株式市場は、人々が会社の株式を購入し、将来的には利益を上げて売却できる場所です。次に、1日以内に売買が行われるデイトレードがあります。株式市場は長期的な投資を続けることを気にしない人々にとって理想的ですが、通常、短期投資家が取引市場を支配します。しかし、そのような投資家は、さまざまな戦略を立て、テクニカルチャートやパターンやトレンドから得られた情報に基づいて取引を行う必要があります。この記事では、トレンド取引について詳しく説明します。
トレンドトレーディングとは何ですか？
トレンドトレーディングは、市場の勢いの方向性を特定するのに役立つさまざまなテクニカル指標の使用を含む、マーケットトレーディング戦略として定義されます。この戦略は、トレーディング市場が予測可能性の要素を持っているという前提に基づいており、トレーダーはそれを分析して有利に使用することができます。トレーダーは、価格変動、過去のトレンド、過去のパフォーマンスなどの要素に基づいて、取引がどのように展開するかを予測および分析できます。
トレンドトレーダーは、特定の方向の資産の勢いを分析することによって利益を獲得しようとします。資産の価格が着実に上下するとき、トレンドが形成されていると言われます。したがって、証券が上昇傾向にある場合、トレンドトレーダーはロングポジションをとる可能性が高くなります。
トレンド取引のデコード
すべてのトレンドトレーディング戦略の基本は、証券が現在トレンドになっているのと同じ方向に動き続けるという仮定です。この戦略を利用するトレーダーは、多くの場合、テイクプロフィットまたはストップロスベースで動作するため、トレンドが逆転した場合に利益を固定したり、巨額の損失を回避したりできます。いくつかのテクニカルツールに加えて、トレンドトレーダーは価格アクションを使用してトレンドの方向性とそれが潜在的にシフトする可能性がある時期を決定します。
傾向の特定–タイプと例
トレンドトレーディング戦略は、トレーダーがトレードの非常に早い段階でトレンドを特定するのに役立ち、トレンドが逆転する前に市場から撤退することができます。トレンドは通常、上昇トレンド、下降トレンド、横向きトレンドの3つのタイプに分類されます。
1. 上昇傾向
取引の市場価格が上昇し始めると、上昇傾向が形成されていると言えます。上昇トレンドを利用することを望んでいるトレーダーは、市場がますます高い価格レベルに達し始めたときにロングポジションに入る傾向があります。たとえば、会社の株価がRs上昇した場合。 20、その後Rsによって減少します。 10、そしてRsによって上昇します。 25そしてRsによって再び落ちる。 15;株価は高値と安値の両方を上げているため、上昇傾向にあると見なされます。
2. 下降トレンド
証券の市場価格の価値が下がり始めると、下降トレンドが形成され始めます。この場合、トレンドトレーダーは通常、ショートポジションに入るでしょう。つまり、証券の価格が下がり始めたとき、通常は可能な限り低いポイントになります。たとえば、証券の価格がRsだけ下がった場合。 50、その後Rsずつ増加します。 25、そしてそれはRsによって再び落ちる。 40、Rsで上昇する前。 10、あなたは下降トレンドが形成されていると言うことができます。そのため、下降トレンドでは、株価は低い安値と低い高値に下がります。
3. 横向きの傾向
有価証券の市場価格が変動しない場合があります。価格は、より高い価格ポイントにもより低い価格ポイントにも達しません。このようなトレンドは、横向きトレンドとして知られています。トレンド取引に関与するほとんどの人は、これらのトレンドを無視する傾向があります。ただし、市場の非常に短期的な動きの恩恵を受けようとしているスカルパーは、横ばいの傾向を利用する傾向があります。
トレンド取引の時間枠とトレーダー
中長期的な戦略と見なされていますが、トレンドトレーディングは任意の時間枠をカバーできます。それはすべて、特定の傾向がどれだけ続くかに依存します。このトレーディング戦略は、短期、中期、長期のトレーダーだけでなく、スイングトレーダーやポジショントレーダーなど、あらゆる種類のトレーダーに人気があります。スウィングトレーダーは、トレンドを特定し、最初から最後までそれに乗る人々です。対照的に、ポジショントレーダーは、日々の変動を無視することにより、一般的なトレンド全体で取引を行う傾向があります。
トレンド取引戦略と指標
トレンド取引の意味と種類がわかったので、トレーダーがトレンドを特定するために使用する戦略または指標を見てみましょう。以下のとおりです
1. MACDトレーディングインジケーター
移動平均収束発散（MACD）インジケーターは、トレーダーが特定の時間枠での証券の平均価格を見つけるのに役立ちます。 MACDトレンドトレーディング戦略は、短期移動平均が長期移動平均を超えるときに、トレーダーがロングポジションに入る戦略です。逆に、短期移動平均が長期移動平均を下回った場合、トレーダーはショートポジションに入る可能性があります。トレーダーは通常、MAトレンド取引方法を他の形式のテクニカル分析と組み合わせて、シグナルを除外するのに役立ちます。彼らはトレンドを決定するために価格行動を見さえするかもしれません。
さらに、移動平均も傾向分析に役立ちます。たとえば、証券の価格が移動平均を上回っている場合、それは上昇トレンドの存在を示しています。対照的に、証券の価格が移動平均を下回っている場合は、下降トレンドの存在を示しています。
2. RSIトレーディング指標
相対力指数トレンド取引システムは、価格の勢いだけでなく、売られ過ぎや買われ過ぎのシグナルを特定するのに役立つ戦略です。これは、いくつかの特定の期間（通常は14期間）の平均損益を観察し、価格の動きがプラスかマイナスかを判断することによって行われます。 RSIは通常、0から100までのスケールで変動するパーセンテージとして表されます。インジケーターがそれぞれ70を上回り30を下回ると、市場は買われ過ぎと売られ過ぎと言われます。トレンドトレーダーは、これらのレベルを、トレンドが成熟に近づいている可能性があることを示すシグナルとして使用します。
3. ADXインジケーター
トレンドトレーダーはまた、平均方向性指数またはADXモメンタムトレンドトレーディング戦略を活用してトレンドを分析します。 ADXインジケーターは、主に特定のトレンドの強さを測定します。これにより、トレーダーは、プラス方向とマイナス方向の両方で証券の価格の強さを見積もることができます。 ADXインジケーターの線は0から100の間で変動します。インジケーターが25から100の値を示している場合は強い傾向が発生していることを意味し、値が25を下回る場合は弱い傾向を示しています。
最後の言葉：
トレンド取引とは何か、さまざまな戦略がわかったので、それらを取引に適用できます。ただし、戦略を適用する前に、戦略をマスターする必要があります。調査データからチャートやローソク足パターンまで、トレンドを分析するために自由に使えるすべての武器を使用することを忘れないでください。また、取引を行う市場とリスクアペタイトを決定する必要があります。リスク管理戦略の実施は、他の取引戦略の実施と同じくらい重要です。トレンド取引システムの詳細については、AngelOneアドバイザーにお問い合わせください。