世界で最大かつ最も有名な企業の5つは、FAANG株です。
またはFAAMNG。またはFANTAMANs。その日の頭字語が何であれ。
オリジナルの「FANG」（Facebook、Apple、Netflix、Google）は、4つのメガキャップテクノロジー株を参照するための賢い方法でした。しかし、他の会社が成長し、元の名前のいくつかが変更されるにつれて、このアルファベットのスープは進化しました。 FANGはFAANGになり、その後、他のあまり人気のないイテレーションに変形しました。
これらの頭字語が定着している理由は、そのサイズのおかげで、米国の主要な株式市場のインデックスに集合的に大きな影響を与えるためです。実際、7つのテクノロジーまたはテクノロジーに隣接するメガキャップ– Apple（AAPL）、Microsoft（MSFT）、Amazon.com（AMZN）、Facebookの親Meta Platforms（FB）、Googleの親Alphabet（GOOGL）、Netflix（NFLX）、テスラ（TSLA）–ナスダック100指数の約半分、S＆P500の5分の1以上を占めています。
しかし、これらの株のいくつかについては、それらの卓越性はまた、利益成長を上回った豊富な評価と株価の上昇をもたらし、価値志向の投資家が飲み込むことを困難にしています。
幸いなことに、これらのメガキャップ株の印象的なビジネスモデルに、必ずしも法外な株価を支払うことなく参加することができます。戦略は単純です。これらの企業に製品やサービスを提供する企業の株式を購入することで、グループの驚異的な成長から周辺的に利益を得ることができます。 FAANGの株式やその他の巨大なテクノロジー企業は、付加価値再販業者（VAR）、ソフトウェア開発者、コンポーネントメーカー、地主、その他数十のビジネスパートナーに莫大な収益と利益をもたらしています。
FAANG株からお金を稼ぐための7つのより良い方法があります。 ここで紹介されている名前は、メガキャップパートナーのコートテールに乗って、トップラインとボトムラインの成長を大きくしている。さらに良いことに、ほとんどは、提携しているFAANGよりも安い株価収益率（P / E）の倍数で評価されており、これらの名前にはまだ実行の余地がある可能性があることを示唆しています。
Zynga （ZNGA、$ 7.65）は、モバイルゲーム開発の業界リーダーです。同社は当初、Metaと提携して Zynga Poker のようなモバイルゲームを立ち上げることで市場シェアを築きました。 、 Words with Friends およびファームビル それは多世代のフランチャイズです。
それ以来、FAANG株のAAPLおよびGOOGLとダウンロードパートナーシップを確立し、最近ではソーシャルメディア会社のSnap（SNAP）Snapchatと提携しています。同社のゲームタイトルのポートフォリオは、モバイルデバイスに40億回以上ダウンロードされており、175か国以上の顧客にリーチしています。
3月、Zyngaはクロスプラットフォームのゲーム開発者であるEchtra Gamesを買収しました。これは、モバイルデバイスからPCやコンソールへのリーチを拡大し、アドレス可能な市場を拡大するのに役立つはずです。そして8月、同社はモバイル広告会社のChartboostを買収しました。月間約7億人のユーザーを抱えるChartboostの広告および現金化プラットフォームと、Zyngaのゲームを組み合わせることで、収益を伸ばすことができます。
Zyngaにとってさらに良いニュースは、カリフォルニアの裁判官がAppleがゲーム開発者がApp Storeを迂回するのを防ぐことはできないと判断し、15％-30％がアプリの購入に対してハイテク巨人に請求することを認めた9月に到着しました。この判決により、ゲーム会社はコストを削減し、収益のより高い割合を維持することができます。
第3四半期には、Zyngaの予約は前年比6.4％増の6億6,800万ドル、収益は40.2％増の7億500万ドルでした。同社はまた、2020年第3四半期から76.8％増加し、13億ドルの現金と投資を報告しました。これは、将来の買収に資金を提供するために使用されるとのことです。
過去3年間で、Zyngaは年間収益を45％増加させ、正規化された純収入を2倍以上に増やし、フリーキャッシュフロー（企業が財務上の義務を果たした後に手元にある現金の量）を毎年活用しています。
ウォール街のアナリストもZNGAに対して強気です。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されている次の19株のうち、13株は強い買いであり、5株は買い、1株は売りと評価しています。さらに、プロのコンセンサス価格目標である$ 11.12は、今後12か月かそこらで45.4％の暗黙の上昇を表しています。
