成長株は2021年に好調でした...ちょうどそれらの価値の対応物ほどではありません。ラッセル1000バリューインデックスはこれまでの1年間でほぼ17％上昇していますが、ラッセル1000成長指数は14％上昇しています。
ただし、最近ズームインすると、成長株はより面白く見え始めます。過去3か月間で、ラッセル1000成長指数はラッセル1000価値指数の4.7％に対して11.5％上昇しています。そして6月、ラッセル1000成長指数は6％以上上昇しましたが、ラッセル1000価値指数は失われました ほぼ2％。
勢いは2つの主な理由で成長の側に戻っています。第一に、一部の投資家は、再開する取引がトップになっている可能性があると考えています。また、数か月の業績不振の後、成長株は以前よりも評価の観点から魅力的に見えます。
オスターワイス・キャピタル・マネジメントの新興成長の最高投資責任者であるジム・カリナンとブライアン・ウォンは、次のように述べています。副社長。
2021年の残りの期間に購入するのに最適な成長株の11を紹介します。 それらはすべて、数十の基本的な指標に基づいて株式をランク付けするストックニュースの「POWR評価」システムで高い評価を得ています。これらのピックのそれぞれは、少なくとも年末まで、それ以上ではないにしても、より高くプッシュする準備ができているように見えます。
カナダの天然資源 （CNQ、$ 36.46）は、カナダ西部で最大の石油および天然ガス生産者の1つであり、北海およびオフショアアフリカの事業によって補完されています。同社は、重質および軽質の天然ガス、ビチューメン、合成原油など、多様な原油ポートフォリオを誇っています。
CNQは、ホライゾンオイルサンドとアサバスカオイルサンドにかなりの鉱業資産を持っており、推定75億バレルの実証済みおよび推定の合成原油埋蔵量を含むリースを保有しています。
同社は、リスクの低い探鉱および開発プロジェクトの幅広いポートフォリオを持っています。そのバランスの取れた多様な生産構成は、その長期的な価値を促進し、リスクプロファイルを大幅に削減するのに役立ちます。 CNQはまた、強力な国際的エクスポージャーを持っており、平均以上の速度で長期的なボリュームの成長をもたらします。中流のパイプライン資産の統合によって推進される低コストの構造は、同業他社と比べて非常に有利です。
資本需要の低下と運用効率の向上により、CNQは強力なフリーキャッシュフローを生み出すことができました。さらに、買収により同社は競争力を高め、収益と収益を向上させることができました。
Canadian Natural Resourcesは、POWRレーティングシステムで全体的なグレードがBで、購入レーティングがあります。同社の成長グレードはAです。CNQの売上は過去5年間で年間平均12.1％増加しており、アナリストは第2四半期の収益が前年比で38.4％増加すると予測しています。
収益も急増すると予想され、同じ四半期に前年比で145％の増加が見込まれます。また、CNQの今後の注目すべき最高の成長株の1つとしての位置付けに加えて、品質グレードBで証明されるように、ファンダメンタルズの強さがあります。同社の営業利益率は業界平均を上回り、負債資本比率は0.6。
CNQは、外国の石油・ガス業界で6位にランクされています。 Canadian Natural Resources（CNQ）の完全なPOWR評価分析をここで入手してください。
キャピタルワンファイナンシャル （COF、157.40ドル）は、バージニア州マクリーンに本社を置く多様な金融サービス持株会社です。これは主に、消費者向けおよび商業向けの貸付、ならびに預金の組成に焦点を当てています。クレジットカードセグメントは60％以上の収益に最も貢献しており、次にリテールバンキングセグメントとコマーシャルバンキングセグメントが続きます。
同社は、カードおよびオンラインバンキング事業を通じて健全な利益を生み出しています。特に、国内カードは第1四半期のクレジットカード純売上高の92.1％を占めており、これはかなりの貸付残高を反映しています。さらに、景気回復に対する消費者の信頼の高まりは、消費者ローンの需要の増加につながりました。
