取引が投資ではないことをご存知ですか？また、トレーダーが購入する株式を決定する際に投資家とは異なる指標を検討していることもご存知ですか？成功した長期投資家の中には、デイトレードをしようとするとお金を失う人もいれば、デイトレーダーの人生がそれに依存している場合、良い長期投資を選ぶことができない人もいます。デイトレードや投資、どちらがもう一方よりも優れていますか？正直なところ、私たちは皆長期投資家でなければなりません。それも選択すべきではありません。現実には、デイトレーダーと長期投資家はどちらもお金を稼ぎ、どちらもお金を失います。どちらも実行可能な取引形態であり、相互に排他的である必要はありません。どちらの方法を選択しても、どちらを選択しても、投資する際には、最良のファンダメンタル分析ツールを知っておく必要があります。
時々、投資の最も難しい部分はあなたのお金をどこに置くかを決めようとすることです。だから私はラフでダイヤモンドを見つけるのが大好きです。そして、最高のファンダメンタル分析ツールがそれを助けます。
バリュー投資とも呼ばれ、過小評価されている企業を見つけて割引価格で購入するだけです。もちろん、物を売りに出すことほど良いことはありません。私はあなたが掘り出し物の地下室の買い物客が関係することができることを知っています。
とは言うものの、「買い物」をするとき、あなたが見たいと思うかもしれないいくつかの重要な基礎があります。また、この場合、数値または比率は「見た目」が聞こえる場合がありますが、その数値がなぜ見栄えがよいのか、または「あまりにも」良さそうに見えるのかを理解する必要があります。
あなたのお金をどこに置くかを決めることの最も難しい部分は、あなたが会社でどの基準を探したいかを決めることです。もちろん、バリュー投資家として、割引価格で販売されている堅実な企業を探します（おそらく短期的なニュースが悪いためです）。
この時点で、おそらくこれらの取引をどこで見つけるかを尋ねているでしょう。さて、秘訣はストックスクリーナーを使用することです。 FinvizやYahoo!と同様に、ほとんどのオンライン証券会社がそれらを持っています。ファイナンス。以下で強調するのは、会社に資金を投入する前に確認したい重要な基本事項です。
数値や比率が適切に見えるからといって、それが適切であるとは限らないことを忘れないでください。その数がなぜ良さそうなのか、それとも「良すぎる」ように見えるのかを理解する必要があります。幸いなことに、最高のファンダメンタル分析ツールはまさにそれを行うのに役立ちます。
時価総額は、あなたにとって最高のファンダメンタル分析ツールの1つです。一般に時価総額と呼ばれ、市場に出回っているすべての発行済み株式の市場価値の合計です。時価総額は、株価に発行済み株式数を掛けたものに等しくなります。結果は企業の価値です。
小規模投資家にとって、時価総額はそれほど重要ではないかもしれませんが、スクリーナーに表示される企業の種類に影響を与えます。
個人的には、資本金が3億ドル未満のものは除外したいと思います。マイクロキャップ企業としても知られ、ほとんどが若い新興企業または非常に不安定です。このため、私がスクリーニングしたい他の測定値のいくつかを歪める可能性があります。そのため、私がそれらを除外する理由があります。
PEG比率は、企業が合理的に評価されているかどうかを判断するための評価指標です。計算するには、会社の株価収益率を取得し、それを一定期間（通常は次の1〜3年）の収益成長率で割ります。
したがって、PEG比率は、将来予想される1株当たり利益の成長率を考慮して、従来の株価収益率を調整します。
比率が1の場合は会社の価格が手頃であることを意味し、比率が1未満の場合は会社が過小評価されていることを意味します。
個人的には、株価収益率が高すぎるのか、会社の成長見通しを反映しているのかを見ているので、株価収益率だけでも価値があります。
ただし、欠点があります。手始めに、この測定は極端な場合（非常に低い成長または超高い成長）では機能しません。第二に、それは企業の成長率の見積もりに依存しています。これは明確な数ではありません。これらの2つの理由だけで、他のいくつかの最高のファンダメンタル分析ツールと組み合わせて使用する必要があります。
