株価は上下します。ボラティリティは、株価の変化の速度と程度の尺度です。トレーダーは、株式のオプション契約の支払い価格を計算するなど、さまざまな目的でボラティリティを使用します。ボラティリティを計算するには、株価の標準偏差を計算する必要があります。これは、株価が平均値の周りにどれだけ広く分散しているかを示す尺度です。スプレッドシートまたは電卓を使用して計算を行うことができます。
株価情報を収集します。少なくとも1か月分の毎日の株価データが必要になります。ただし、少なくとも6か月のデータを使用すると、最良の結果が得られます。これを行う方法がわからない場合は、Yahoo！にアクセスしてください。ファイナンス、株式のティッカーシンボルを「GetQuotes」に入力し、「HistoricalPrices」をクリックします。この情報をコピーしてスプレッドシートに直接貼り付けます。列Aに過去の株価取引日を表すラベルを付け、列Bに毎日の終値を示すラベルを付けます。
選択した期間の平均価格を見つけます。たとえば、6か月分の情報を引き出した場合、183日間の平均価格を取得します。これは、AVERAGE関数として設定することも、すべての1日の価格の合計（列B）を183で割ることによって設定することもできます。
1日の価格（列B）とデータ範囲全体の平均との差を計算します。スプレッドシートを使用している場合は、平均から列Bを引いて、この差を参照する列Cを作成します。この関数をコピーして、スプレッドシートのデータの長さに貼り付けます。
違いを二乗します。列Cの2乗を入れる列Dを作成します。これを行うには、列Cの値をそれ自体で乗算します。次に、列Dの合計を求め、日数の範囲で除算します（6か月のデータの場合は183日）。これは分散と呼ばれます。
SQRT関数を使用して、分散の平方根を取ります。この結果は、価格データのサンプル全体に対する株式の標準偏差を示します。投資家の世界では、この数値は株価のボラティリティの指標を表しています。
履歴ボラティリティ計算機で結果を確認します。上記の計算で参照されたものと同じデータを使用してください。過去のボラティリティ計算機へのリンクについては、「参考文献」を参照してください。
株価のボラティリティとインプライドボラティリティを混同しないでください。インプライドボラティリティは、株式の将来のボラティリティを計算し、複雑なブラックショールズオプション価格設定モデルの使用を伴います。モデルの適切な説明については、ブラックショールズオプション価格モデルのリソースを参照してください。
電卓
スプレッドシート