同社の自動車ローン事業も非常に好調です。 COFに別の成長源を提供する、売掛金残高の増加と正味貸倒償却額の低下が見られます。 Capital One Financialの総合グレードはBであり、POWRレーティングシステムの購入レーティングに変換されます。
収益が急増しているため、COFの成長グレードはBです。過去3年間で、1株当たり利益（EPS）は平均32.1％増加しました。そして今月後半に発表される次の第2四半期の収益レポートでは、大手銀行は1年前の1株あたりの損失が2.21ドルであったのに対し、EPSは4.41ドルになると予想されています。
この名前は、このリストの成長株の1つでもあり、センチメントグレードAで、ウォールストリートのプロに好まれています。24人のアナリストのうち20人が、この株を「買い」または「強い買い」と評価しています。
Capital One Financialは、B格の消費者金融サービス業界で6位にランクされています。 Capital One Financial（COF）の完全なPOWRレーティング分析を入手するには、ここをクリックしてください。
金融サービスを発見する （DFS、120.20ドル） は、ダイレクトバンキングと決済サービスの2つの異なるセグメントで運営されている銀行です。 同社はクレジットカードとデビットカードを発行し、預金口座、学生ローン、個人ローンなどの他のリテールバンキング商品を提供しています。
DFSは、Discover、Pulse、DinersClubネットワークも運営しています。 Discoverは米国で4番目に大きい支払いネットワークであり、Pulseは米国で最大のATMシステムの1つです。
同社は過去5年間で平均4.5％の売上成長を遂げています。銀行業務は、第1四半期に民間の学生ローンポートフォリオが前年比で5％改善したこともあり、非常に好調です。 DFSはまた、景気回復と個人消費の改善により、カード販売の回復の恩恵を受けています。
より多くの人々が小売店やレストランに向かうので、会社は増収の恩恵を受け続けるはずです。 COFの総合グレードはBであり、これはPOWRレーティングシステムの購入レーティングに変換されます。このリストの他の成長株と同様に、DFSには強力な成長グレードがあります。ここでのスコアは、過去の収益実績と将来の成長見通しにより、Bになります。
DFSは、過去3年間でEPSを平均12.1％成長させました。金融会社は、1年前の1株あたりの損失が1.20ドルであったのに対し、第2四半期には1株あたり3.35ドルの収益を上げると予想されています。
同社はまた、強気の長期的なセンチメントに牽引されて、モメンタムグレードBを持っています。成長株は、現在までに33％増加し、過去1年間で146％増加しています。
Discover Financial Servicesは、消費者金融サービス業界で7位にランクされています。 Discover Financial Services（DFS）の完全なPOWR評価をここで取得します。
イートン （ETN、$ 151.40）は、100年以上にわたって運営されている多様な電力管理会社です。同社は、電気製品、システムとサービス、航空宇宙、車両、e-モビリティなど、さまざまなセグメントで事業を展開しています。
イートンはその産業分野で、商用車、一般航空、トラックなどのさまざまな最終市場にサービスを提供しています。電気部門では、データセンター、公益事業、住宅の最終市場にサービスを提供しています。
景気回復による企業の設備投資（設備投資）の増加により、同社は利益を上げている。ジョー・バイデン大統領の大規模なインフラストラクチャ法案が可決された場合、ETNはさらに収益が急増すると予想されます。
設備投資の増加に加えて、同社の売上高は、電力インフラストラクチャのアップグレードに対する発展途上国からの需要の高まり、および産業用モノのインターネット（IoT）と自動化への傾向から後押しされると予想されます。