クアルコム （QCOM、166.74ドル）は、Appleとの長い（常に友好的ではない）関係の恩恵を受けており、新しいiPhoneモデルの主要なチップサプライヤーであり続けています。 Appleの5G対応のiPhone12はQCOMチップを使用しており、最近発売されたiPhone 13の分解では、Qualcommモデムが含まれていることが示されています。
Appleは独自のチップの設計を開始していますが、Qualcommは引き続き5Gテクノロジーへの移行の最前線に立つ必要があります。 QCOMによると、Snapdragonプロセッサは利用可能な最速の5G速度を提供し、これらのチップを搭載したデバイスは、次に大きい競合他社よりも約67％速くコンテンツをダウンロードします。 2020年に出荷された5G対応スマートフォンは2億2500万台を超え、JPモルガンリサーチはこの量が今年は2倍以上の5億2500万台に達し、2022年には7億2500万台に達すると予測しています。
QCOMは、モノのインターネット（IoT）とコネクテッドカーに多額の投資を行うことで、その賭けをさらにヘッジしています。今年の9月の四半期中、クアルコムのIoT収益は前年比66％増の15億ドルでした。市場調査会社のGrandView Researchによると、世界の産業用IoT市場は2020年に2,160億ドルと評価され、2028年まで毎年23％の成長が見込まれています。
コネクテッドカー向けのクアルコムの製品は、テレマティクスからコネクティビティプラットフォーム、デジタルコックピットまで多岐にわたります。 2年前、新車の50％未満がインターネット接続を組み込んでいましたが、その割合は2025年までに70％に上昇すると予想されます。QCOMの自動車収益は9月四半期に44％増加して2億7000万ドルになり、2021年度全体で9億7500万ドルに達しました。 。
この成長を支えているのは、同社が最近買収したArriverであり、そのドライバー支援資産は、クアルコム独自のADAS（先進運転支援システム）プラットフォームに統合されます。
QCOMの収益は9月四半期に前年比43％増の93億ドルになり、調整後1株当たり利益は2.55ドル増の76％でした。同社は第1四半期に、100億ドルから108億ドルの収益を導き、EPSを調整して2.90ドルから3.10ドルの間に到達するようにしています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式をカバーしている32人のアナリストのうち、16人はそれをストロングバイと呼び、6人はバイと言い、10人はホールドしています。 QCOMの株式は、合理的な15.8倍の先物収益で取引されています。これはAAPLの先物株価収益率27をはるかに下回っています。
Roblox （RBLX、$ 109.52）は、ユーザーに没入型の仮想3D体験を提供するオンラインゲームプラットフォームを開発しています。昨年のパンデミックによる封鎖は、新規参入者の急増に拍車をかけ、同社の主要な成長のきっかけとなりました。そのプラットフォームでの1日のアクティブユーザー数は、1年前から31％増加して4,730万人になりました。まだ収益性はありませんが、RBLXの収益は9月四半期に2倍以上の5億930万ドルになり、フリーキャッシュフローは7％増の1億7,060万ドルになりました。
同社は、Netflixの非常に人気のある新しいテレビシリーズである「イカゲーム」を模倣した3Dゲームの最近の発売のおかげで、今年の後半にさらに力強い成長を遂げる態勢を整えています。 9月中旬のリリース以来、子供向けゲームの致命的なトーナメントのプレーヤーに関する韓国ホラー/ドラマは、Netflixのこれまでで最も注目されているシリーズになり、関心はすでに「ストレンジャーシングス」のような以前のヒットを上回っています。スポンサー付きのRobloxイベント。
NetflixはRobloxの唯一のパートナーではありません。同社は7月にソニーミュージックエンタテインメントと提携し、ソニーアーティストを中心にメタバースの音楽体験を構築し、仮想エンターテインメントに関連する新しい収益源を生み出しました。
アナリストは、今年のRBLXの収益が47％増加し、その後2年間で年間20％の成長が続くと予測しています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたRBLX株をフォローしている10人のアナリストのうち、4人はそれを強い買いと呼び、3人は買いと言い、2人はそれが保留であると信じ、1人はそれを売りとみなします。 CFRAResearchのアナリストであるJohnFreemanは、RBLXで強い買いの評価を受けている人物の1人であり、同社の第3四半期の結果を「優れた」と呼び、第4四半期の初めに「さらに強い予備的な数値」を予測しています。
