アクティブな先物トレーダーは、さまざまな分析と方法論を使用します。超短期的な技術的アプローチからファンダメンタルズ主導のバイアンドホールド戦略まで、すべての人の好みに合う戦略があります。
先物市場に参入する新しいトレーダーにとって、包括的な戦略を立てることは困難な作業になる可能性があります。初心者にとって良い出発点は、3つのタイプの活発な取引を研究することです：
これら3つのスタイルの主な違いは、期間、つまりトレーダーが市場でオープンポジションを保持している時間の長さです。取引期間が長くなると、トレーダーのシステミックリスクへのエクスポージャーも増加します。
名前が示すように、日中の取引は単一のセッション内の短い時間枠で発生します。トレーダーは、価格の急激な変動を利用することを目的として、秒、分、時間の観点からオープンポジションを管理します。
ほとんどのデイトレードシステムはテクニカル分析に根ざしています。価格行動自体の研究は、圧縮された時間枠に関する意思決定を作成するのに役立ちます。日中のアプローチに限定されたいくつかのタイプの取引戦略は次のとおりです。
かなりの深さと流動性を提供する市場は、日中の取引に最適です。市場に効率的に出入りすることが重要です。流動性が不十分だと、スプレッドやスリッページに関連する取引関連のコストが増加します。
日中の戦略は、収益性を生み出すために限られたリスクを繰り返し想定しながら、小さな利益を実現することに依存しています。 WTI原油やE-miniS＆P 500などの先物商品は、デイトレードの理想的なターゲットです。
日中のアプローチとは対照的に、デイトレードは、クロージングベルで出口を作るためだけに特定の市場でポジションを開くという規律です。日中といくつかの類似点がありますが、デイトレーダーは通常大量に取引しません。代わりに、デイトレーダーは取引日の早い段階でプレミアム機会を特定し、それをセッションごとに実行します。
毎日の時間枠に理想的な取引にはいくつかの人気のあるタイプがあります：
ターゲットが豊富なデイトレード市場の特徴は、かなりの範囲と固有のボラティリティです。ほとんどのデイトレード戦略は、有効性を証明するためにテクニカル分析、流動性、価格行動に大きく依存していますが、デイトレード戦略には、ファンダメンタル分析のさまざまな側面も組み込まれていることがよくあります。
スウィングトレードは、マルチセッションベースでの先物または商品の売買です。スイングトレードの方法論のユニークな特徴は、オープンポジションが少なくとも1回のセッションまたはクローズを通じて保持されることです。スイングトレードは通常2日から6日続きますが、数週間かかる場合があります。
スウィングトレーダーは、日中またはデイトレーダーよりもファンダメンタル分析に依存しています。スウィングトレーダーは、技術的なツールと指標を使用して取引のエントリポイントを改善できますが、マクロトレンドや地政学などの従来のファンダメンタルズは、取引の選択と管理において重要な役割を果たします。
市場の終値を通じてオープンポジションを維持するには、スイングトレーダーがいくつかの独自の考慮事項を検討する必要があります。
スイングトレードは、株式、外国為替、および農業先物を利用するための一般的なアプローチです。季節性、企業収益のリリース、中央銀行の方針などのファンダメンタルマーケットの推進要因は、スウィングトレードシステムの一般的なコンポーネントです。
市場で長寿を達成するには、利用可能なリソース、機能、および性格特性に最も適したスタイルを選択する必要があります。ただし、どのタイプの取引が好ましいスタイルであっても、実装を成功させるには、規律、献身、粘り強さが必要です。
利用可能なリソースと貿易関連の目標を適切に調整することは、先物市場で成功するための大きな部分です。金融市場で20年以上の経験を持つダニエルズトレーディングのチームは、市場への旅を生産的なものにするお手伝いをします。