小売業者は誰ですか、そして彼らは何をしますか？小売業はここ数年で指数関数的に成長しました。金融市場は、さまざまなバックグラウンドを持つ膨大な数の人々を魅了しています。小売業者から大規模なヘッジファンドや機関投資家まで、金融市場はダイナミックな側面に熟練したさまざまな兵士がいる戦場です。
しかし、参加者が誰であろうと、彼ら全員に共通する1つの目標と目的は、お金を稼ぐことです。一日の終わりに、本当に重要なのは、一日をグリーンに終わらせることです。
人々はしばしば株式市場でお金を稼ぐのは簡単で楽しいと思います。しかし、現実はまったく異なります。市場から真剣なお金を稼ぐためには、情熱的で献身的でなければなりません。
あなたは学び、経験を積む必要があります。やがてそれは見事に報われる。結果として、忍耐が鍵となります。一晩で金持ちになることを期待しないでください。他の人が何を約束していても。
それで、あなたは正確に小売業者が誰であるか疑問に思うかもしれませんか？ええと、それは私やあなたのような一般の人々です！私たちはここBullishBearsの小売業者です。
小売業者は自分の資本を使って市場から利益を得ようとします。ボーナス？小売業者は通常、自宅から取引します。
ただし、株式市場で取引する市場参加者にはさまざまな種類があります。まず、小売業者が誰であるかを詳しく理解しましょう。
リテールトレーダーは、個人口座の証券を売買するプロではないトレーダーです。ほとんどの小売業者は、株式、債券、先物、オプションに投資して取引しています。
機関投資家やヘッジファンドと比較すると、口座の規模は劇的に小さくなっています。また、小売業者はオンライン証券会社を利用して取引を行っています。その結果、彼らが行う取引ごとに手数料が支払われます。言い換えれば、小売業者は非専門家です 通常は資本が少なく、パートタイムで取引するマーケットメーカー。または、市場を専門的に学ぶ過程にあります。
一般的に、小売業者は市場について少し知識が少ないと考えられています。大規模な機関投資家が通常行うような情報にアクセスできないためです。
彼らは、プロのトレーダーと比較した場合、規律が低く、熟練度が低く、感情的な誤りを犯す傾向があると見なされています。しかし、これらの欠点にもかかわらず、小売業者は成長し、進化しています。
適切な教育と必要なリソースにより、このカテゴリーの市場参加者は大幅に増加しています。良いニュースは、取引方法を教えてくれる素晴らしい会社が世の中にあるということです。
しかし、市場に参入する小売業者の90％は、90日ですべての資本を失う傾向があることをご存知ですか？そしてブローカーは喜んで銀行に立ち去ります。
不公平に見えるかもしれません。しかし、実際には、トレーダーの90％がお金を失い、成功しているのはわずか10％です。それで、これらの成功したトレーダーは秘密の戦略またはいくつかの聖杯を持っていますか？
さて、秘密の戦略や聖杯があったらいいのにと思います。しかし、ありません。代わりに、彼らが持っているのは、市場に関する確かな知識、優れた心理学、適切な取引計画、および取引に対する専門的な態度です。
新しい小売業者は、取引を賭けゲームと考える傾向があります。一方、プロのトレーダーはそれを真剣なビジネスと見なしています。これが、小売業者の90％が90日で破産した理由です。
現在、小売業者とは別に、金融市場で取引および投資する他の多くの市場参加者がいます。それでは、それらを詳しく理解しましょう。小売業者との違いは何ですか？
ヘッジファンドは、資金をプールし、ファンドマネージャーに資本を任せる裕福な投資家間の一種のパートナーシップです。次に、ヘッジファンドマネージャーはその資本を使用して市場を取引し、良好なリターンを生み出します。
これらの資金はかなり積極的に管理されています。そして、彼らはしばしばデリバティブを利用し、より高いリターンを生み出すために活用します。ヘッジファンドへの投資は魅力的に見えるかもしれませんが、一般的には認定投資家のみが利用できます。
投資信託は、さまざまな投資家から集められた資金の大きなプールです。次に、株式、債券、その他の証券などのさまざまな投資手段に投資します。
投資信託は、小規模および個人投資家に専門的に管理され分散されたポートフォリオへのアクセスを提供します。カテゴリに分けられる投資信託にはいくつかの種類があります。
これらのカテゴリーは、彼らが投資する証券の種類を表しています。ただし、お金の管理にも手数料がかかります。一般的に、彼らが提供する収益はそれほど魅力的ではありません。
