取引のリスクを制限するには、出口計画が必要です。そして、取引があなたに不利になるとき、ストップロス注文はその計画の重要な部分です。ストップロスは、特定の価格レベルに達すると取引を終了する相殺注文です。
例を次に示します。 20ドルで株式を購入し、19.50ドルでストップロス注文を出すと、価格が19.50ドルに達したときにストップロス注文が実行されるため、それ以上の損失を防ぐことができます。価格が19.50ドルまで下がらない場合、ストップロス注文は実行されません。
ストップロス注文は通常「成行注文」であり、これはそれを意味します価格が19.50ドルに達すると（ビッド、アスク、または最終価格のいずれかが19.50ドルに達した場合）、利用可能な価格が適用されます。誰もその価格であなたの手から株を奪う気がなければ、あなたは予想よりも悪い価格になってしまう可能性があります。これはスリッページと呼ばれます。ただし、大量の株式、通貨、または先物契約を取引している限り、通常、スリッページは問題になりません。
もう1つのストップロス注文タイプは、ストップロス指値注文です。
資産の価格がストップロス価格に達すると、指値注文はブローカーによって自動的に送信され、ストップロス価格またはより良い価格でポジションをクローズします。任意の価格で取引をクローズするストップロス成行注文とは異なり、ストップロス指値注文はストップロス価格以上でのみ成約します。これにより、スリッページの問題は解消されますが（これも、ほとんどの場合、実際には問題にはなりません）、より大きな問題が発生します。価格が積極的に変動している場合でも、取引から外れることはありません。
50ドルで株を買い続け、49.90ドルでストップロス指値注文を出し、価格が49.88ドルに移動し、49.90ドルで株を購入する意思がない場合は、誰かが49.90ドルで指値注文を履行することを期待する必要があります。 。注文が処理されずに価格が下がり続けると、損失は増え続けます。
ストップロス注文はランダムなレベルで行われるべきではありません。ストップロスの理想的な場所は多少の変動を許容しますが、価格があなたに逆行した場合、あなたはあなたのポジションから外れます。
購入時にストップロス注文を行う最も簡単な方法の1つそれを「スイングロー」の下に置くことです。価格が下落してから跳ね返ると、スウィングローが発生します。それは、そのレベルでサポートが見つかった価格を示しています。トレンドの方向にトレードしたい。購入すると、スイングローが上に移動するはずです。
株式を購入するときと同じように、ストップロスショートセルでの注文はランダムなレベルで行われるべきではありません。損失から身を守りながら、市場に変動の余地を与えたいと考えています。
買いではなく、売りが短い場合、一般的なストップロス注文は「スイングハイ」のすぐ上にあります。スイングローが最低価格レベルでサポートを見つけるように、スイングハイは高い価格レベルで抵抗を見つけます。これは、価格が上昇してから下落したときに発生します。トレンドの方向にトレードしたい。ショートトレードを探すときは、スイングの高値が下がっているはずです。
これらは厳格なルールではありません。ショート時にスイングハイの上にストップロス注文を出すため、または購入時にスイングローの下にストップロス注文を出す必要はありません。エントリー価格と戦略に応じて、ストップロスを価格チャートの別の場所に配置することを選択できます。
テクニカルインジケーターを使用する場合、インジケーター自体をストップとして使用できます-損失レベル。インディケータが買いシグナル（または「ロング」シグナル）を提供した場合、ストップロス注文は、インディケータがロングであることが賢明であることをもはやシグナルしない価格レベルで行うことができます。
フィボナッチリトレースメントレベルは、ストップロスレベルも提供できます。
ボラティリティは、ストップロスレベルを設定するトレーダーにとってもう1つの一般的なツールです。平均真の範囲などの指標は、トレーダーに価格が時間の経過とともに通常どの程度変動するかを示します。トレーダーは、通常の変動の外側にストップロスを配置しようとすることで、ボラティリティに基づいてストップロスを設定できます。これは、特定の日の典型的な価格変動を自分で測定し、観察結果に基づいてストップロスと利益目標を設定することにより、インジケーターなしで行うことができます。
ストップロスレベルをランダムな場所に配置しないでください。ストップロスを配置する場所は、複数の方法をテストして実践することに基づく戦略的な選択です。どの戦略が自分に最適かを自分で調べてください。
取引の開始方法、取引方法を定義することにより、取引計画を確立します。リスクを管理し、収益性の高い取引をどのように終了するかを管理します。トレンドの方向性を分離し、トレードのリスクを制御することは、デイトレードの方法を学ぶときに最も重要な関心事です。始めるときは、取引をシンプルにしてください。全体的なトレンドの方向にトレードし、価格があなたに有利に動くことを可能にするが、価格があなたに逆らった場合にあなたの損失を素早く削減する単純なストップロス戦略を使用します。
後続のストップロス注文は、次のように移動するストップロスです。トレーダーの利益のためのセキュリティ。設定されたストップ価格の代わりに、トレーリングストップの価格は証券に関連しています。たとえば、トレーダーは2ドルで株式を保有し、0.50ドルのトレーリングストップロス注文を出す場合があります。在庫が$ 1.50に下がると、ストップ価格に達し、注文がトリガーされます。株価が$ 3に上昇すると、停止レベルは$ 2.50に上昇します。これにより、トレーダーは相対的なストップレベルを維持しながら、より多くのゲインを自動的にロックインできます。
ストップロス注文を出すことは、他のタイプを置くことと同じです。注文の。まず、「購入」または「販売」を選択します。ブローカー間でわずかな差異がありますが、この時点で注文チケットはデフォルトで「マーケット」注文タイプになっている可能性があります。 「Market」と表示されている場所を見つけて、「Stop」に変更します。次に、ストップ価格を選択して注文するだけです。