同社が2018年にeMobilityセグメントを作成したため、車両の電動化も成長に役立つはずです。ETNは、POWRレーティングシステムで総合グレードがBまたは購入です。同社の成長グレードはBで、第2四半期の収益は前年比121.4％に急増すると予測されています。収益も前年比27.5％の急増が見込まれています。
堅実なファンダメンタルズにより、成長株の品質グレードはBです。直近の四半期の時点で、流動比率は1.5、デットエクイティレシオは0.7でした。さらに、粗利益率30.8％は、業界平均よりも高くなっています。
ETNは、産業機械産業で19位にランクされています。イートン（ETN）の完全なPOWR評価についてはこちらをご覧ください。
EOGリソース （EOG、85.77ドル）は、ペルム紀盆地、イーグルフォード、バッケンなど、いくつかの米国のシェールプレイで作付面積を持つ石油とガスの生産者です。実際、米国で操業している最大の独立した探鉱および生産会社の1つです。同社は、生産のほとんどすべてを国内の頁岩フィールドから得ています。
EOGは、戦略を「ダブルプレミアム」と呼ばれるものにシフトする計画を発表しました。これは、ウェストテキサスインターミディエイト（WTI）原油1バレルあたり40ドルで60％以上の税引き後収益率を実現する井戸を開発することを意味します。 「ダブル」は、5年前の30％のリターンを目指した当初のプレミアム戦略の2倍です。
最近の原油価格の高騰も同社にとって良い兆候だ。 EOGの総合グレードはBであり、POWRレーティングシステムではバイレーティングに変換されます。
これは、このリストにあるもう1つの成長株であり、第2四半期に利益を上げると予想されています。具体的には、EOGの成長グレードはBで、第2四半期のEPSは1株あたり23セントの前年の損失に対して1.40ドルに達すると予測されています。通期の収益は336.3％増加すると予測されています
EOG Resourcesの品質グレードはBであり、バランスシートが健全であることを示しています。同社の現金は直近の四半期末時点で34億ドルでしたが、短期債務はわずか3,900万ドルでした。同社の流動比率は1.9で、デットエクイティレシオはわずか0.3です。
EOGは、エネルギー・石油・ガス業界で21位にランクされています。 EOGリソース（EOG）の完全なPOWRレーティング分析を表示するには、ここをクリックしてください。
リンデ （LIN、$ 291.76）は、世界最大の工業用ガス供給業者であり、100か国以上で事業を展開しています。同社の主力製品は、酸素、窒素、アルゴンなどの大気ガスと、水素や一酸化炭素などのプロセスガスです。 LINは、工業用ガス生産に使用される機器も提供しています。同社は、化学、製造、ヘルスケア、製鋼など、さまざまな最終市場にサービスを提供しています。
LINは自社製品の需要を見ています。病院では、酸素などの工業用ガスが生命維持に使用されています。水素はクリーンな燃料に使用されており、その特殊ガスは電子機器の製造に使用されています。 3月31日現在のガスプロジェクトの受注残35億ドルの売却により、今年は大幅な収益成長が見込まれます。
同社はまた、2021年も引き続き値上げを行うと予想されており、これにより収益も増加するはずです。
成長株に関する限り、リンデはグリーンエネルギー市場の急成長の恩恵を受けるのに適した立場にあります。同社は、POWRレーティングシステムで総合グレードBと購入レーティングを持っています。 LINの成長グレードはBです。これは、過去3年間の売上高が年間平均32.4％増加したためです。さらに、第2四半期の売上高は前年比15.3％増加すると予想されています。
同社はまた、ウォール街のアナリストに好まれているため、センチメントグレードBを持っています。 23人のアナリストのうち19人が、株式に対して「買い」または「強い買い」の評価を持っています。さらに、LINは、成長と価格リターンの両方で一貫性を示しているため、安定性グレードBを持っています。
LINは、化学業界で30位にランクされています。 Linde（LIN）の完全なPOWR評価をここで取得します。
ニューコア （NUE、$ 96.52）は、鉄鋼および鉄鋼製品の大手メーカーです。同社はまた、製鉄所で使用するための直接還元鉄も製造しています。その事業は、NUEによって製造された鉄鋼および鉄鋼製品を売買する国際貿易および販売会社に基づいています。
