新しいお金のための最高のNasdaq株は、ほんの数ヶ月前とはかなり異なって見えます。
昨年、FAANG（Facebook（FB）、Apple（AAPL）、Amazon.com（AMZN）、Netflix（NFLX）、Googleの親アルファベット（GOOGL）など）などのメガマーケットバリュー株が主導するテクノロジーを多用するナスダック総合指数）–ほとんど間違いはありません。
実際、Nasdaqは2020年に価格ベースだけでほぼ44％上昇し、より広範なS＆P 500（+ 7.3％）と優良株のダウジョーンズ工業株30種平均（+ 16.3％）を大幅に下回っています。
しかし、現在、インフレ懸念と成長株からより価値志向の名前への一般的なローテーションにより、Nasdaq株の勝ちを見つけるのははるかに困難になっています。指数は5月12日までの1年間でわずか1.1％上昇しました。これは、S＆P 500の8.2％とダウの9.7％の上昇と比較して不利です。
昨年の最高のNasdaq株の多くは引き続き勝利を収めてきましたが、有望な見通しを見つけるのは困難でした。そこで、ウォール街のアナリストがNasdaqの最高株であると特定した名前をいくつか検討することにしました。
そのために、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスを使用して、ナスダック総合指数で、ストリートで最も確信度の高いストロングバイの推奨株を選別しました。
仕組みは次のとおりです。S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスは、アナリストの株価を調査し、5段階でスコアを付けます。ここで、1.0は強い買い、5.0は強い売りを意味します。 2.5以下のスコアは、アナリストが平均して株式を購入と評価することを意味します。スコアが1.0に近づくほど、ストロングバイコールが強くなります。
少なくとも10件のStrongBuyの推奨がある株に限定しました。次に、アナリストの調査、基本的な要因、およびアナリストの見積もりについて詳しく説明します。
結果は？ストロングバイコンセンサスの推奨事項を含む11のNasdaq株のこのリスト。 確かに、それはほんの始まりに過ぎませんが、インデックスにとってこの厳しい時期に購入するのに最適なNasdaq株を探すとき、これは悪いスタート地点ではありません。
ゲームとレジャーのプロパティ （GLPI、$ 44.30）は、Nasdaqの最高の株式の中で代表される唯一の不動産投資信託（REIT）です。そして、それは、素晴らしい配当利回りとパンデミックからの魅力的な成長見通しの両方のおかげで、カジノの不動産業界で人気があります。
ミズーリ州のベルオブバトンルージュとアーゴシーカジノリバーサイドを含む同社は、2020年に賃料の100％を徴収したと、UBSグローバルリサーチのアナリスト、ロビンファーリー氏は述べています。およびレジャープロパティ。
StifelのSimonYarmakは、より混雑しているGLPIブルキャンプの1つであり、「強力な業績に戻った地域資産の魅力的なポートフォリオ」を挙げています。
おそらく最も楽観的なのは、レイモンド・ジェームズのアナリスト、RJミリガンです。彼のストロングバイコールと52ドルの価格目標（17％上昇）は、「不当な割引での取引」に部分的に基づいています。
「ラスベガスストリップへのエクスポージャーがゼロであるため、GLPIの資産は他のゲーミングREITよりも強力に回復しています」とミリガン氏はクライアントノートで述べています。
最後に、みずほ証券は、個人消費とゲーム収益の回復の恩恵を受ける業界での独自の特質を引用して、3月下旬にバイでゲームとレジャーのプロパティのカバレッジを開始しました。
みずほのアナリスト、ヘンデル・セント・ジャスト氏は、「GLPIは3つの賭博REITの中で最も多様化しており、根底にある強力なテナントクレジットと構造的リースの強化により、市場から過小評価されていると思われるリスクの低いプラットフォームを生み出しています」と述べています。 / P>
所得投資家向けの追加ボーナス：GLPIの配当利回りは5.9％で、ナスダック総合指数の配当利回りは0.5％と比較的低くなっています。
マイクロソフト （MSFT、$ 239.00）は、市場価値に関してはAppleに次ぐかもしれませんが、アナリストの熱意に関してはiPhoneメーカーに勝っています。
ストリートの感情に関して、MSFTがApple（Buy）よりも優位に立っているのは、クラウドサービスでの圧倒的な成功です。
WedbushのアナリストであるDanielIves氏は、Microsoftの直近の四半期決算は、「MSFTは、まだまだ初期段階にある大規模なクラウドの勢いを見続けているため、もう1つのクラウドの傑作」であると述べています。アイブスはアウトパフォーム（購入に相当）で株式を評価します。