堅調な第3四半期決算報告を受けて、株価は40％以上急騰したため、価格下落の入り口となる可能性があります。
アマゾンの素晴らしい成長を利用するための簡単で安全な方法は、最大の家主であるプロロジスの株式を所有することです。 （PLD、148.45ドル）。最も有力なeコマースおよびロジスティクスビジネスのこの優先パートナーは、世界最大の倉庫不動産投資信託（REIT）でもあります。プロロジスは約4,700の物件を所有し、合計で約10億平方フィートの賃貸可能スペースがあり、19か国で事業を展開しています。
FAANGメンバーは、PLDの最大のテナントであり、約2,200万平方フィートの賃貸スペースと、純賃料の6.1％を占めています。プロロジスの次に大きなテナントは、ホームデポ（HD、FedEx（FDX）、UPS（UPS）、XPOロジスティクス（XPO）です。これら4つの企業を合わせると、年間賃料の6.1％を占めます。
プロロジスが減速の兆候を示さないようにするeコマースの追い風。パンデミックの間、顧客はますますオンラインで買い物をし、その傾向は高まり続けています。市場調査会社のeMarketerによると、米国でのオンライン購入は、3年間で約7,098億ドル（全小売売上高の14.5％）から現在1.0兆ドル（小売売上高の18.1％）に増加すると予測されています。そして、この傾向は、2025年までにさらに10億平方フィートの倉庫スペースの需要を刺激する可能性があると、世界的な商業用不動産サービス会社JLLは述べています。
プロロジスによると、eコマースの売り上げが10億ドル増えるごとに、さらに120万平方フィートの倉庫スペースが必要になります。アマゾンだけでも、第3四半期の売上高は494億ドル増加しました。
プロロジスは、倉庫部門で一貫して最高のパフォーマンスを発揮するREITの1つにランクされています。過去5年間で、年間ベースで、1株あたりのコアFFO（運用からの資金、主要なREIT収益指標）は10％増加し、配当は9％増加しました。
9月の四半期中、プロロジスのCEOであるハミードR.モガダムは、空室は前例のない最低水準にあり、「市場のスペースは事実上売り切れている」と述べました。 REITは、業界をリードするバランスシートと推定210億ドルのビルドアウトの可能性がある土地ポートフォリオに支えられて、2021年に1株あたり約7％のコアFFOの成長を導いています。
バークレイズのアナリスト、アンソニー・パウエルは、9月にオーバーウェイト（購入）格付けでPLDの取材を開始し、インダストリアルが彼のお気に入りのREITサブセクターであると述べました。 CFRAリサーチのアナリスト、スチュワート・グリックマン氏は最近、「ファンダメンタルズは2022年に向けてのうらやましい需給状況を示している」と述べたが、今年これまでのところREITの同業他社を上回ったPLD株の値上がりにより、最近ストロングバイからホールドに格付けを下げた。
就業日 （WDAY、$ 293.48）は、検索大手のGoogleに最初の顧客の1つとして署名することにより、2012年10月の新規株式公開（IPO）に先駆けて着手しました。 Googleは、社内で開発した人材（HR）ソフトウェアの一部をWorkdayソフトウェアに置き換えました。それ以来、WDAYは、企業が財務、人材育成、戦略的計画機能を管理するのに役立つクラウドベースのソフトウェアの業界リーダーになりました。
Workdayは、世界中で5,500万人を超えるユーザーに成長し、フォーチュン500企業の50％以上を顧客としています。
同社は6月の素晴らしい四半期を達成し、サブスクリプション収益が20％増加したことにより、収益は前年比19％近く増加して12.6億ドルになりました。 Workdayの調整後EPSは1.23ドルで、前年より46％以上高くなり、同社はサブスクリプション収益と営業利益に関する通年のガイダンスを引き上げました。
WorkdayとGoogleCloudの新しい戦略的パートナーシップは、顧客がWorkdayファイナンス、HR、戦略的計画ソフトウェアをGoogle Cloudに導入できるようにすることで、両社の成長を促進することが期待されています。複数年にわたるパートナーシップには、米国全体で新しいビジネスチャンスを増やすための共同マーケティングおよびクロスセリングプログラムも含まれます。さらに、両社は、小売、ヘルスケア、および金融の顧客向けにクラウドベースのアプリケーションを共同開発する機会を模索する予定です。サービス産業。
Googleは、9月に追加の製品（Workday Adaptive Planning、Workday Extend、Workday Prism Analytics、Workday Strategic Sourcing）をサブスクライブし、新しいアプリケーションを追加することでWDAY人材育成ツールの使用を拡大しました。