同社は、米国の鉄鋼価格の力強い回復の恩恵を受けてきた。パンデミックに突入した後、価格は記録的なレベルに達しました。この回復は、需要の増加、供給不足、および原材料コストの上昇によって引き起こされました。国内の鉄鋼価格の上昇は、Nucorの製鉄所ユニットの触媒として機能します。
NUEは、非住宅建設市場と自動車市場に勢いをつけています。同社は、長期的な成長の可能性があるため、自動車市場への浸透を促進することに注力しています。
Nucorの総合グレードはBで、POWRレーティングシステムでは購入レーティングに変換されます。過去5年間で、収益が平均して年間29.8％急増したため、同社の成長グレードはAです。アナリストは、第2四半期の収益が前年比で約1,200％、次の四半期で約700％急増すると予想しています。
NUEはまた、バランスシートが強いため、品質グレードはBです。同社の直近の四半期の現金は29億ドルでしたが、短期債務はわずか6,700万ドルでした。 NUEの流動比率は3.5と高く、負債資本比率は0.5と低くなっています。
同社は、真っ赤な鉄鋼業界で22位にランクされており、今後注目すべき最高の成長株の1つです。 Nucor（NUE）の完全なPOWR評価についてはこちらをご覧ください。
ABB （ABB、34.52ドル）は、電気機器および自動化製品のグローバルサプライヤーです。同社は、すべての主要市場でトップサプライヤーの1つです。
自動化は、産業分野で最も急速に成長している分野と見なされており、ABBは利益を得るのに最適な企業の1つです。自動化では、プロセス自動化、ロボット工学、ディスクリート自動化のための製品一式を提供します。
同社の電化製品も成長を助けるはずです。スマートグリッド技術と配電コンポーネントへの露出は、グリッド管理と省エネ製品の需要を満たすのにすでに役立っており、ABBを2021年以降の最高の成長株の1つに保つことができます。
ABBの総合グレードはAであり、POWRレーティングシステムではストロングバイレーティングがあります。同社の成長グレードはBであり、第2四半期の収益は50％、通年では26.5％の上昇が見込まれているため、驚くことではありません。昨年は落ち込みましたが、ABBのEPSは過去3年間で年間平均34.4％成長しています。
過去1年間に強気の価格行動を示したため、この株のモメンタムグレードもAです。 ABBは、これまでの1年間で23.5％増加しており、過去12か月で47％以上増加しています。 ABBは、200日移動平均をはるかに上回っています。
ABBは、産業機械産業で6位にランクされています。 ABB（ABB）の完全なPOWR定格については、ここをクリックしてください。
マクドナルド （MCD、$ 233.63）は、世界最大のレストラン所有者-運営者であり、2020年のシステム全体の売上高は39,000店舗と119か国で930億ドルです。同社は、低コストですぐに準備できるメニューオプションでレストラン業界に革命を起こす鍵であり、独立したレストランフランチャイズとのパートナーシップを通じてその印象的なフットプリントを拡大しました。
MCDは、ドライブスルー、配達、持ち帰りサービスへの注目が高まっていることから恩恵を受けています。これは、現在多くの消費者が好んでいるものだからです。実際、同社はトラフィックを増やすために、My McDonald'sRewardsと呼ばれる新しいロイヤルティプログラムに取り組んでいます。 MCDはまた、成長を促進するためにメニューを革新してきました。たとえば、同社は顧客に人気のある鶏肉製品の拡大に注力しています。
同社はまた、国際市場を通じて成長を促進することを目指しています。経営陣は、既存の市場と新しい市場でのプレゼンスを拡大することにより、成長する大きなチャンスがあると信じています。
MCDの総合グレードはAであり、これはPOWRレーティングシステムでの強い買いに相当します。レストランチェーンの成長グレードはBです。これは、アナリストが第2四半期のEPSが前年比で215.2％増加すると予測しているため、理にかなっています。
