オンライン先物取引は、ベンチャーキャピタルの可能性を最大限に引き出すことに熱心な人々にとって魅力的な追求です。毎日、世界中の市場参加者は、個人の富を増やすために、さまざまな先物商品を売買しています。財務レバレッジの実装は、すべてのトランザクションの最終的な結果において重要な役割を果たします。

基本的に、レバレッジは、多くを制御するために少しを使用するプロセスです。バールと支点を使用して巨大なオブジェクトを移動できるように、先物レバレッジを使用すると、少量の資本ではるかに大きな価値のある資産を管理できます。適切に使用された場合、レバレッジは小売業者に先物市場を機関投資家と並べて関与させる機会を与えます。

先物レバレッジの影響

古い格言が行くように、財政的レバレッジは両刃の剣です。この声明は、先物取引よりも真実ではないかもしれません。トレードのレバレッジを増やすと、確実に利益または損失が増加します。

先物レバレッジについて覚えておくべき最も重要なことは、それが市場エクスポージャーを指数関数的に増加させることです。ポジションに適用される契約の数が増えると、リスクと報酬が劇的に増加します。

たとえば、WTI原油先物市場でレバレッジの程度が上がると、賭け金がどれだけ速く上がるかを見てみましょう。

レバレッジの増加とリスクエクスポージャーの関係を理解することは難しくありません。 WTI原油で1ロットを売買する場合、ティックあたりのコストは10ドルですが、5ロットは50ドルです。これは、市場エクスポージャーの5倍の増加です。

証拠金要件の削減によりトレーダーは収益を増やすことができますが、利用可能な資本リソースを考えると、受け入れがたい立場をとることは簡単です。先物レバレッジを適切に使用するには、証拠金、ティック値、および固有の商品ボラティリティを適切に理解することが重要です。

レバレッジの適用：大惨事を回避する方法

多くの落とし穴と課題は、先物取引口座の寿命を危うくします。予想外の価格変動と不適切な資金管理は、最大の2つです。市場参加者はボラティリティを直接制御することはできませんが、健全な資金管理を採用することはすべてのトレーダーの職務記述書に含まれています。

取引口座が時期尚早に吹き飛ばされる可能性を最小限に抑えるのに役立ついくつかの基本的なガイドラインを次に示します。

• 過度に拡張しないでください： ポジションサイジングは、レバレッジを適切に適用するための不可欠な部分です。市場で異常に大きな地位を占めると、証拠金要件に違反したり、口座の清算や特別な損失につながる可能性があります。
• ボラティリティを尊重する： 各製品は固有の動作を示します。たとえば、E-mini S＆P 500やWTI原油などの市場は、さまざまな程度のボラティリティで取引され、さまざまな時期に活発になります。レバレッジを増やすときは、価格行動の製品固有の傾向を必ず理解してください。
• リスクと報酬のバランス： リスクと報酬を一致させることは、先物取引の最も重要な側面の1つです。レバレッジはこれらの要素の両方を増幅するため、あらゆる資金管理戦略において重要な役割を果たします。ポジションが大きすぎる場合、ストップロスは非常にタイトである必要があり、小さすぎる場合、プレミアムトレードのリターンは遅れます。リスクと報酬のバランスを取ることは困難な作業になる可能性がありますが、パフォーマンスを最適化するために絶対に必要な作業です。

おそらく、先物レバレッジの危険を回避するための最も効果的な方法は、包括的な取引計画内でのその役割を明確に定義することです。レバレッジの増加に関連するリスクを徹底的に定量化することにより、資金管理の決定が日常的になります。

はじめに

先物市場は、リスクを想定することが日常業務の一部であるペースの速い環境です。レバレッジの使用をいつ増減するかを認識することは、資本を効率的に使用するために重要です。

先物に関与する方法の詳細については、ダニエルズトレーディングの業界専門家に相談してください。市場で20年以上の経験を持つダニエルズトレーディングには、貿易関連の目標を達成するための経験とリソースがあります。