2021年以降のヘッジファンドのリストをお探しですか？ヘッジファンドの資産は昨年、過去最高を記録し、10年以上で最高のパフォーマンスを記録しました。ヘッジファンドは他の投資よりも比較的リスクが高いです。ご存じない方のために説明すると、ヘッジファンドは大口投資家からお金を集めて、証券、不動産、通貨などの幅広いカテゴリーに投資します。その後、彼らは投資家に健全な利益をもたらすためにさまざまな戦略に従います。
ヘッジファンドのリストと、それを選択した場合に株式ポートフォリオに実装する方法を見ていきます。小売業者として、私たちはヘッジファンドに厳密に依存していません。
ヘッジファンドマネージャーは、ヘッジファンドの投資決定を行う責任があります。彼らは投資する市場を選択し、リスクのレベルを管理する自由を持っています。ヘッジファンドマネージャーが成功する最大の動機は、ファンドによって生み出される総利益の最大20パーセントのパフォーマンスボーナスを受け取ることです。したがって、ヘッジファンドを選択する前に、投資家にとってヘッジファンドマネージャーの歴史、経験、スキルが最も重要であると断言できます。
さらに、ヘッジファンドは資産を管理するために投資家からも手数料を受け取ります。料金は通常、総投資額の1〜2パーセントの範囲です。それにもかかわらず、誰もがヘッジファンドに投資できるわけではありません。最低10万ドルの投資が必要なため、投資家は投資後一定期間、お金を引き出すことができない場合があります。確認するヘッジファンドのリストをお届けします。
ヘッジファンドは主に株式市場の指数を下回っています。ヘッジファンドが過去10年間にS＆P 500を超えることができたのは1回だけであることをご存知ですか？しかし、ヘッジファンドは2020年の最後の四半期に過去最高の290ドルに達しました。資産の面でヘッジファンドの歴史の中で最高の四半期をマークします。 HFRデータベースによると、全体として、総資産は2020年に3.6兆ドルに達しました。ヘッジファンドもまた、前年下半期に160億ドルの記録的な投資を受けました。投資家はついに業界の満足のいく業績を応援しました。これは、過去に彼らのために利益を生み出すのにほとんど苦労してきました。業界の最近のパフォーマンスについてより多くの洞察を提供するために、ヘッジファンドのリストをまとめました。注目すべき名前のいくつかが含まれています。
ここにあなたが調べるためのヘッジファンドの別のリストがあります。もちろん、すべてを調べることはできません。以下は私たちのお気に入りの3つです。
Greenlight Capitalは、ヘッジファンドのリストの最初です。 90年代半ばにファンドマネージャーのデイビッドアインホーンによって設立されました。
このファンドは主に上場しているアメリカの株式に投資しています。アインホーンは、最も注目されているヘッジファンドマネージャーの1人です。彼は大胆な投資の呼びかけで有名です。アインホーンは、2020年の前半にGreenlightのポートフォリオに12の新株を追加しました。
彼はリーマンブラザーズやエンロンなどの企業に対して賭けに勝った後、ショートセラーとして有名になりました。実際、彼は昨年、ストリーミングエンターテインメントサービスのNetflix（NFLX）に対して短い立場をとっていました。
ただし、Netflixの株価は、2020年の成長という点で非常に好調でした。 Covid-19の大流行により課せられた制限により、より多くの加入者がプラットフォームに感染したためです。
一方、アインホーンのヘッジファンドは近年、リターンを生み出すのに苦労しています。その結果、一部の投資家はファンドから資金を引き出します。
Greenlightは、2018年に34％の大幅な損失を出したのに対し、2019年には約14％を返しました。それでも、ファンドは設立以来、毎年約12.5％を返しています。
最近の投資の決定を見ると、GreenlightはCNX Resources Corp.への出資を19％近く増やしました。これとは別に、アインホーンは昨年の業績不振を受けて、石炭鉱山労働者のコンソルエナジーへの出資を減らしました。
アインホーンは2014年からコンソルの株式を保有しており、長期投資と呼ばれることもあります。
ヘッジファンドのリストの次は、ルネサンステクノロジーズLLCです。これは世界最大のヘッジファンドであり、統計分析から導き出された定量的モデルを使用して収益を上げることで有名です。ジェームズ・シモンズは1982年にファンドを設立しました。
