この強気市場は非常に長くなっています。大不況からの回復の始まりである2009年3月9日以降、株価は20％下落していません。最後のカウントで3、444日で、この強気市場は、1990年10月11日の3、452日のラリーを超えて、8月22日に史上最高の記録を樹立するペースにあります。
もちろん、永遠に続くものはありません。それは、ある時点で現在の強気市場にも当てはまります。 「S＆P500の高値に戻ったため、引き戻しのリスクは確実に高まっています」と、ウォールストリートのベテランであるビルストーンは8月9日にCNBCに語った。
しかし、クマ市場がどこにも見えない場合でも、一部の個別株は問題を抱えている可能性があります。
TipRanksのストックスクリーナーは、アナリストのコンセンサス評価が弱気な株を明らかにします。そのため、スクリーナーを使用して購入する株を特定することがよくありますが、回避または売却する株をターゲットにする場合にも役立ちます。
本日、ウォール街からの評価をコンセンサスホールドまたは販売している7つの株式を調べます。これは、今後数か月で問題が発生する可能性があることを示しています。 また、回避するためにこれらの株式に関するアナリストの価格目標と、その理由に関するプロの理由を共有します。
ただし、アナリストはまだ納得していません。最も注目すべきは、パイパージャフレーのトロイジェンセンとB.ライリーFBRのクリストファーホーンが、DDDの報告の翌日である8月8日に売りの評価を繰り返したことです。
Jensen（Jensenのプロファイルと推奨事項を表示）の場合、この売りの評価には14ドルの価格目標があり、現在のレベルから22％下落していることを示しています。ホーンはさらに弱気で、9ドルの価格目標は、株価が半分になることを意味しています。
ジェンセン– TipRanksの測定によると一流のアナリスト–は7月末にDDDを格下げしました。彼は、「DDDの主要な製品ラインをめぐる競争は激化しており、HP、GE、Formlabs、Carbonなどが最大の収益貢献者を攻撃することで有機システムの成長を実現するのに苦労すると予想しています。」と書いています。
つまり、3D Systemsは、直接販売、カスタマーサポート、およびコンサルティングへの支出を増やす必要があります。会社はまた、パックの先を行くために新製品を導入する必要があります。ジェンセンは「継続的な闘争」を先取りしていると見ています。
DDDは、過去3か月間、ストリートから購入評価を受けていません。これに対して、3回の保留と2回の販売です。
アメリカの家具チェーン Bed Bath＆Beyond （BBBY、18.12ドル）は2000年に最後に見られた安値で取引されています。過去5年間で価格は75％近く下落し、株価は年々17％下落しています。
しかし、今は急降下で購入する時ではありません。
トップウェルズファーゴのアナリスト、ザカリーファデム（ファデムのプロフィールと推奨事項を表示）は、16ドルの価格目標で株式の売りの評価をしています。これは、ほぼ12％のさらなる下振れの可能性を示唆しています。
「透明性の向上と経営陣の刷新は漸進的なプラスですが、2018年も引き続き弱気であり、意欲的な報酬ガイダンス、低い利益率と利益の可視性、そしてかなりの再投資が予定されています」とファデムは書いています。実際、彼は現在、30％のEPS低下をモデル化しています。
最も心配なのは、Bed Bath＆BeyondがライバルのAmazonとのギャップをすぐに埋める可能性が低いように思われることです。 LoopCapitalのAnthonyChukumbaは、Amazon.com（AMZN）とBBBYの間に「かなり重要な」価格の不一致が残っていると述べています。その結果、彼は弱いファンダメンタルズが「予見可能な将来」続くと見ています。
缶詰の巨大なキャンベルスープ （CPB、$ 41.51）最近、JPモルガンのケネスゴールドマン（ゴールドマンのプロフィールと推奨事項を表示）によって格下げされました。彼は8月10日に彼の格付けを保留から売却に引き下げました。現在の株価）。
キャンベルスープは現在、非常に重要な時期にあります。サードポイントのダンローブを含む欲求不満の株主は、経営陣に売却を求めています。ローブは現在、苦戦している株式の5.65％の株式を保有しています。彼は、キャンベルが「何年にもわたるひどい監視」、「悲惨な経営成績」、「リーダーシップの欠如」に苦しんでいると信じています。
「キャンベルスープをすべて購入する魅力は限られていると思います。クラフトハインツを含め、どの潜在的な求婚者がリスクを冒すのかはわかりません」とゴールドマンは書いています。その結果、彼は、会社が現在の株価に対してかなりのプレミアムで売却される可能性は低いと考えています。
彼は一人ではありません。過去3か月間に、6人のアナリストが株式の売りの評価を公開し、別の3人が保留を発行しました。 CPBを購入する価値があると感じたアナリストは1人だけです。
セルフストレージストックパブリックストレージ （PSA、$ 215.20）は、今後数か月で投資家に厄介なショックを与える可能性があります。 EvercoreISIアナリストのSteveSakwa（Sakwaのプロファイルと推奨事項を表示）は、7月にPSAを売りの評価に格下げしました。彼の理由：株式は年々パフォーマンスを上回っていますが、現在は「過剰に伸びている」ように見えます。
