この会話は数杯の飲み物から始まりました。
「チェン、私に超成長株を紹介してくれてありがとう、リターンは人生を変えるものです。」
"生活変化？"目が輝いた。これらの2つの言葉は私の心を決して越えませんでした。私はさらに調査しました、「なぜそれは人生を変えるのですか？」
返事は、「私は引退目標を超えました。私はこれまでそのようなリターンを見たことがありません。当初の予定より4年早い今年（2021年）までに引退することができます。」
私もそのようなリターンを見たことがありません。私のポートフォリオが200％以上増加したとき、それはほとんど非現実的であり、1年で3倍になりました。私が毎年同じパフォーマンスを繰り返すことを期待しないでください、それはただ起こらないでしょう。また、ポートフォリオがうまく機能していなかった1年で、ポートフォリオが3倍になったと他の人に話すのは、ほとんど不快で恥ずかしいことです。したがって、私はこれを親しい友人の小さなグループ内にのみ保持しました。
「人生を変えるリターン」という言葉を振り返ると、それは2020年だけではありませんでした。人生を変えるリターンを手に入れる旅は、何十年も前に種が植えられたときに始まりました。それはすべて、
あなたがあなたのリスクをうまく世話するとき、利益はそれ自身を世話します。間違いは起こりますが、それはあなたを殺すことはありません。あなたが勝つとき、あなたは大きく勝ちます。あなたが失うとき、あなたは多くを失うことはありません。これが、投資マラソンを何十年も持続的に実行できる方法です。
市場修正の際にリーズナブルな価格で優れた会社を購入できる機会は常にあります。
優れたストックピッキング作業。
ウォーレンバフェットやピーターリンチのような有名な投資家は、同じ2つの基本的な投資原則を使用して素晴らしい結果を達成することができました。この投資スキルは彼らの生活と投資家の生活を永遠に変えました。
Tesla、Gamestop、Bitcoins、またはその他のミーム株にオールインしませんでした。代わりに、私たちのポートフォリオはリスク管理に従って分散され、さまざまな業界の優れた企業の株式が10〜25株ありました。
これらの偉大な企業は、COVID-19の前でさえ、あらゆるセクターと業界のレガシービジネスを混乱させていました。 SaaS企業は、ソーシャルメディア、eコマース、フィンテック、オイル＆ガス、サイバーセキュリティ、生産性ツール、エンターテインメント、ヘルスケア、データ分析などにあります。ソフトウェアテクノロジーを使用していない業界を教えてください。それらはすべてそうです！
しかし、私たちの投資方法は直感に反しています。説明させてください：
これらの返品は偶然ではないと思います。レッスンは簡単です：
すべての株が良いわけではありません。すべてのSaaS / Tech株も良いわけではありません。大きな損失を避けるために、それらを識別する方法を知る必要があります。
多くの専門家はあなたに安く買うことを教え、高く売ることを望んでいます。しかし、安い株は多くの理由で安いです。事業が悪化すると、低価格が下がる可能性があります。
問題を抱えた企業の好転を期待しないでください。ファンダメンタルズの優れた企業のみを購入してください。ほとんどの場合、従来の評価方法によれば、それらは高価になります。
21世紀に賢く投資するには、高額で購入します（妥当な評価で ）そしてより高く売る。ファンダメンタルズが損なわれていない限り、在庫を保持します。
強い会社を購入し、弱い会社を取り除きます。
企業を評価することを学ぶ必要があります 市場に食い物にされるのを避けるため。
強気市場では、誰もがお金を稼ぎます。ポートフォリオの真のテストは、修正中または弱気市場です。たとえば、GameStopの株を300ドルから400ドルで保持することで、「バッグホルダー」になりたくないとします。
PEのような従来の評価比率は、21世紀の企業、特に人生を変えるようなリターンが可能な企業では機能しない可能性があります。代わりにPSのような比率を検討してください。
シンプルです。複利で魔法をかけましょう。
これらの4つの要素が、2021年に人生を変えるリターンへの旅を始めるためのガイドになることを願っています。コメントに質問を残すか、次のウェビナーに参加して、超成長リターンへの投資方法に関する貴重な洞察を共有します。