すべての株取引が単純な売買であるとは限りません。利益を増やすために使用できる戦略はいくつかありますが、それらは損失を被るリスクも高めます。これらの戦略の中には、売り切れがあります。
通常、投資家は、所有する他の株式からの潜在的な損失に対してポートフォリオをヘッジするために売り切れます。しかし、投機家は株価の大幅な下落から利益を実現することを期待して売りに出される可能性があります。
ほとんどの投資家は価値が上がると思う株を購入しますが、他の投資家は株の価格がおそらく大幅に下がると思うときに投資します。彼らがしていることは売り切れと表現されています 。
短く売るには、自分が持っていない株を借ります。あなたの証券会社から所有し、売り注文を出します。収益は、株式が返還されるまでエスクローに保管されます。次に、株価が下がるのを待ちます。もしそうなら、あなたはより低い価格で株を購入し、それらを会社に返還し（そして利息と手数料を加えて）、あなたの口座には差額が入金されます。
たとえば、100株の株を売ります。 1株あたり10ドルの株価。価格が下がった場合は、1株あたり7.50ドルで100株を購入して返品し、1株あたり2.50ドルの差額（手数料と手数料を差し引いた額）を維持します。
株を買い戻すことは、ショートポジションをカバーすると呼ばれます。 。この場合、それらを交換するために支払った金額よりも多く売ったため、純利益を上げました。
売り切れのリスクは、株価が下がるのではなく上がること、または価格の下落に長い時間がかかることです。借りた株に対してブローカーの利息を支払うので、タイミングは重要です。プロセスが長く続くほど、より多くの支払いが行われ、支払利息が潜在的な利益を損ないます。
株式の価値の上昇は、さらに大きなリスクです。価格が下がる代わりに上がる場合、あなたは遅かれ早かれあなたが株を売って作ったよりもあなたのショートポジションをカバーするためにもっと支払うことを余儀なくされるでしょう。実際、大きな損失を被る可能性があります。
ショートセラーが圧迫されることがあります。これは、大幅に不足している在庫が増え始めたときに発生します。ショートセラーがポジションをカバーするためにスクランブルをかけると、大量の買いが発生し、価格がさらに高くなります。
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ショートセールのように、ワラントは株式の将来の価格に賭ける方法ですが、ワラントを購入することは間違いなくリスクが低くなります。ワラントは、少額の手数料で、特定の期間中に固定価格で株式を購入する機会を保証します。投資家は、株価が上昇していると思われる場合にワラントを購入します。
たとえば、5年以内に10ドルで株式を購入する権利に対して1株あたり1ドルを支払う場合があります。価格がS14まで上昇し、ワラントを行使または使用した場合、購入する1株あたり3ドル節約できます。その後、より高い価格で株式を売却して利益を上げることができます（$ 14 –（$ 10 + $ 1）=$ 3）、または100株で$ 300。
企業は、新株を発行したり、予備の株式を売却したりして資金を調達する予定がある場合、ワラントを販売します。ワラントが発行された後、他の投資と同様に上場および取引することができます。株式テーブルエントリの後のwtは、見積もりがワラントに対するものであり、株式自体ではないことを意味します。ワラントの有効期限が切れたときに株式の市場価格が設定価格を下回っている場合、ワラントは無価値です。しかし、ワラントはかなり安価で寿命が比較的長いため、活発に取引されています。
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SECの規制SHOは、裸の空売り、または空売りされている株式へのアクセスが確認されていない空売りを制限しています。とりわけ、裸のショートは決済プロセスを混乱させ、仲介手数料を跳ね上げ、違法にショートした株式の価値を損なう可能性があります。
市場が活況を呈している場合、売り切れが増えることがよくあります。ショートセラーは、特に株価が上昇するほど経済全体が急速に成長していないように見える場合は、修正または市場価格の下落が必要であると考えています。しかし、ショートポジションはカバーされなければならないので、ショートセルは強気の兆候、または取引増加の予測因子とも見なされます。
ブローカーが不足したいクライアントに貸すための株をどこで見つけるのか不思議に思うかもしれません。彼らは会社の株式の在庫を利用するかもしれませんが、他の投資家の証拠金口座から、または投資信託ポートフォリオや年金基金などの機関投資家の口座に保有されている株式から借りる可能性が高くなります。
売り切れの反対は、株のロングロングです。これは、利益を実現するため、またはさらなる損失を防ぐために、売却の準備ができるまでポートフォリオに保持するために株式を購入することを意味します。同じ考えがロングまたはロングポジションとして表現されることもあります。
関連する言語の使用法では、株式やその他の投資商品のオプションを購入する場合、あなたは長く、オプションを販売する投資家は短くなります。オプション取引では、株式取引とは異なり、ロングの数はショートの数と等しくなければなりません。
実際の株主は自分の株が貸し出されていることに気付かない可能性があるという意味で、透明性には一定の欠如があります。一方では、それは実際には問題ではありません。ショートセールの注文に応じて行動するブローカーは、株式が返還されるまで、貸し手に代わってエスクローでの販売からの収益を保持するため、彼らの所有権は危険にさらされません。
しかし、株式は安全ですが、貸し手になることには潜在的なマイナス面があり、驚くかもしれません。貸付期間中に株式に支払われる配当は、適格配当に適用されるより低い長期キャピタルゲイン率ではなく、通常の連邦税率で課税されます。また、あなたの株が貸し出されているときにその投票が行われた場合、他の会社の株主との企業の問題に投票できない可能性があります。
これらのルールにより、一部の投資家は、証拠金の購入や短期販売をあまり行っていない場合、証拠金口座の使用を制限するようになりました。または、証拠金口座で取引できるようにするために必要な最低額を満たすために、配当を支払わない株式のみを入金するように注意することもできます。
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