CFRAResearchのアナリストであるJohnFreeman（Strong Buy）は、投資家は会社の他の成長分野を見失うべきではないと付け加えています。たとえば、XboxシリーズXゲーム機の発売により、2020年の最終暦四半期のXboxコンテンツおよびサービスの収益は前年比で51％増加しました。
ただし、肝心なのは、MSFTの収益はクラウドに合わせたままであるということです。
「マイクロソフトは、AzureとOffice 365を中心に会社に焦点を合わせ直しました。これらは、いくつかの大規模な複数年にわたる長期的な成長エンジンと見なされています」と、StifelのアナリストであるBrad Reback（購入）は述べています。
そして、MSFTの所得投資家への適合性を忘れないでください。ダウ工業株30種平均のこの要素は0.9％の適度な配当利回りを提供しますが、過去5年間、毎年9％近くの堅調なクリップで配当を改善しています。
マイナス面としては、最近のNasdaq株の安値はほとんどなく、MSFTも例外ではありません。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、株式は2022年の推定収益のほぼ30倍で取引されています。アナリストの今後3〜5年間の平均年間EPS成長率予測が15.6％であることを考えると、これは少し豊かかもしれません。
Wix.com のシェア （WIX、$ 239.68）は、投資家が通年のさまざまなガイダンスに動揺したため、予想よりも狭い損失を計上したにもかかわらず、5月11日の決算報告に続いて急落しました。
しかし、市場の反応は、アナリストを株価の強気な見通しから遠ざけることはありませんでした。ユーザーが統合された支払いやその他のアプリケーションを使用してウェブサイトを作成できるようにするクラウドベースのプラットフォームを運用しているWix.comは、パンデミック後の時代にはあまりにも適切な位置にあると彼らは言います。
「パンデミック後のオンラインプレゼンスへのビジネス投資の増加は、消費者の習慣がオンラインに移行し続けるため、数年続く可能性が高いと見ています。これは、新しいビジネスの創出における継続的な力によってさらに支えられていると考えています。オンラインプレゼンスとeコマース」とWedbushのアナリストYgalArounian（Outperform）は書いています。
Keybancのアナリストは、第1四半期の決算発表後も、WIXのオーバーウェイト（購入）評価を維持しました。
Wixは、新規事業の創出に注力する一環として、3月初旬に、レストランの注文および決済テクノロジープロバイダーであるSpeedETabの買収を発表しました。取引条件は明らかにされていません。
「SpeedETabの買収は、コマース（オンラインとオフラインの両方）、特にレストランでの同社のプレゼンスの拡大に論理的に追加されました」と、WilliamBlairのアナリストMatthewPfau（Outperform）は述べています。 「パンデミックの終わりに近づくにつれて、今後数か月の間に再開される可能性を考慮すると、Wixレストランソリューションの改善はタイムリーに見えます。」
収益後の敗走は、高い暗黙の上昇を伴う株式を残します。確かに、アナリストの平均目標である352.11ドルは、WIXが今後12か月かそこらで47％の上昇を意味し、プロの目には最高のNasdaq株の1つになります。
アナリストは、斧の治療法 （AXSM、57.01ドル）、小型のバイオテクノロジー企業は、有望な新薬で市場に出回ろうとしています。
Axsomeの製品パイプラインには、片頭痛、アルツハイマー病の興奮、ナルコレプシーなどの病気を治療するためのさまざまな開発段階の治療法が含まれています。しかし、ストリートがこの株に恋をしているのは、大うつ病性障害の治療における会社の進歩です。
4月の食品医薬品局は、AXS-05の新薬承認申請を優先的に承認しました。アナリストは、非常に有望な治療法が、やがて販売とマーケティングのために青信号を与えられる可能性があると楽観視しています。
ウィリアム・ブレアのアナリスト、マイルズ・ミンター氏は、「AXS-05が、満たされていない大きな市場において破壊的な選択肢となる可能性については、引き続き強気である」と述べています。 「私たちは、Axsomeのアウトパフォーム評価を繰り返し、会社が年末までに営利団体に移行する可能性を秘めています。」
ただし、誰もがそれほど楽観的であるとは限りません。バンクオブアメリカグローバル証券は、アンダーパフォーム（ストリートの唯一の売りの呼びかけ）で株式を評価し、AXSMのうつ病と片頭痛のための薬の後半の導入は失望する可能性が高いと述べています。
「どちらの発売の機会も、AXSMの薬が他のブランド薬と区別されていない市場にあります」とBofAのアナリスト、アシュワニ・バーマは書いています。 「さらに、競合他社は商業化に多大なリソースを費やしています。」
