小型株を購入するとき、特にテクノロジーセクターにいるときは、常にある程度のリスクを受け入れる必要があります。しかし、場合によっては、ジュースは絞る価値があります。
小型のハイテク株を移動するのにそれほど時間はかかりません。通常、市場価値が3億ドルから20億ドルの企業と見なされます。たとえば、100億ドルからの収益を倍増するよりも、たとえば1,000万ドルからの収益を2倍にする方が簡単であるという考えがあります。もちろん、これらの収入を半分にするのも同じくらい簡単です。したがって、新しい主要な契約などの触媒は、ポジションを迅速に引き上げることができますが、1人の顧客を失うと、シェアを押しつぶす可能性があります。
したがって、簡単に失う余裕がある以上の小さな会社に投資しないのが賢明です。しかし、少しのリスクに耐えることができれば、報酬は豊富になる可能性があります。
7つの小型株を調べて購入しましょう。 これらの各企業は、有望な軌道を持った成長事業に位置付けられています。彼らはまた、アナリストセットからの強気の恩恵を受けています-ここにリストされている各ハイテク株は、それをカバーするウォール街のプロのグループからのコンセンサス購入評価を持っています。
CommVaultシステム （CVLT、43.87ドル）は、クラウドとオンサイトシステムの両方を介して、データをバックアップ、管理、保護、および回復するためのソフトウェアを提供します。ニュージャージーに本拠を置くこの会社は、そのソフトウェアがデータの復元力のリーダーになっていると述べています。
6月に終了する第1四半期の同社の直近の四半期決算には、前年比7％増の1億7,300万ドルの収益が含まれていました。これには、経常収益が24％改善して1億4,110万ドルになったことも含まれます。これは、収益の約80％が何らかのサブスクリプションベースであり、通常、より安定して予測可能であると見なされていることを意味します。
9月、CommVaultは、新しいCommvaultディザスタリカバリ、Commvault Backup＆Recovery、Commvault Complete DataProtectionなどのいくつかの製品を一般のお客様が利用できるようにすることを発表しました。たとえば、ディザスタリカバリを使用すると、お客様は、停止が発生した場合にワークロードのバックアップをすばやく開始できます。
CVLTをカバーしているアナリストの2倍がそれを買いと呼んでおり、現時点でウォール街のトップスモールキャップテクノロジー株の1つに数えられています。前者のグループの中には、WilliamBlairのアナリストであるJasonAder（Outperform、Buyに相当）がいます。彼は、ソフトウェア収益のより高い割合がクラウドサブスクリプションからもたらされることを気に入っています。
「当社は引き続き株式に有利なリスク/報酬を見出しており、同社の深い技術ポートフォリオ、設置ベース、および経常収益プロファイルは投資家から引き続き過小評価されていると考えています」と彼は言います。
ストロングバイの評価を使用する数少ないアナリストの衣装の1つであるCFRAのジョンフリーマンは、CommVaultに1つを与えます。彼は、「CEO（Sanjay）Mirchandaniのターンアラウンドプランの着実な進展」、Microsoft（MSFT）パートナーシップの拡大、魅力的な評価、「大規模で保守的で忠実な顧客」など、強気のケースを裏付けるポイントの洗濯物リストを引用しています。彼は、6月の時点で同社の純現金は3億4100万ドルだったと付け加えています。
FormFactor （FORM、$ 29.41）–カリフォルニア州リバモアを拠点とする シリコンバレーの準郊外と呼ばれる可能性のある場所–小型株の最もホットなニッチ市場の1つであり、半導体メーカーにサービスを提供します。
FormFactorは高性能のプローブカードを製造しており、チップの製造中にチップの欠陥をテストするために使用できます。これらには、絶対零度より4度（ケルビン）高い極低温環境で使用するために設計されたプローブが含まれています。これらは、個々の原子のスピンに基づいて結果を提供する量子コンピューターのテストで重要になる可能性があります。回路線が光ビームの幅に近づくにつれて、そのような量子コンピューター技術は計算速度を上げるための鍵になります。
2020年の最初の6か月間、FormFactorの収益は前年比でほぼ18％増加して2億7,020万ドルになり、調整後利益は66％増加して5,190万ドルになりました。 （会社はまた、一般に認められた会計原則、またはGAAPベースで利益を上げていました。）
第2四半期の数値は予想を下回りましたが、Craig-HallumのアナリストであるChristian Schwabは、株式が23ドル近くで取引されていた9月に、30ドルの価格目標でHoldからBuyに株式をアップグレードしました。 StifelのアナリストであるBrianChinも、この株の買いの評価を繰り返しました。
「FormFactorの強力な現金生成と準備金の深化により、同社は新しい市場に進出することもできます」とChin氏は述べています。 。 "
シティはまた、FormFactorをBuyにアップグレードしました。これは、5Gテクノロジーへのエクスポージャーを理由に、今年の下半期に販売が好調になると予想されているためです。
