ベテランのトレーダーなら誰でも言うように、ストップを実行するのは楽しい経験ではありません。ただし、それは金融危機である必要はありません。ロスという言葉を取り巻く意味合いは不吉ですが、だまされないでください。ストップロスの注文は、多くの場合、トレーダーの親友です。
ストップロス注文の種類
ストップロスは、市場でのオープンポジションの閉鎖を強制するように設計された注文です。ロングポジションの場合、売り注文が使用されます。ショートポジションの場合は、購入注文が必要です。
強力なストップロス注文の機能は、スリッページを最小限に抑え、タイムリーな市場退出を促進することにより、効率的な取引を促進するはずです。ただし、これら2つの取引の重要な要素を最適化することは、どのタイプのストップトレーダーが取引戦略に組み込むかに大きく依存します。
すべてのストップロスが同じように作成されるわけではありません。それぞれがユーザーに固有の属性のコレクションを提供します。優れている最も一般的で貿易関連の4つの分野は次のとおりです。
ポジションにすぐに出入りするための実証済みの方法である成行注文は、すべてのストップロスの中で最も伝統的なものです。成行注文は簡単です。 DOMを取引する際に「ビッド/オファーに参加」または「フラット」ボタンを押すだけで、注文は即座に市場に送られ、実行されます。したがって、オープンロングまたはショートポジションは、利用可能な最良の価格でクローズされます。
成行注文は、時間が重要なときにポジションをクローズするのに最適です。ただし、事前に注意してください。非常に不安定な市場や薄い市場では、ずれが大きくなる可能性があります。
精度が主な目的である場合、ストップリミットが選択の順序です。ストップ指値注文は、約定するまで特定の価格で市場に残ります。注文が正確に定義された価格で、または事前定義されたオフセット内で実行できない限り、注文は約定またはキャンセルされるまで市場に残ります。
説明のために、原油トレーダーのアーチャーが7月のWTI原油の1ロットで58.06ドルから長いと仮定します。オープンポジションを保護するために、アーチャーは1の定義されたオフセットで57.84ドルでストップリミット注文を出します。これは、価格が57.85ドルまたは57.84ドルに下がった場合、ロングは2つの価格のいずれかでクローズされることを意味します。
ストップリミット注文は、高度に管理された取引戦略の中で最も役立ちます。スキャルピングやその他の大量のアプローチは、多くの場合、ストップリミットの特異性に依存しています。それでも、ボラティリティが極端に高い場合は、ストップリミットオーダーが満たされない可能性があることを理解することが重要です。
大多数の小売業者にとって、ストップマーケットは頼りになるストップロス注文です。成行注文タイプとストップ指値注文タイプの両方の機能を組み合わせて、特定の価格帯に達したときに迅速に終了することを保証します。
ストップリミットと同様に、ストップマーケットは価格が所定のレベルに達するまで市場に留まります。選挙時に、成行注文に従って、入手可能な最良の価格で約定されます。これは、開いた位置の閉鎖を保証するため、便利な機能です。
ストップマーケット注文は、不安定な市場で非常に役立ちます。実際には、それらはトレーダーに強要されたポジションからの急いでの退出を事前に計画する能力を与えます。従来の成行注文の場合と同様に、潜在的に重大なスリッページが再び懸念されます。
すべてのストップロスタイプの中で、トレーリングストップは最も進んだものの1つです。トレーリングストップは、定義された距離から、価格アクションと協調して移動します。
繰り返しになりますが、アーチャーは7月のWTI原油の1ロットが58.06ドルから長いとしましょう。他の注文の代わりに、アーチャーは15ティックの所定のラグで57.91ドルでトレーリングストップ注文を実装します。価格が上昇すると、ダニごとにトレーリングストップも上昇します。
トレーリングストップは、ポジティブなポジションを実行したり、利益を固定したり、市場の逆転から保護したりしたいトレーダーにとって価値があります。彼らは特にトレンドとレンジの取引方法論を受け入れます。
ライブ先物市場で活発な取引を管理することは困難な場合があります。ボラティリティと注文フローの突然の急上昇は一般的であり、効率的な利益獲得または市場からの撤退の必要性を強調しています。この部門で能力を獲得する1つの方法は、戦略に適切なストップロスオーダーを実装することです。
ストップロス注文およびその他の戦略的懸念事項の詳細については、ダニエルズトレーディングで入手可能なブログのヒントと戦略のセクションを確認してください。そこには、さまざまな先物注文タイプや、取引管理の他の多くの側面に関する貴重な情報があります。