AMD vs Nvidia株–テクノロジーの最先端でリーダーとなるために事業計画を実行している2つの半導体巨人。これらの2つのマイクロチップリーダーは、史上最高値近くで取引されています。 AMDまたはNVDAの方が良い購入ですか？
リサ・スーが2014年に統治するまでに、AMDはかなり混乱していました。 2015年、AMDのエクイティアカウントはマイナス4億1,200万ドルでした。つまり、貸借対照表の資産よりも負債が多かったのです。
スーが主導したバランスシートの変革により、スーは史上最高の非創設者CEOとの会話に加わりました。それでも不十分な場合は、AMDがGPU市場とCPU市場の両方で実行している方法で取引を成立させる必要があります。
AMDとNvidiaの株に関して言えば、これは本当に深い競争です。 Nvdiaは、元AMDチップデザイナーであるJensenHuangによって1993年に設立されました。
Huangは、パーソナルコンピュータがゲームやマルチメディアのデバイスになるというビジョンを持って、Sun MicroSystemsの他の2人と一緒にNvidiaを混乱させました。
1999年に、彼らはグラフィックスプロセッシングユニット（GPU）を発明し、IPOを行いました。ジェンスンフアンは現在もCEOです。
$ NVDA株は、SP500、同業他社、および一般的なテクノロジー株と比較すると、リターンを押しつぶしています。セミは未来であり、投資家は、個人投資家にとって最も価値のある調査ツールであるStockRoverの好意により、このレポートをよく知っているようです。
GPUの発明者として、Nvidiaは約80％の市場シェアでその市場を完全に所有しています。ゲーム用のGeForce製品や、自動運転車、医療機器、ロボット工学用のAGXファミリなど、サービスを提供するカテゴリごとに特定のチップがあります。
Nvdiaは、GPUがAI（自動運転車を含む）、VR、最新のデータセンターに不可欠な要素になると信じており、正しいことを証明しています。
基本的に、現在発明の過程にある非常にエキサイティングな技術的進歩のすべて。これらの市場は、Nvdiaが将来の長年の成長を固定するのに役立つはずです。
AMDは2019年に新しい7nmチップをリリースしました（トランジスタが小さいほど、より多くのトランジスタをチップに収めることができ、ムーアの法則を促進します）。ほぼ同時に、Intelは製品ライン全体で最初の10nmマイクロチップをリリースしました。
パーソナルコンピューティング用のRyzenファミリーの製品、ゲーム用のRadeon GPU、およびデータセンター用のEPYCがあります。 AMDは、GPU市場で過去1年間にNvdiaからわずかな市場シェアを獲得しました。
そして、彼らはコンピューティングとデータセンターの両方でインテルから市場シェアを獲得しています。 AMDは燃えています！以下の$ AMDの基本的および技術的な統計を確認してください。
AMDにはexp
がありますAMDはビジネスプランをほぼ完璧に実行しています。しかし、NVDAの財務を見失うことはありません。 Nvidiaは、私が今まで見た中で最高のバランスシートの1つを備えた現金自動預け払い機です。
1月26日現在 th 、流動負債の19億ドルに対して、現金および同等物が109億ドルありました。 NVDAは昨年、研究開発に28.6億ドル、資本的支出に5億5000万ドルを費やしながら、42.7億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。
ただし、昨年は収益とEPSの両方が大幅に減少し、それぞれ6.8％と31.8％減少しました。
前述のように、AMDは過去数年間でバランスシートを大幅に改善し、3月28日現在の負債資本比率は1（0.93）未満になっています 。
昨年の通年では、AMDは収益を3.95％増加させましたが、EPSはわずかに減少しました。 AMDは昨年、研究開発に15億ドルを費やし、2億1700万ドルの設備投資を行いながら、2億7600万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。
AmdとNvidiaの比較チャート–AMDの配当調整後の収益とNVDA。グラフの下部には、Pice toSalesが表示されています。ストックローバーからの報告
AMDは4月28日に強力な第1四半期の業績を発表し、COVID-19の逆風にもかかわらず、今年も成長を続けています。 Nvidaは5月21日に第1四半期の結果を発表します st 。
これら2つの会社を検討している投資家にとって、もう1つの考慮事項は、NVDAが配当を支払うことです。これは、NVDAが生み出す強力なフリーキャッシュフローと、十分な現金を生み出し続ける能力に対する自信を反映しています。
2つの成長企業を比較する私のお気に入りの方法の1つは、企業のPEを成長率で割るPEG比率を比較することです。
1未満のPEGは、強力な購入と見なされます。 AMDのPEGは、NDVAの4.7と比較して、約3.5です。各株のかなり完全な価格設定を提案します。
AMDの成長は並外れたものでした。しかし、NVDAは、その信じられないほどのバランスシートとフリーキャッシュフロー生成の長い歴史のために、引き続きプレミアムを獲得しています。
AMDとNvidiaを比較すると、これらの株の勢いを否定することはできません。 AMDは、2018年と2019年のS＆P500で最高のパフォーマンスを示した株でした。
彼らは2月19日 に史上最高の59.27ドルに達しました。 、COVID関連の売りが切れる前のS＆Pの史上最高値と同じ日付。売却後、AMDはこれらの高値を再テストするために集結し、カップを形成しました。
それ以来、それは幾分引き戻され、今ではハンドルのように見えるものを形成しており、ブレイクアウトのために設定された可能性が高いです。 （カップとハンドルのパターンの詳細）
私たちのお気に入りのチャートプラットフォームトレンスパイダーが提供する株価チャート。 *お気に入りのグラフ作成ツールを開いて、$ AMDの現在の価格を表示します*
NVDAは2月に同時に最高値の316.32ドルを設定し、現在そのレベルをわずかに下回る水準で取引されています。また、280ドルから300ドルの間で数日間統合した後、ブレイクアウトの準備ができているように見えます。
現在、マクロ要因がさまざまな形で市場を牽引していますが、5月21日の強力な収益レポート NVDAを史上最高値に押し上げる可能性があります。 $ NVDA日足チャートで巨大な逆頭と肩をチェックしてください。
投資や取引の引き金を引く前に、データを参照してください。このレポートはストックローバーによって提供されます。
しかし、世界がデジタルデータにますます依存するようになるにつれて、チップはほとんど消費者の主食になりました。
AI、自動運転車、オンラインゲーム、VR、データセンターは、長期にわたる強力なトレンドであり、最高の半導体企業に成長への長い道のりを提供します。 Intelはこの分野で最大の企業ですが、AMDとNVDAはどちらもINTCから市場シェアを獲得しています。
私の意見では、両社は引き戻しで買います。 AMD vs Nvidiaに関して言えば、私は個人的に、AMDの長期的な成長見通しと、過去2年間のAMDの勢いを支持しています。もっと読みたいと思っているなら、今すぐAMDを購入すべきですか？
しかし、NVDAも長期的な投資として適しているはずです。他の場合と同様に、リスク管理が重要であり、テクニカルだけでなくファンダメンタルズにも遅れずについていくことで、健全なアプローチが得られます。
半導体業界で誰が得たのかをコメントでお知らせください。また、チャートの知識を深めるために、ストックトレーニングプログラムをチェックすることを忘れないでください！