マクドナルドも通期で42.6％の増収を見込んでいます。 MCDは、このリストにあるもう1つの成長株であり、強力なファンダメンタルズと堅実なバランスシートを備えており、品質グレードAを獲得しています。同社の流動比率は1.2です。
MCDはレストラン業界で5位にランクされています。マクドナルド（MCD）の完全なPOWR評価分析をここで入手してください。
スターバックス （SBUX、$ 114.97）は、世界で最も有名なコーヒーとレストランのブランドの1つであり、80か国に32,000を超える店舗があります。自社の小売店に加えて、同社は認可店、消費財、外食産業を通じて収益を上げています。 SBUXは、パッケージ化されたコーヒーと紅茶の製品を食料品店、倉庫クラブ、専門小売店に販売しています。
SBUXは、国際的に最も認知されているコーヒーブランドのひとつとして、新規および既存の市場に出店し、古い場所を改造することで、世界市場でのシェアを拡大することができました。同社はまた、2018年にスイスの食品大手ネスレと提携し、消費財セグメントでのグローバルなリーチを拡大しました。契約条件に従い、ネスレはスターバックス製品を販売する永久的な権利を有します。
さらに、中国とアジア太平洋地域が最も急成長しているセグメントになっているため、SBUXは中国のeコマース名Alibaba（BABA）とも提携して、両社のエコシステム全体で複数のプラットフォームを統合しています。
スターバックスの総合グレードはAで、POWRレーティングシステムでストロングバイに変換されます。アナリストは、昨年の1株あたりの損失が46セントであったのに対し、第3四半期のEPSは77セントになるとアナリストが予測しているため、同社の成長グレードはBです。通年では、SBUXの収益は前年比で156％増加すると予想されます。
SBUXの品質グレードはBであり、バランスシートが健全であることを示しています。同社の3月末の現金は44億ドルでしたが、短期債務はわずか17億ドルでした。 SBUXの流動比率も1.1です。
スターバックスはレストラン業界で6位にランクされています。スターバックス（SBUX）の完全なPOWR評価についてはこちらをご覧ください。
ベール （VALE、$ 22.48）は、鉄鉱石および鉄鉱石ペレットの世界最大の生産者であり、鉄鋼業界に供給しています。世界人口の増加と急速に変化する都市化は、何年にもわたって鉄鋼需要を刺激すると予想されています。これは確かにVALEにとって良い前兆です。
同社はまた、マンガン鉱石、フェロアロイ、冶金および一般炭、ニッケルおよび銅も生産しています。さらに、VALEには、鉱山、鉄道、港、船を統合するロジスティクスネットワークがあります。これにより、コストが大幅に削減されるため、鉄鉱石市場で優位に立つことができます。
同社はまた、鉄鉱石価格の上昇から利益を得ています。供給懸念の中で中国の需要が急増したため、金属は5月に史上最高値に達した。世界最大の鉄鋼消費国であるこの国は、インフラへの支出が増えているため、鉄鉱石の価格は当面高いままであると予想されます。
金属は電気自動車のバッテリーに使用されているため、Valeはニッケルの堅調な需要からも恩恵を受けるはずです。また、中国の旺盛な需要により銅価格も反発しました。
同社の総合グレードはAであり、これはPOWRレーティングシステムの強力な購入です。 VALEは、全体的に強力な成績を収めており、成長グレードはAです。アナリストは、第2四半期の売上高が115.5％急増し、収益が前年比517.3％急増すると予想しています。通期の収益も372％も急増すると見込まれます。
さらに、Valeはバランスシートがしっかりしているため、品質グレードはAです。同社の流動比率は2.0、D / Eレシオは0.5です。どちらの指標も健全なファンダメンタルズを示しています。
VALEは成長株の中で人気があり、Industrial-Metalsの同業他社と比較して2位にランクされています。
Vale（VALE）の完全なPOWRレーティング分析を表示するには、ここをクリックしてください。