保険会社も機関投資家の一形態です。彼らは顧客から保険料を徴収し、それを株式市場に展開して収益を生み出します。
お金をアイドル状態に保つことは何の利益ももたらさないので、保険会社はしばしば彼らの保険料を株式市場の資本として使用し、投資して取引します。
自己勘定取引会社は「プロップトレーディング」としても知られています。これは、金融市場に直接投資して取引する金融会社または商業銀行を指します。
彼らは多数のプロのトレーダーを雇用し、巨額の資本を持っています。彼らが使用する投資手段は、株式、債券、商品、外国為替などに及ぶ可能性があります。
大規模な機関投資家とヘッジファンドは、金融市場に展開するための莫大な資本を持っています。一方、小売業者は取引する資本が少なく限られています。
この資本の違いは、機関投資家やヘッジファンドに小売業者よりも大きな利点をもたらします。彼らはさまざまな商品を取引することができ、多くの場合、内部情報、高度で優れた技術を持っています。
実際、彼らは大量の取引を行うことができます。これは株価に大きな影響を与える可能性があります。小売業者は、株価の流れを変えるような取引を行うことはできません。
プロのトレーダーやファンドマネージャーは、トレーディングを真剣なビジネスと見なしています。その結果、彼らはお金で市場に参入する前に、投資と取引の技術を習得し、学びます。
小売業者はオンラインに接続し、取引口座を開設し、適切な知識と経験がなくても翌日取引を開始します。これは莫大な損失につながります。
実際、他の市場参加者はこれを利用しています。プロのトレーダーの全体的な態度と心理学は、小売業者のトレーダーとは完全に異なります。
彼らは他の人のお金を交換しなければなりません。自分のものではないお金を取引している場合、どのように異なる方法で取引しますか？大きく異なる場合は、考え方を変える必要があります。
プロのトレーダーや機関は、しばしば数百万ドルで取引します。小売業者はそのようなお金を資本として持っていません。
したがって、機関やファンドがその資本を使って株式を取引したり投資したりすると、巨大な映画が生まれる可能性があります。小売業者が自分の小さな資本でそれを行うことは不可能です。
これは、機関投資家とファンドに大きな利点をもたらします。そして彼らはそれを彼らの利益のために使います。一般的に、彼らは洗練された取引戦略、適切なリスクとお金の管理を使用しています。その上、彼らは彼らのために働いている最高のプロのトレーダーを持っています。
商品市場は、世界の主要な商品を売買および取引するための市場です。たとえば、原油、金属、農産物など。
トレーダーと投資家は、利益を生み出すという同じ目的で、この市場に資本を投入します。彼らは商品の価格の推測と変化からこれを行います。金融市場の違いを見てみましょう。
投資家と取引する最も一般的な方法は、バイアンドホールドです。時間の経過とともに、証券の価格が上昇し、利益につながる可能性があります。ただし、商品市場では、商品の所有権と交換はありません。
代わりに、すべての取引は先物契約で行われます。したがって、商品デリバティブは取引されるだけで、所有されることはありません。
さまざまな資産クラスすべてと比較すると、商品市場は最も不安定になる傾向があります。その結果、多くの場合、極端な価格変動が発生する可能性があります。これは、トレーダーが維持するのが難しい場合があります。
これは、商品市場の流動性が低いためです。そして、それは絶えず変化する外的要因の影響を受けるからです。たとえば、需要と供給および地政学。解釈するのは難しいです。
外国為替市場は、参加者が通貨を購入、販売、交換、投機する市場です。この巨大な市場は、銀行、中央銀行、商業金融会社、ヘッジファンド、小売外国為替ブローカーとトレーダー、投資家などで構成されています。
すべての金融市場の中で、通貨市場は1日あたり5兆ドルを超える取引を行う最大の金融市場の1つです。
市場と証券は証券取引所での取引です。これにより、参加者は証券を売買することができます。外国為替市場とその取引は店頭契約を介して行われます。
株式市場とは異なり、この市場には一元化された取引所はありません。すべての取引は個人的に行われます。したがって、株式市場とはまったく異なります。
株式市場と外国為替市場の間には別の大きな違いがあります。外国為替を取引するときは、通貨の売買を同時に行う必要があります。
株式市場ではまったく違います。これは、外国為替市場を初心者が理解するのを少し複雑にするかもしれません。ただし、外国為替市場ではペアで取引する必要があります。