企業の利益率は、収益で生み出される1ドルあたりの収益額を示します。利益率を計算するには、利益を総収入で割ります。また、「12か月後」という用語は、完了したばかりの12か月の期間を指します。同様に、TTMの利益率は、企業の総収益に対する最後の12か月の利益です。
過去12か月の利益率により、所有者と投資家は最近の利益傾向を観察できます。 TTMが会計年度と一致しない場合に最も役立ちます。間違いなく、これは会社の業績を示す優れた指標です。
業界ごとに利益率の基準が異なるため、TTMの利益率が高いため、企業が好調であるとは考えられません。投資家として、あなたは会社の利益率をそれが運営されている業界と比較しなければなりません。
説明に役立つ例を挙げましょう。テクノロジー業界では、マージンが非常に高くなる可能性があります。ただし、投入コストが原因で、工業生産に支障をきたす可能性があります。
これらの理由から、TTMの利益率をスクリーニングするときは、業界平均の利益率を常に上回っている企業を探してください。ただし、これだけでは十分ではありません。理由を知る必要があります。
成功した投資家は、この「理由」が市場での会社の競争上の優位性を発見するための鍵であることを知っています。たとえば、会社にはコストを下げる最先端のテクノロジーがありますか？生産品を割引価格で購入できる特別な取引がありますか？適切な質問をすることで、会社について非常に情報に基づいた決定を下せるようになる答えにつながります。したがって、最高のファンダメンタル分析ツールです。
次に探すべき優れた指標は、株価純資産倍率です。株価純資産倍率は、企業の時価総額または市場価値を簿価と比較します。いいえ、私は彼らの図書館にある本の価値を意味するのではありません。
会社の簿価を計算するとき、負債の合計から会社の有形資産の合計を差し引きます。さらに、あなたが会社に投資した場合、それはあなたに会社がすぐに破産した場合にあなたがどれだけ稼ぐことができるかについての考えをあなたに与えます。
これをあなたの視点に置いてみましょう。会社の株価純資産倍率が1未満の場合は、注意が必要です。会社が過小評価されていることを示すだけでなく、資産から負債を差し引いた価値は現在株価よりも価値があるだけでなく、会社がすぐに倒産した場合にお金を稼ぐことができることを意味する場合もあります。
利益率TTMと同様に、簿価は業界によって大きく異なります。また、困窮している会社は、困窮している人々と同様に、資産よりもはるかに多くの負債を抱えている可能性があります。このような状況では、簿価は無意味です。最後に、簿価は、一部の企業が主な資産として使用しているブランドや知的財産を考慮していません。ナイキやデロイトを考えてみてください。このような状況では、簿価も無意味になる可能性があります。
配当利回りは、1株あたりの年間配当を1株あたりの株価で割ったものに等しくなります。たとえば、会社が1株あたり5ドルの配当を支払い、その株式の現在のコストが150ドルである場合、配当利回りは3.33％になります。
たとえそれが最小限であっても、あなたがプラスの配当利回りを持つ会社を探すべきであることは当然のことです。会社が株主に支払うのに十分な財政状態にあることを示すことができるので、配当は素晴らしいです。
したがって、会社が配当を継続して支払うことができるように、配当を支払う株式の配当比率を調べることが不可欠です。投資は長いゲームであり、会社の価値が実現するまでには長い時間がかかる場合があります。しかし、明るい面として、配当金のある会社に投資する場合、基本的に待つために報酬が支払われます。なんて素晴らしいことでしょう！
あなたのポートフォリオのために株を購入する前に、あなたは徹底する必要があります。宿題をして、最高のファンダメンタル分析ツールを使用してください。長期投資家として成功するには、時間の経過とともに価値が上がる可能性のある株を選ぶことに熟達する必要があります。
これとは別に、あなたの現金はかなりの期間拘束されることを理解してください。それにもかかわらず、初心者の投資家でさえ、適切な支援を得るだけで成功することができます。 Bullish Bearsブログをチェックして、投資ニーズに適したブローカーを選ぶためのヒントを見つけてみませんか？