください。原材料、家賃、光熱費、保険、その他の請求書などを検討してください。
ビジネスのキャッシュフローを計算するには、推定収入から推定費用を差し引きます。
キャッシュフロー =推定収入–推定費用
キャッシュフローを計算したら、それを期首残高に追加する必要があります。これにより、クロージングバランスも得られます。決算残高は繰り越され、次の期間の開始残高として機能します。
次の期間の予測キャッシュフローを完了するには、上記の手順を繰り返します。
混乱している？心配ない！以下のプロジェクトのキャッシュフロー計算書の例を見てください。
独自のキャッシュフロー予測を作成する場合は、将来の期間の列の作成を開始します。または、スプレッドシートを利用して、キャッシュフロー計算書の予測を整理することもできます。
キャッシュフロー予測には、次のカテゴリを含める必要があります。
キャッシュフロー予測レポートにセクションを配置したら、予測キャッシュフロー計算をプラグインします。
キャッシュフロー予測は確固たるものではありません。時々予測を見直して、自分がどこに立っているかを確認してください。
キャッシュフロー予測に大きな違いや欠陥がある場合は、より多くの数値を計算して掘り下げる時期かもしれません。予測に関する問題を早期に特定することで、将来の重大な不正確さを防ぐことができます。
予測を可能な限り正確に保つために、次のような変動費を考慮してください。
経験則として、将来にあまり遠くまで投影しないことをお勧めします。あまりにも多くの変数があなたのビジネスに影響を及ぼし（例えば、経済の落ち込み）、あなたの将来のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。
前述のように、キャッシュフロー予測の標準期間は12か月です。キャッシュフロー予測期間を1年前に制限するようにしてください。そうすることで、予測に影響を与える予期しない費用やエラーを防ぐことができます。
財務予測を追跡する時間がない場合は、予測の更新を簿記係に委任することを検討してください。または、基本的な会計ソフトウェアを使用して、キャッシュフローを追跡する方法を合理化できます。
正確なキャッシュフロー予測を行うには、顧客の支払いを受け取り、追跡する必要があります。 Patriotのオンライン会計ソフトウェアを使用すると、収入と支出を記録して、財務を最高の状態に保つことができます。何を待っていますか？セルフガイドデモを今すぐ始めましょう。
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この記事は、2012年8月28日の最初の発行日から更新されています。