その反対意見があっても、Streetの平均目標価格である143.43ドルは、今後12か月かそこらで150％以上の上昇を意味し、この点でこのリストで最高のNasdaq株になります。
エネルギー株は、ウォール街で人気のある回復策の一部であるにもかかわらず、Nasdaqの最高の株の中で十分に表されていません。そして、 PDCエナジーよりもアナリストから高い評価を得ているものはほとんどありません。 （PDCE、40.27ドル）。
独立した石油・ガス探査および生産会社の資産基盤のようなアナリスト。さらに、彼らは、資本投資、配当金の支払い、債権者への支払いの後に残った現金であるレバレッジドフリーキャッシュフロー（FCF）を生み出す際に、その重みをはるかに超える能力を気に入っています。
「私たちの見解では、PDCEは投資家にデラウェア盆地とDJ盆地のニオブララ頁岩の間の魅力的な資産構成を提供し、弾力性のある資産基盤と一流のバランスシートを備えています」と、バイで株式を評価するスティフェルのアナリスト、マイケル・シアラは書いています。
ゴールドマン・サックスのアナリスト、ニール・メフタは、同社が今後2年間で11億ドルのFCFを生み出すとの期待から、3月のプルバック中にクライアントがPDCEを購入することを推奨しました。 FCFの11億ドルは、PDCEの市場価値全体の約4分の1に相当することに注意してください。
最後に、Streetは、同社の債務削減努力と、今年後半に開始される予定の株式買戻し計画と新しい配当プログラムを通じて、株主に1億2,000万ドルの現金を還元する意向を称賛します。
評価に関しては、2021年にこれまでのところ倍増した後も株式は魅力的に見えます。PDCEは2022年の推定収益のわずか8.2倍で取引されますが、アナリストは今後3〜5年間の平均年間EPS成長率を7％と予測しています。
ストリートの平均目標価格は48.19ドルで、PDCEは来年かそこらで約20％の上昇を意味します。
JD.com （JD、71.25ドル）、中国の電子商取引の巨人は、ビジネスの構築にお金を注ぎ込んでいます。ただし、一部のアナリストは、規制リスクと株主に還元される現金の不足について傍観し続けています。
CFRAリサーチのアナリスト、アーロン・ホー氏は、「JDは引き続きフリーキャッシュフローを事業に再投資し、予想期間中は配当を予測しないと予想している」と述べている。 「私たちは、中国の最近の新しい電子商取引独占禁止法の提案に続いて、JDに関する私たちのホールド意見を繰り返します。」
しかし、ホーはストリートの少数派であり、アナリストの大多数がJDに強気です。これは、その特大の成長見通しのおかげもあります。
「JDは、制御されたロジスティクスと、ファーストパーティ/サードパーティのハイブリッドに成長した最初のファーストパーティモデルを備えた、大きく成長している市場で運営されています」と、スティフェルのアナリスト、スコットデビット（購入）は書いています。 「中国のeコマース市場の売上高は1兆ドルを超え、オンラインでの普及率は20％を超えています。また、JDは、今後数年間、中国の消費者および小売業の拡大に参加し続けることができる立場にあると確信しています。」
実際、その巨大な市場機会のおかげで、アナリストはJDが今後3〜5年間で平均年間EPS成長率31％を生み出すと予想しています。
このリストにある多くの最高のNasdaq株と同様に、JDは必ずしも安価に見えるとは限りません。しかし、ウォール街は評価が好きです。これは、JD株が年初来で19％下落した後、2022年のアナリストの推定収益の28倍未満で取引されているためです。これは、長期的なEPS成長予測を考慮すると、間違いなくかなりお買い得です。
アナリストの平均価格目標である108.36ドルは、今後12か月かそこらでJD株が50％以上上昇することを示唆しています。
ストリートがGoogleの親であるアルファベットを崇拝していることは周知の事実です。 （GOOGL、$ 2,200.25）そしてしばらくの間激しく強気でした。実際、アナリストのコンセンサス推奨は、1年以上もストロングバイを下回っていません。
そして、一体、何が好きではないのですか？同社の市場価値は約1.5兆ドルで、今後3〜5年間で年間平均EPS成長率は約20％になると予測されています。これは、これほど大規模な企業にとっては頭の痛い問題です。
しかし、Argus Researchが指摘しているように、Alphabetの莫大な収益力は、その基本的なビジネスモデルの当然の結果です。
「Alphabetは、Facebook、Apple、Amazon、Microsoftと並んで、テクノロジー業界のリーダーの1つだと考えています」と、ArgusResearchのアナリストであるJosephBonner（Buy）は書いています。 「これらの企業は、モバイル、パブリッククラウド、ビッグデータ分析のほか、人工知能や仮想/拡張現実などの新興分野の新しい開発を支配するようになりました。」
