カリフォルニア大学が発表した2010年の調査によると、市場に参入したばかりの短期トレーダーの80％が2年以内に辞職しました。金融界では、一般的なコンセンサスでは、95％が最終的に市場からの早期撤退を選択すると推定しています。どの統計が真実に近いかに関係なく、確率はトレーダーに対して圧倒的に積み重なっているように見えます。
取引の見過ごされがちな側面ですが、リスク管理は、これらの一見克服できない可能性を克服するための最も重要な要素である可能性がありますが、市場で長寿を維持するためには絶対に不可欠です。
市場に出入りする方法を明確に定義することは、リスク管理を機能させるための最適な場所です。
注文の種類
先物市場に積極的に関与することは、多くの機会と課題を提示します。このようなダイナミックな雰囲気の中で繁栄するためには、トレーダーは最大の効率で市場に出入りするための包括的な戦略を持っている必要があります。
幸いなことに、トレーダーは貿易関連の効率を高めるさまざまなツールにアクセスできます。一意の注文タイプにより、各取引の目的が損なわれることはありません：
- 成行注文： 成行注文は、特定の市場への即時参入を容易にします。取引所に配置されると、すぐに実勢市場価格で実行されます。
- 指値注文： 指値注文により、トレーダーは事前に指定された価格以上で商品を売買することができます。トレーダーがトレーディングDOMに手動で指値注文を出す場合、買いの場合は現在の市場価格を下回り、売りの場合はそれを上回っている必要があります。そうでない場合、指値注文は市場で約定されます。
- 注文の停止： 一般に「ストップロス」として知られるストップオーダーは、特定の価格レベルに達したときに取引の終了を保証するオーダーです。ストップオーダーは、トレーダーによって明確な価格で市場に出されます。ヒットまたは「テイクアウト」されると、成行注文が開始され、取引が終了します。
ストップ注文と指値注文の実装
指値注文は通常、価格アクションのリトレースメントを売買するために使用されます。次の例は、ストップオーダーと指値注文を明確な先物取引の実行に使用する方法を示しています。
- エリンはWTI原油の取引アイデアを持っています。25ティックの最大リスクで25ティックの利益を求めて、50.00ドルで1ロットを購入することは、高確率の取引のようです。
- 現在の市場価格は50.25ドルです。
- エリンは取引DOMに$ 50.00で買い指値注文を出します。
- 販売停止注文は49.75ドルで行われます。価格がエントリーに反する場合、ストップオーダーは選挙時に取引をフラットにします。
- 価格は$ 50.00に戻り、指値注文が満たされます。
- エリンは利益を固定するために50.25ドルで売り指値注文を出します。
- 価格は50.00ドルから急騰し、確信を持って50.25ドルに達し、250ドルの利益を確保します。
この取引を実行するためにストップ注文と指値注文を使用することにはいくつかの利点があります：
- エリンはリスクを明確に定義し、アカウントのマイナス面を保護することができます。価格が参入に近づいたときに成行注文を使用して取引に参入する場合、スリッページにはかなりの費用がかかる可能性があります。
- 正確なエントリにより、リスク管理が強化されます。利益目標とストップロスの場所は、望ましいリスク対報酬のシナリオに従って、100％確実に定量化できます。
ただし、指値注文戦略を使用して取引を実行することにはいくつかの欠点があります。
- 指値注文を出すことは、それが満たされることを保証するものではありません。市場の状況は、注文が確実に満たされるように、指定された価格で十分な深さを提供する必要があります。これは、50.00ドルの取引のエントリと50.25ドルの利益目標の両方に適用されます。
- さらに、取引が完全に見落とされる可能性があります。価格が50.01ドルに達するだけの場合、または50.00ドルでの購入が満たされない場合は、優れたエントリがスクラブされます。
最終的に、制限と停止は精度を高めます。これらはすべての市場に最適なツールではないかもしれませんが、経験と研究を通じて、トレーダーの武器庫で貴重な武器になる可能性があります。
ストップ注文と指値注文の開始
市場で長期的な成功を収めることは、規律、戦略、そして願望に等しい部分です。トレーダーは、市場に参入するための実行可能な戦略、それに一貫して従うための規律、そして逆境に直面しても競争を止めたくないという願望を持っている必要があります。
長期的に勝つために構築された戦略の作成に興味がある場合は、最先端のテクノロジーを自由に利用できるようにする必要があります。 DanielsTradingのdtProソフトウェアプラットフォームをチェックして、ユーザーフレンドリーなインターフェースと組み合わせた高度な機能を確認してください。
