コーヒーや原油からS＆P 500先物や財務省まで、先物投資家はさまざまな種類の市場を利用できます。

先物取引は当初、農民が来年の収穫である程度の経済的安定を得る方法として農業に根付いていました。大きな商品市場は、1840年代にシカゴに到着し、小麦の適正価格を求めている中西部の農家にその起源をたどっています。そこから、農民とディーラーは将来の作物について取引を交換する方法を考え出し、農民が投資をある程度保護またはヘッジできるようにしました。

今日、原油およびガソリンや灯油などの他のエネルギー派生物は、最も一般的に取引されている商品です。農業部門は2番目に遠く、市場シェアは約17％です。 CMEグループの一部であるNYMEXは、原油、天然ガス、石炭をカバーする機器を含む、エネルギー取引の最も広範な市場です。金や銅などの卑金属を中心とした金属の貿易もかなりのものであり、鉱業を支援するのに役立ちます。

先物取引はこれらの種類の商品をはるかに超えて爆発し、現在は外国為替、金利、株式をカバーする商品が含まれています。このチャートは、先物取引の6つの主要なカテゴリと、各カテゴリのセグメントを示しています。

株式先物

投資家がより広い市場のボラティリティをヘッジしようとしているため、株式先物取引は近年急速に拡大しています。多くの市場参加者は、S＆P 500インデックス先物がどのように機能しているかを確認することから始めます。これらの先物契約は、グローバル市場の全体的な方向性に関するウィンドウを提供するからです。

株式先物は、トレーダーに全体的な取引戦略における保護の別の層を与える可能性があります。エクイティ先物では、投資家はより高いレバレッジを採用できます。つまり、投資家は商品を取引するために前もって必要な資金が少なくて済みます。株式先物も24時間取引されるため、投資家は市場が開く前または閉じた後にポジションをとることができます。

外国為替（通貨先物）

外国為替市場は世界最大であり、毎日5兆ドル以上が取引されており、外国為替先物はこの市場の主要な派生物です。 CMEは通貨先物の最大の取引所ですが、契約はインターコンチネンタル取引所やユーレックスを含む世界中で取引されています。

企業は、多額の外貨支払いを期待している場合、リスクを管理するために外国為替先物を使用することがあります。たとえば、米国企業が6か月以内にカナダ企業からのかなりの金額を待っている場合、カナダドルの下落を防ぐために先物契約を購入することができます。

すべての先物契約と同様に、外国為替市場は、市場の日中のダニで遊ぶ投機家を引き付けます。デイトレードは市場に流動性を追加します。これにより、ロングポジションの投資家は先物契約に出入りしやすくなります。

金利

金利先物取引は、世界市場におけるもう1つの重要なセクターです。金利先物にはさまざまな手段がありますが、米国財務省の商品がこのセクターを支配しています。

需要と供給は商品先物に影響を与える可能性があり、経済的懸念は株式先物の経済的懸念に影響を与える可能性があります。同様に、借入コストの変更は金利先物に影響を及ぼします。たとえば、連邦準備制度が米国の金利を引き上げた場合、債券と財務省の価格は下落する可能性があります。

あなたの市場を知る

さまざまな種類の先物市場の範囲と基本的な運用を理解することは、ブローカーと先物ポートフォリオについて話し合うとき、または自動化された先物投資戦略の結果を監視するときに、投資家にとって有用な知識です。