株式市場は、1日あたり大量の取引証券を保有しています。外国為替市場ははるかに大きな流動性プールを提供しています。
実際、これは金融市場で最大の1つです。そして、これは巨大な資本を持っている大規模な機関やファンドにとって魅力的な市場になります。
ダークプールは、取引がいっぱいになりテープに報告されるまで、トレーダーがそれらを見ることがなく、株式が手を変える場所です。ここでは大量の取引と大規模な取引が発生する傾向があり、近年、小売業者が追跡するホットターゲットになっています。
時々、小さな資本を持つことはトレーダーにとって有益である可能性があります。潜在力を持っているいくつかの株は、機関投資家のポジションサイズを吸収するには小さすぎます。
しかし、小売業者である私たちは、そのような株にかなりの金額を簡単に投資して、大きな利益を得ることができます。大きなリターンはどんなトレーダーの目標でもあります。ただし、貪欲にならないでください。
貪欲であることはあなたのアカウントを爆破するための最良の方法です。そして小売業者として、それは通常あなたが遊ぶために何百万ドルも持っていないことを意味します。または数千ドルですら。したがって、あなたは取引について賢くする必要があります！一部のトレーダーは、ZacksやIBDのような巨額のツールを使用して、これらの企業が多くの調査を行っているため、取引の意思決定を支援します。彼らは、個人投資家の大規模なユーザーベースにも大きな影響を与える傾向があります。
小売業者が持つ利点の1つは、毎日取引する必要がないことです。機関投資家は毎日取引する必要があります。
彼らは投資家のために利益を生み出さなければなりません。したがって、それはトレーダーの心にプレッシャーの感覚を追加します。毎日取引を余儀なくされることを考えてください。セットアップがひどい場合でも。
セットアップがないときに立ち去ることができるのは幸運です。そして、私たちはすべきです！遊びが見当たらない場合は取引しないでください。
小売業者が持つもう1つの利点は、各取引でリスクが大幅に低いことです。その結果、損失が持続する可能性があります。
一方、機関投資家が取引に参入した場合、彼らは市場を動かすことができます。彼らがとるリスクははるかに大きく、価格変動に非常に敏感です。
大規模なファンドや機関は規制されており、その保有や活動に関する情報を開示する必要があります。これにより、彼らが市場をアウトパフォームすることは困難になります。
小売業者であるため、何も開示する必要はありません。その結果、私たちは自分の好みに応じて取引することができます。
大規模なファンドや機関は優位に立っており、実行率とマージンを改善するために交渉することがよくあります。そして、彼らはお得な情報を手に入れます。
一方、小売業者にはこのような贅沢はありません。実際、私たちはしばしば莫大な手数料とブローカー手数料を支払うことになります。ただし、多くのブローカーは0ドルの手数料のルートを進んでいます。
私たちはそれを愛していますが、それは貿易に影響を及ぼします。たとえば、ThinkorSwimが0ドルの手数料を支払ったとき、彼らの取引執行は苦しみました。あなたはあなたが支払うものを手に入れます。
大規模な資本を持つことには、それ自体の利点があります。これには、誰よりも早く最新かつ最高の情報にアクセスすることが含まれます。また、機関やファンドにも優れたテクノロジーと端末があります。
効率的かつスムーズに取引する必要があります。ただし、小売業者はそのような施設を買う余裕はありません。教祖でさえ、教育機関が持っているテクノロジーを持っていません。
大規模なファンドや機関は、より良いレバレッジにアクセスできます。その結果、彼らは彼らの資本で莫大な利益を生み出すことができます。
小売業者の証拠金は限られており、その資本規模は、市場からまともで十分な金額を稼ぐのに十分でないことがよくあります。ただし、先物とオプションを確認してください。
さて、小売業者に関するすべての情報をもって、あなたがある程度の知識を獲得し、金融市場の参加者を知っていることを願っています。
この知識があれば、これらの大規模なファンドや機関の活動を追跡することで、取引に備えることができます。これにより、市場で優位に立つことができます。
適切な知識とスキルがあれば、誰でも取引と投資の技術を習得できます。しかし、学ぶには情熱と決意が必要です。さあ、エキサイティングで素晴らしい取引の世界に飛び込みましょう！