バークレイズのアナリスト、ライモ・レンズチョウは、2021年後半にIT支出が増加するとの予想に基づいて、8月にWDAY株をオーバーウェイトにアップグレードしました。ほとんどのアナリストはWorkdayで強気です。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡された株式をカバーする34のうち、19はそれが強い買いであると言い、9はそれが買いであると信じ、5はそれを保持しているとみなし、1つはそれを売りと呼びます。
さらに、同社は今後3〜5年間でEPSを年間26％成長させると予測されています。これは、ITセクター全体の予想成長率のほぼ2倍に相当します。
アローエレクトロニクス （ARW、$ 119.98）は、相手先ブランド供給および契約製造業者に半導体を供給する事業を構築しました。同社は10年以上にわたってマイクロソフトのパートナーであり、サービスのプロビジョニングと構成のためにMSFTポータルに直接統合された電子機器とサービスを提供しています。 2019年、マイクロソフトは同社をIndirect Provider of theYearに指名しました。
ごく最近、同社はデータセンター、クラウド、セキュリティ、分析サービス向けのエンタープライズコンピューティングソフトウェアの提供を開始しました。すでにMicrosoftクラウドサービスプロバイダーであるArrowは、MSFTと提携して、IoTソリューションの開発をスピードアップするツールをAzureプラットフォームにデプロイしています。 IoTスペースに参加することで、Arrowは世界的なIoT支出の予想される急増の恩恵を受けています。
今年の初めに、Arrowは元のFAANG株の1つであるAmazon.comとの関係を拡大しました。アマゾンウェブサービス（AWS）との合意により、Arrowは、顧客に代わってAWSアカウントを再販、管理、サービス、サポート、および請求できるようになります。 ArrowはAWSとも協力して、クラウドテクノロジーを組み込んだスマートデバイスを構築しているOEM顧客をサポートしています。
その巨大な規模のおかげで、Arrowは2021年に多くの競合他社ができなかった半導体在庫を確保することができました。その結果、同社の9月四半期の売上高は前年比で18％改善し、EPSは94％増加しました。アナリストは、Arrowが今後3〜5年間で年間17％のEPS利益を達成することにより、その印象的なEPS成長率を改善すると考えています。
ARW株も安く、先物収益の6.8倍で取引されています。比較のために、Microsoftの株価収益率は36.8で、Amazonの株価収益率は55.9です。
モディファイマニュファクチャリング （MOD、11.63ドル）は、HVACシステム、商用および産業用、大型機器、自動車市場の顧客が使用する熱伝達製品を設計、製造、販売しています。
同社は長い間、世界最大の電気自動車（EV）メーカーであるテスラにバッテリー冷却技術を提供してきました。 2021年の最初の9か月で、TSLAは約625,000台の車両を生産し、前年比で約88％増加しました。
市場調査会社のMeticulousResearchによると、電気自動車の需要は2027年までに年間22％近く増加して2億3,390万台になると予測されており、市場は2027年までに約2.5兆ドルと評価されています。ウィスコンシンを拠点とするモディーンとテスラとの確立された関係は、特に中国との貿易関係の悪化によりテスラがより多くのビジネスを信頼できる米国のサプライヤーにシフトする場合、主要な成長の触媒になる可能性があります。
Modineは最近、従来の自動車事業を売却し、コンピューターデータセンターの冷却製品、産業用HVAC、電気自動車により多くのリソースを集中させる予定です。より収益性の高いニッチを拡大することで、Modineは営業利益とフリーキャッシュフローを増やし、債務の返済を加速することができます。
Modineは、9月に、電気自動車の冷却技術に専念する別のビジネスユニットを設立すると発表しました。同社は30人の顧客と話し合っており、3つのプログラムの制作を開始し、今後12か月で開始される5つの追加契約を獲得しました。
Modineは、9月四半期に4つの事業部門のうち3つで2桁の売上成長を達成しましたが、サプライチェーンの問題、世界的な半導体不足、および関連する損失の中で、前年比での総売上高の伸びは4％にとどまりました。空冷式自動車セグメントの売却に伴い。
Modineは、株式を追跡しているウォール街のアナリストの両方から強い買いの評価を受けています。また、特にTSLAの26.7の先物株価収益率と比較した場合、先物収益の7.5倍の割安価格に見えます。