アリゾナ州スコッツデールを拠点とする Limelight Networks （LLNW、$ 6.04）は、メディアおよびソフトウェア会社にコンテンツ配信サービスを販売しており、2020年には急成長を遂げています。それに続く10人のアナリストは、それが新しいお金のための最高の小型のハイテク株の1つであると言います。
Limelightは、世界中の130の「拠点」にわたって毎秒70テラビットを超える容量を持つ独自のプライベートネットワークを運用しています。コンテンツを保存またはキャッシュし、需要の急増に対応するように拡張できるソフトウェアを使用して、最適な場所からコンテンツを提供します。これには、ビデオとゲームのコンテンツ、およびコンピューターのセキュリティサービスが含まれます。
その最新の四半期の数値（第2四半期）は、一見するとそれほど目を見張るものではありません。5,850万ドルの収益で、170万ドル（または1株あたり1セント）の損失です。しかし、これらの収益は前年比で28％増加し、損失は2019年の赤インクの720万ドルよりもはるかに狭かった。 2020年の最初の6か月間で、Limelightは昨年の損失を半分以上に減らし、売上高は30％増加しました。
TruistFinancialのアナリストであるGregMillerは最近、LLNWが90億ドルのコンテンツ配信ネットワーク市場でシェアを獲得することを期待していると述べ、購入の推奨で報道を開始しました。さらに、パンデミックがこの分野の長期的な傾向を悪化させているおかげで、同社は長期的な収益成長とEBITDA（利息、税金、減価償却前の収益）の目標を達成できると彼は考えています。
WilliamBlairのアナリストであるJimBreen（Outperform）は、最近、収益の見積もりを引き上げました。彼は、Comcast（CMCSA）PeacockやAT＆T（T）HBO Maxなどのオーバーザトップ製品のおかげで、第2四半期の結果が予想を上回ったと述べました。 Limelightは、この新しい需要に先立って容量を拡張し、5Gデバイスによる需要の増加からも恩恵を受けるはずだと彼は書いています。
「同社にはレバレッジがなく、OTTビデオサービスがトップラインの成長を加速するため、2020年以降もマージンを拡大し続けると予想しています」と彼は書いています。 「Limelightの株式は魅力的に評価されており、企業価値対売上高ベースで、会社の前の成長機会と比較して、同業他社よりも割引価格で取引されていると信じています。」
オペラ （OPRA、$ 9.83）は、ノルウェーのオスロを拠点とし、ポピュラーサイエンスによると、「今まで聞いたことのない最高のブラウザ」になっています。 。デスクトップ、モバイル、ゲーマー向けのバージョンで、プライバシーに重点を置いています。 Tor用に設計されたバージョンもあり、ダークウェブにアクセスできます。
Opera自体は、ニッチごとに異なるバージョンのソフトウェアを使用して、市場のニッチを探しています。これらには、暗号通貨、マイクロローン、ニュースアグリゲーション、仮想プライベートネットワーキングが含まれます。最新バージョンは、Blinkレンダリングエンジンを使用したオープンソースのChromiumに基づいています。
世界中で月間3億6000万人のアクティブユーザーを誇っていますが、Operaについて聞いたことがない可能性は十分にあります。そしてそれが課題です。それは大企業ではなく、お金を失っていますが、幸いなことに、それははるかに遅い速度で行われています。 2020年上半期の同社の収益は73.6％増の1億9,400万ドルで、純損失は76％減のわずか300万ドルでした。
この小型株のハイテク株をフォローしているアナリストは5人だけですが、5人全員がオールインしています。シティのAliciaYap（購入、12ドルの価格目標）は、Operaが暗号通貨会社に人気があると述べています。彼女は、新しいアグリゲーターが2021年に勢いを増すことを期待していますが、それがニッチなプレーヤーであることを認めています。
レイクストリートのアナリスト、マーク・アルジェントは、8月に株価収益率を1株あたり15ドルから11ドルに引き下げましたが、買いの評価は維持しました。彼は、新興市場のマイクロファイナンス事業をスピンオフし、それをMobimagicと統合するという同社の計画は「短期的には話を複雑にする」と述べていますが、今後は正しい方向に進むでしょう。
リペイホールディングス （RPAY、$ 24.06）は、トランザクション処理というもう1つのホットなテクノロジーの中心であり、その業界の雇用の中心地であるアトランタを拠点としています。 Repayはまた、自動決済ビジネスに合わせて企業間（B2B）決済を処理するニッチを開発しています。
返済は、ローンのお金を顧客のプリペイドカードまたはデビットカードに直接移動するインスタントファンディングで最もよく知られています。同社はまた、標準のVisa（V）およびMasterCard（MA）トランザクション処理も提供しています。これは、クレジット購入を支払い処理ネットワークに移行する傾向の中心にあります。
7月、Repayは買掛金自動化プロバイダーであるcPayPlusを800万ドルで購入し、特定の成長目標を達成したかどうかに応じて、2021年第3四半期にさらに最大800万ドルを支払いました。同社は、cPayPluaが「2022年まで毎年100％を超えるトップラインと粗利益の成長を生み出す」と予想しています。