GOOGLは長期的に魅力的であると同時に、短期的にもそれ自体の目的を維持するだけではありません。在庫は年初来で約25％増加していますが、Nasdaqでは約1％増加しています。一部のアナリストは、その回復力の一部は、多くのNasdaq株と比較して、さらにはより広い市場と比較して、掘り出し物のように見える株に起因すると考えています。
CanaccordGenuityのアナリストであるMariaRippsは、「強力なデジタル広告の背景、クラウドからの継続的な強さ、継続的な株式買戻し（新たに承認された500億ドルのプログラムによる）、および妥当な評価を考慮して、Googleを中核的な大型株成長の保有物として引き続き支持します」と述べています。 （購入）。
2022年の推定収益の24倍で取引されている株式では、安いとさえ言えます。
GOOGLの株価収益率（PEG）は、株価が成長見通しと比較してどれだけ高いかを測定するもので、1.2です。これは、Refinitiv Stock Reports PlusごとにS＆P 500の25％割引に相当します。
ヘルスカタリスト （HCAT、48.16ドル）は、クラウドベースのデータプラットフォーム、分析ソフトウェア、および病院やその他の医療機関向けの専門サービスを提供します。このアイデアは、このサービスとしてのソフトウェア（SaaS）企業とのパートナーシップが、医療提供者が患者の転帰を改善するのに役立つということです。
Canaccord Genuityは、2021年のヘルスケアIT株のトップの1つとしてHCATを持っています。株は同業他社の株と比較して高価に見えるかもしれませんが、Canaccordはそれだけの価値があると言います。
「プレミアム評価は、顧客に「次世代」の分析を提供するため、Health Catalystにとって正当であると信じています」とCanaccord（購入）は述べています。 「さらに、HCATは2021年と2022年にそれぞれ22％と21％の収益成長をもたらすと予想していますが、同業他社グループはそれぞれの年に9％の平均収益成長、つまりHCATの半分未満を生み出すと予想されています。推定成長率。」
Stifelは、独自の購入評価でチャイムを鳴らします。
「私たちの論文は、ヘルスケア分析市場におけるHCATの市場リーダーシップを反映しています」とアナリストのDavidGrossmanは書いています。 「HCATは、新規顧客と契約価格エスカレーターの組み合わせにより、20％以上の有機的成長を維持することを期待しています。」
レイモンドジェームズでは、アナリストのジョンランサム（ストロングバイ）は、COVID-19の危機が徐々に緩和されるため、今後数か月でビジネスが加速すると予想しています。
「特に、企業のデータと分析が直接関与する価値ベースのケアに支払者とプロバイダーの両方が焦点を当てるようになったことを考えると、HealthCatalystソリューションスイートの需要は今後も高まると予想されます」とRansom氏は述べています。 / P>
現在、住宅市場が真っ赤になっていることは周知の事実であり、アナリストは Builders FirstSource の見通しに非常に自信を持っています。 （BLDR、46.64ドル）。
建築材料、製造部品、建設サービスを製造し、プロの住宅建設業者に供給している同社は、長年にわたる小規模な買収を通じて築き上げてきました。全国的に新しい家が不足している中で、それは今や報われています。
ごく最近、同社はミシガン州での存在感を高めるために、木材やその他の建築資材の家族経営のサプライヤーであるJohn'sLumberを買収しました。 BLDRによると、ジョンズは過去12か月で約5000万ドルの収益を上げました。契約の他の条件は明らかにされていません。
アナリストは、会社の背後にある途方もない経済的追い風を考えると、かさばるのに良い時期だと言います。
「2つのマクロ経済動向が過去の財務実績を牽引しています。これには、1。）新しい住宅建設に対する大きな需要、2。）歴史的に高い木材商品価格が含まれます」とB.ライリー証券のアナリスト、アレックス・リギエル（購入）は書いています。
「新しい住宅建設活動はしばらく活発なままであると予想していますが、木材商品価格のピークに近づいているリスクが高まっています」とRygiel氏は付け加えます。 「そうは言っても、BLDRは、より低い材木価格でも2021年と2022年に優れた財務実績をもたらすことができ、その評価は引き続き魅力的であると私たちは信じています。」
アナリストは、9か月以上前から、株式に関するコンセンサスの強い買いの推奨を行っており、それは成果を上げています。 BLDRは、過去6か月間で40％以上増加し、現在までに17％増加しています。