BMOキャピタルのジェレミーメッツも投資家に株式を売却するようアドバイスしています。彼の194ドルの価格目標は、PSAがほぼ10％下がる可能性があることを示しています。 Metzは、残念な第2四半期の結果は、パブリックストレージに圧力がかかっていることを示していると考えています。 PSAは、需要の軟化とテイク率の低下について繰り返し話してきましたが、供給圧力が高まるにつれて、現在はそれが現れていると彼は信じています。
「PSAは業界をリードするバランスシートを備えたストレージの主要なプレーヤーであり続け、同業他社はより良い状態を維持していますが、成長が安定/回復するまで、評価プレミアムの一部が短期的に消失することがわかります」とメッツは8月1日に書いています。
PSAは、過去3か月間にアナリストの購入評価を1回だけ受けましたが、保留は3回、販売は3回です。
「10代のブランドは嫌い」へようこそ。
メリルリンチのヘザーバルスキー（バルスキーのプロフィールと推奨事項を表示）がラルフローレンをダウングレードしました （RL、$ 136.61）2017年末にさかのぼります。彼女は最近、株価が14％下落すると予想して、117ドルの価格目標で売りの評価を繰り返しました。
「ファッション主導のアパレルのターンアラウンドは実行するのが難しい」とバルスキーはコメントした。 「RLがチャネルごとにより差別化された製品を発売するまで、アウトレット事業は引き続き定価のセルスルーを検討することを期待しています。それでも、製品に十分な違いがないリスクがあります。」
彼女は、特に大幅に値下げされた価格での大量のアウトレット販売のために、ブランドが同業他社と比較して古くなったと説明しています。ただし、「経営陣はこの問題を認識しており、主要なイニシアチブはブランドの近代化と消費者の再エンゲージメントに重点を置いていると考えています。」
それにもかかわらず、困難な戦いが待ち受けており、在庫は依然として「ショーミー」モードにしっかりと置かれています。過去3か月間に4回のホールドコールと4回の売りに対して、RLについて強気なセンチメントを表明したアナリストは2人だけです。
スナップアウトして、PivotalResearchのBrianWieserを推奨します（Wieserのプロファイルと推奨事項を表示します）。この5つ星のアナリストは最近、 Snap Inc. での売りの評価を繰り返しました。 （SNAP、$ 12.57）$ 9の価格目標。すでに弱気なアナリストのコンセンサスと比較すると、これは実に厳しい状況であり、価格が26％下落することを示唆しています。
「まともな」第2四半期の財務結果でさえ、アナリストの精神を高めることはできませんでした。 8月8日、Snapは、コンセンサスの期待とPivotal Research自身の見積もりの両方を上回る44％の収益成長を報告しました。
ただし、Wieser氏は、国内の成長は圧倒的であると述べています。「北米のユーザー比率の成長率はわずか+ 20％で、2018年第1四半期の+ 32％の成長率から大幅に減速しました。」
複数の企業固有のリスクにより、SNAPも魅力のない投資の見通しになっています。 Wieserが書いているように、「Snapの投資家は、はるかに大規模な企業との激しい競争に直面している新興企業にさらされるでしょう。」一方、同社は「成功した新製品を成功した会社に変える経験が不足している上級管理チーム」によって運営されています。
SNAP株は先月3回の買いの評価を受けましたが、5回の売りと10回のホールド–明らかに弱気のコンセンサスです。
物議を醸す自動車在庫テスラ （TSLA、356.41ドル）は、現時点では魅力的な投資見通しからはほど遠いです。過去3か月で、この株は10の買いに対して、8つの売りの評価と7つのホールドを獲得しました。
ベアキャンプには、5つ星のニーダムアナリストRajvindra Gillが立っています（Gillのプロフィールと推奨事項をご覧ください）。彼は、CEOのElon Muskが会社を非公開にすることを「検討している」とツイートした後、8月8日にTSLAでの売りの評価を繰り返しました。ムスクは、既存の株主が1株あたり420ドルで買収されるか、個人投資家として存続するかを選択できると考えました。
ギルによれば、そのような動きは「理論的には可能」ですが、テスラは取引の資金を調達するために、現実的には240億ドルから540億ドルのどこかを調達する必要があります。このような資金調達が債券市場からもたらされる可能性は低いため、テスラはアリババ（BABA）やテンセント（TCEHY）などの戦略的投資家に頼る必要があります。
そしてその間、多くの問題が株を悩ませ続けています。
「ファンダメンタルズに関する懸念は一貫しています。2019年に入るモデル3の粗利益の持続可能性、7,500ドルのクレジットが減少した後、来年に入るモデル3の真の需要レベルの不確実性、42万の純予約の状況、持続不可能な資本構造、そして私たちの意見では、高い評価です」とギルは書いています。
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