同社の株式は、同社の財源を強化するために複数の二次株式を提供しているにもかかわらず、現在までに64％以上増加しています。現在、手元にある現金は約1億6600万ドルですが、長期債務は2億5300万ドルです。
ここでは、収益性がもう少し問題になります。 2020年上半期の同社の収益は前年比で70％増加しましたが、同社は2019年上半期の560万ドルの利益から、今年のこれまでのところ670万ドルの損失に転じました。
それにもかかわらず、ウォール街は他のほとんどの小型株よりもRPAYを好みます。
WilliamBlairのRobertNapoli（Outperform）は、Repayは単なる消費者フランチャイズではなく、「エンドツーエンドの企業間ビジネス」を構築していると述べています。
CanaccordGenuityのJosephVafiは、最近、最高財務責任者のTim Murphyを電話会議で主催し、RPAYを12か月の価格目標である30ドルの購入と呼んでいます。彼はB2bを「そこにある最高の土地取得の1つ」と呼んでいます。彼はまた、「リペイが勝つ取引の3分の2以上はグリーンフィールドの機会である」と指摘し、未開拓の市場について言及しています。
シカゴを拠点とする Sprout Social （SPT、$ 47.54）は、名前があなたに思わせるかもしれないように、ソーシャルネットワークではありません。代わりに、ブランドが周囲のソーシャルネットワーキングトラフィックを管理するために使用するクラウドベースのツールを提供します。これにより、ブランドはそのトラフィックに迅速に対応し、必要に応じて戦略を調整できます。これは、「評判管理」とも適切にブランド化されたニッチです。
スプラウトは12月に1株あたり18ドルで公開され、それ以来、株価はロケットのように上昇しました。直近の四半期では、同社の収益は27％増加して3,140万ドルになり、損失は23％減少して830万ドルになりました。
スプラウトは、次世代の最高マーケティング責任者は、現在ソーシャルメディア管理を行っている人々から来ると信じています。 Facebook（FB）、MicrosoftのLinkedIn、Twitter（TWTR）などのソーシャルネットワークは独自の分析ツールを提供しますが、Sproutなどのサードパーティシステムや競合他社のHootSuite、Buffer、AgoraPlusを使用すると、マネージャーはこれらすべてのネットワークを一度に監視できます。
SPTは、ストリートで最も人気のある小型株の1つであり、9人のアナリストがそれに続き、全員がそれを「買い」以上と呼んでいます。
StifelのアナリストTomRoderick（Buy）は、8月に、経済のCOVID逆風がデジタル追い風に変わったと書いています。 Roderickは、Sproutをそのニッチのリーダーと呼び、「この急成長している市場でシェアを獲得するのに最適な位置にある」と述べました。
アップランドソフトウェア （UPLD、$ 44.41）は、テキサス州オースティンを拠点とし、買収を通じてクラウドベースのアプリケーションスイートを構築しています。これまでに数ダース以上になりました。それは10年前に設立され、2014年に公開されたことを考えると、これはかなりの長所です。
ドキュメント、プロジェクト、販売、カスタマーエクスペリエンスを中心に構成されたアップランドの製品は、サブスクリプションで販売されます。第2四半期の総収益は35％増の7,130万ドルで、これにはサブスクリプションとサポートの収益が39％増加して6,770万ドルになりました。 UPLDは、通年の経常収益の29％の成長を導いています。
Uplandの戦略は、ベンチャーキャピタルに支えられた中小企業を、年間売上高が500万ドルから2500万ドルに達したら、手頃な価格で購入することです。 6月末の時点で、同社はそのような買収に資金を提供するために8800万ドルの現金を持っていました。
UPLDとSPTは、アナリストの意見に基づいて、同じアナリスト分割、5つのストロングバイと4つのバイを持ち、2つのトップスモールキャップテック株になっています。
クレディ・スイス（アウトパフォーム）は、最近12か月の価格目標を1株あたり37ドルから46ドルに引き上げたが、「アップランドの健全な資本ポジション、耐久性のある設置ベース、および経済が回復し続ける将来の付加的なM＆Aを推進するためのプラットフォームに感謝する」と述べています。 。 「同社は引き続き有機的なイニシアチブに焦点を当てており、（市場投入）改善のための6〜8四半期のプレイブックに重点を置いています。また、21年度の「バナーイヤー」の可能性があるM＆Aターゲットの健全なパイプラインも楽しみにしています。」
WilliamBlairのBhavanSuriは、8月のUplandの決算発表後、Outperformの評価を繰り返しました。 「私たちは、この景気循環の間の会社の耐久性について楽観的な見方をやめました。そして、市場開拓戦略へのアップランドの投資は、会社が反対側でより強くなることを可能にするだろうと信じています。」
CanaccordGenuityのDavidHynes（Buy）は、50ドルの価格目標を掲げており、取引ではなく販売に新たに重点を置くことで、よりプラスのキャッシュフローが見込めると述べています。これの一部は、昨年10月に8,400万ドルで購入したAltifyのような独自の買収を使用して、販売努力を再編成したことによるものです。