ストリートは、BLDRが今後1年間で購入するのに最適なNasdaq株の1つになると予想しています。アナリストの平均目標価格は66.58ドルで、BLDRは来年かそこらで40％以上の上昇を意味します。
Amazon.com （AMZN、$ 3,151.94）は、市場価値で米国最大の企業のリストでAppleとMicrosoftだけに遅れをとっていますが、プロの目には両方よりも進んでいます。
その平均推奨スコア1.23は、なんと36のStrongBuy評価にかかっています。比較すると、AAPLは23のStrong Buy呼び出しを受け取りますが、MSFTは-上記のように-25を要求します。
そして、それは不思議ですか？アナリストが今後3〜5年間でほぼ35％の平均年間EPS成長を実現すると予想している、時価総額が1.6兆ドルの企業について話しています。
大数の法則についてはこれだけです。
AMZNは、COVID-19が世界を席巻し、eコマースの将来について私たちが知っていると思っていたことの多くを覆す前から、ジャガーノートでした。パンデミックが発生してから1年以上が経過しましたが、会社が成長したのは明らかです。
「Amazonは、eコマースの売り上げの伸びとプライムメンバーシップの採用の加速、およびクラウドサービスの採用を加速するデジタルトランスフォーメーションを考えると、COVIDの主な受益者の1つです」とStifelのアナリストScott Devitt（Buy）はクライアントへのメモに書いています。
Devittはまた、パンデミックが食料品や消耗品のオンライン購入を引き起こしたことをクライアントに思い出させます。これは、Amazonが何年にもわたって浸透するのに苦労したカテゴリーであり、小売業の次の成長を支えるはずです。
そして、クラウドサービスにおける同社のリーダーシップを忘れないでください。アナリストは、eコマース、クラウド、および新興の利益率の高いマーケティングビジネスにより、「クラウドサービス、マーケティングサービス、および特定のeコマースカテゴリ/地理がまだ開発の初期段階にあることを考えると、Amazonは回復シナリオで良好な位置にあります」と述べています。書き込みます。
アナリストは、4,238.46ドルの平均価格目標で、今後12か月かそこらでAMZN株が約35％上昇することを示唆しています。 2021年のこれまでのところシェアが約3％オフになっているので、ストリートが「ディップを購入してください」と叫ぶのを実際に聞くことができます。
ロケット医薬品 （RCKT、$ 41.61）は、開発中の有望な医薬品を備えたもう1つの小さなバイオテクノロジーであり、現在、このNasdaqの最高株のリストのトップにあります。スコアが1.17と非常に低いことは、強いことを示しています。 強い買い。
ただし、そのスペース内のすべてのそのような株と同様に、注意が必要です。結局のところ、RCKTのような名前は少し推測的な傾向があります。
とにかく、アナリストはその名前にかなり強気であり、それはまれで壊滅的な小児疾患の遺伝子治療の開発に焦点を当てています。
ストリートのストロングバイの評価は、会社が最近いくつかの素晴らしいニュースを受け取った後も、そのままでした。 5月初旬、ロケットファーマは、FDAがダノン病（心筋の衰弱を特徴とするまれな遺伝病）を治療するためのRP-A501薬の開発に関する試験を臨床的に保留したことを明らかにしました。
「RP-A501（ダノン病）の臨床的保持は理想的ではありませんが、私たちにとって論文を変えるものではありません」と、スティフェルのアナリスト、デゴンハ（購入）は書いています。 「経営陣は、4分の1の登録遅延を見込んでいます。」
全体像は、RCKTの「有望な初期のデータにより、将来の更新と規制当局の承認の可能性について楽観的になる」ということです。
William Blairの株式調査で、アナリストのRaju Prasad（Outperform）は、プラットフォームの使用に対する同社の「健全な戦略的アプローチ」と、有利な初期データを挙げています。
Rocket Pharmaは、2024年まで収益性が高いとは予測されていないことに注意してください。さらに、Strong Buyの非常に高い確信度の平均推奨値がありますが、株式をカバーしているアナリストは12人だけです。
私たちが言ったように、これらの種類の株は投機的な賭けになる傾向があり、それはまたそれらが不安定になる傾向があることを意味します。過去52週間でシェアは2倍以上になりましたが、これまでの1年間で25％近くもオフになっています。
アナリストの平均目標価格である70.91ドルは、RCKTが来年かそこらで約70％の上昇を意味することを示しています。それは非常にうまくいく可能性があります。トリガーを引く前に、この名前が自分の個人的なリスクプロファイルにぴったり合っていることを確認してください。