世界で最も秘密主義のヘッジファンドと見なされています。 80年代後半に、メダリオンファンドと呼ばれる最も収益性の高いポートフォリオを確立しました。このポートフォリオは、2020年に76％成長したため、最高の年の1つでした。
メダリオンの成功の背後にある明らかな理由は、市場の変化への迅速な採用です。 3月のボラティリティは高かったものの、年末までに大きな価値を得ることができました。
ただし、メダリオン基金は、現在および元のパートナーのみが利用できます。メダリオンとは別に、ルネサンステクノロジーズは、ルネサンスインスティテューショナルエクイティファンド（RIEF）、ルネサンスインスティテューショナルダイバーシファイドグローバルエクイティ、ルネサンスインスティテューショナルダイバーシファイドアルファを含む、部外者向けの3つのファンドを持っています。
HSBCによると、最近のパフォーマンスを見ると、RIEFは前年に23％近く減少しました。一方、Renaissance Institutional Diversified Alphaは、同期間に33.58％急落しました。
Point72 Asset Managementは、ヘッジファンドのリストの3番目です。彼らは1992年に設立され、スティーブンコーエンのリーダーシップの下で2020年に約16パーセントを獲得しました。
その成長の多くは、ファンドが約2倍になったため、下半期に発生しました。上半期は4％。ヘッジファンドは、複数の事業にわたって約190億ドルを管理しています。
その多様なポートフォリオには、eコマースの巨人Amazon（AMZN）、テクノロジーの巨人Alibaba（BABA）、ソーシャルネットワークの巨人Facebook（FB）、ソフトウェアメーカーの巨人Microsoft（MSFT）などのトップパフォーマンスのテクノロジー株も含まれています。注目すべき進展を見ると、Point72は2020年の第3四半期にPalantir Technologies（PLTR）の2,990万株を取得しました。先月、ヘッジファンドはPorch Group（PRCH）の110万株を1,400万ドルで購入しました。
一方、コーエンはフロリダに追加のオフィススペースを取得することを計画しています。ヘッジファンドは、前半の終わりまでにウェストパームビーチの近くに事務所を開設する予定です。
さらに、同社はマイアミの新しい場所も模索しています。新しいオフィススペースは、南に移転したい既存および将来の従業員、主に投資スタッフに割り当てられます。
エリオット・マネジメントは、ヘッジファンドのリストの次の企業です。これは最大の活動家基金の1つです。昨年、ヘッジファンドは多くの大手テクノロジー企業への出資比率を引き上げました。小規模なソフトウェア会社に投資し、その後、販売オプションを模索し、バイアウトの申し出を受けた場合に利益を生み出すように促すことで有名です。
ビリオネアのポール・シンガーによって設立されたヘッジファンドは、テクノロジー業界により多くの資金を注ぎ込んでいます。 2019年にeBay、SAP、AT＆Tの株式を購入しました。
昨年、ツイッターとソフトバンクの株式を取得した。このファンドは先月、ドイツを拠点とするテックスタートアップインキュベーターRocket Internetの15.1％の株式を公開しました。
エリオット・マネジメントは、2020年に420億ドル相当の資産を処理しました。中規模のソフトウェア会社を引き続き調査しています。
しかし、投資に適したテクノロジー企業を見つけることはもはや簡単な作業ではありません。最近、多くの企業が統合と拡張を行っているため、管理がより複雑になっています。
テクノロジーセクター以外では、Elliott Managementは最近、タトゥー除去サービスプロバイダーのRemoveryに5,000万ドルの戦略的投資を行いました。
一方、エリオットは、香港で15年近く営業した後、香港のオフィスを閉鎖することを決定しました。多くの人が、この決定はこの地域の政情不安の結果であり、中国が領土の支配を強化しようとしていると信じています。エリオットは香港の従業員をロンドンと東京に移します。
このヘッジファンドのリストが、マネージャーを持つことに興味がある場合に何を見るべきかについてのアイデアをあなたに与えることを願っています。自分の手で投資したい場合は、無料のコースをチェックして開始してください。