トレーリングストップロスを使用することは、活発な市場で利益を固定したり、リスクを制限したりするための優れた方法です。実際、プロの先物トレーダーは、資本効率をリアルタイムで最適化するためにこれらの戦略を頻繁に実装しています。
トレーリングストップロスは、進化する価格行動と協調して動く、市場に出される動的な注文です。これはリアクティブ機能を備えています。つまり、注文の正確な場所は価格自体の動作に依存します。そこには、トレーリングストップの美しさがあります。それは、特別な報酬のチャンスを維持しながら、リスクを制限します。
トレーリングストップはあらゆる形とサイズで提供され、ライブマーケットでオープンポジションを管理するための一般的な方法です。最も一般的なもののいくつかは、静的（ティック数が有限）、ブレークイーブン（ストップロスが元のエントリに移動）、および時間ベース（分、時間、またはセッションに従って定義されたストップ位置）です。
トレーリングストップは最大限の柔軟性を提供します。貿易管理の目的が何であれ、その仕事に適したトレーリングストップ戦略があります。トレーリングストップロス注文が大きな利益につながる可能性がある1つの例を見てみましょう：取引ブレイクアウト。
ブレイクアウトは、資産価格の突然の方向性の動きです。市場のブレイクアウトは、技術的および基本的な理由の両方で、さまざまな理由で発生します。アクティブな先物トレーダーは、商品、株式指数、農業契約などのブレイクアウトに適した商品をターゲットにして、潜在的に大きな報酬を追求することがよくあります。
トレーリングストップは、市場が方向性を持って動くにつれてリスクを段階的に減らすため、ブレイクアウト取引に理想的です。説明のために、オリバーが5月のWTI原油で65.00ドルを超える強気のブレイクを狙っていると仮定します。従来のピットオープン（東部標準時午前9時）で、オリバーは次のトレーリングストップ戦略を実行します。
ブレイクアウト取引は、トレーリングストップロス戦略を使用する絶好の機会です。ご覧のとおり、オリバーは65.00ドルを超える迅速で強気な価格行動に投資しようとしています。完全に間違っている場合、実現される損失は25ティックです。わずかに正しければ、オリバーの責任は軽減されます。正しければ、3：1のペイオフが実現されます（$ 750.00）。
もちろん、与えられた取引は無数の方法で展開する可能性があります。価格行動の予測不可能性のために、多くの専門家は、非常に大きな利益目標をはるかに小さなトレーリングストップと組み合わせることにします。この戦略は、一般的に「ランナー」の配置と呼ばれます。オリバーは、5月のWTIが65.00ドルを超える数ドルを動かす可能性があると信じているとしましょう。オリバーは、65.00ドルを超えるランナーが価値のある戦略であると判断する可能性があります。
WTIが65.01ドルを超える強気に突入した場合、オリバーは大きな報酬のチャンスを維持しながらリスクを制限し始めます。すぐに67.51ドルに上昇する価格のオッズはわずかですが、トレーリングストップロスがどのようにリスクと報酬をオリバーの好意にすばやく変えるかを確認してください：
| Positive Move（Ticks） | 想定されるリスク（ダニ） | リスクと報酬 |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 1から5 |
| 10 | 40 | 1から6.25 |
| 20 | 30 | 1から8.33 |
| 30 | 20 | 1から12.5 |
| 40 | 10 | 1から25 |
多くの要因が個々の貿易の発展に影響を与える可能性があることを覚えておくことが重要です。そして、トレーリングストップロスを使用して「ランナーを捕まえる」ことは魅力的に見えますが、そのような戦略を正しく実行するために必要な精神を持っていることは強力な基盤を必要とします。
防弾トレーディング心理学を構築する方法についての洞察については、ダニエルズトレーディングのオンラインウェビナー「堅実なトレーディング基盤を構築するための5つの具体的なヒント」をご覧ください。その中で、あなたはあなたの本能を磨き、羽ばたきできない、規律あるトレーダーになる方法を学びます。
