株式、債券、商品、通貨のいずれを取引する場合でも、リスクの管理は取引を成功させる上で重要な役割を果たします。外国為替トレーダーのリスク管理は、通貨市場に固有のボラティリティのため、慎重な取引計画の重要な部分であり続けています。そのようなボラティリティは利益を得る多くの取引機会を提示するかもしれませんが、それはまた、トレーダーがオープンな外国為替ポジションを運ぶときにかなりの量のリスクにさらされることを意味します。この記事では、Benzingaが外国為替市場のリスクを測定し、そのリスクを慎重に管理するために利用できる最善の方法を使用する方法を示します。
トレーダーがお金を失う主な理由は、経験不足や市場知識の欠如によるものではなく、取引される特定の市場に関係なく、貧弱なお金とリスク管理戦略によるものです。リスクを適切に管理する方法を知ることは、成功する取引の基礎の1つであり、富を浪費するのではなく、富を築くのに役立ちます。考慮すべき最も一般的な外国為替取引のリスクは次のとおりです。
健全なお金とリスク管理戦略なしで外国為替を取引することは、あなたの取引口座のお金の最終的な損失という形での災害のレシピです。次のリストには、通貨を取引するときに遭遇する可能性のあるさまざまな形態のリスクを管理するのに役立つ戦略が含まれています。
外国為替市場のファンダメンタルズと為替レートの動きを促進するものを実際に理解することは、通貨トレーダーにとって非常に貴重なリソースです。また、テクニカル分析をしっかりと把握することで、外国為替トレーダーに迅速な取引決定を行うための有用な基盤を提供する客観的な取引シグナルを提供できます。
少なくとも、外国為替トレーダーは、取引する通貨を発行する各国の全体的な状態について十分な情報を入手することを目指す必要があります。これには、国の中央銀行の金融政策スタンス、その経済的健全性、および関連する地政学的問題が含まれる必要があります。この情報をメモリバンクにすでに保存しておくと、外国為替市場のより迅速で十分な情報に基づいた分析を行うことができ、その結果、より魅力的な取引エントリポイントとより収益性の高い取引が得られる傾向があります。
実際には、ほとんどの成功したトレーダーは、ファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせて使用します。テクニカルは、市場に存在する需要と供給のレベルをより適切に評価できるようにします。一方、ファンダメンタルズは、ある通貨の価値に影響を与える可能性のある経済的リリースやその他のニュースに基づいて、市場の全体的な方向性を示します。
レバレッジは間違いなく両刃の剣ですが、外国為替市場で通常見られるボラティリティのレベルはかなり中程度であるため、通貨トレーダーとしてお金を稼ぐことを計画している場合は、ある程度のレバレッジを使用することはおそらく理にかなっています。
リスク許容度に適した慎重なレバレッジ比率を選択する必要があります。また、取引を行う前に使用する予定のレバレッジ比率を考慮して痛みのしきい値を評価することは、お金とリスクの管理の重要な部分です。
米国を拠点とする小売業者の場合、使用できる最大レバレッジ比率は50：1のみですが、EUと英国の居住者は最大30：1の比率で外国為替ポジションのみをレバレッジできます。これらの管轄区域外に住んでいる場合は、一部のオフショアオンライン外国為替ブローカーを介して最大1,000：1のはるかに高いレバレッジにアクセスできる可能性があります。
ギャンブルと外国為替市場での取引の主な違いは、成功の可能性が最も高い潜在的に収益性の高い取引ポジションを確立するためのトレーダーによる調査と分析の戦略的使用にあります。対照的に、ギャンブラーは通常、せいぜい推測またはハンチに基づいて動作します。
収益性の高い外国為替トレーダーが通常、通貨市場で潜在的に収益性の高い機会を見つける方法は、彼らの分析、および健全な資金管理とリスク管理方法の慎重な実装に依存します。精通したトレーダーはまた、一般的に有望な取引計画を作成して実装し、成功の可能性を最適化するために規律ある方法でそれに固執します。
ほとんどの取引計画では、テクニカル分析を実行して、市場におけるトレンドまたは取引範囲の存在を最小限に特定します。為替レートのグラフと無料のテクニカル指標の選択を使用することにより、賢明なトレーダーは、彼らが従うべき客観的な売買シグナルを設定する取引計画を作成することができます。
他の取引計画には、主要な経済データやニュースリリースの取引が含まれる場合があります。市場分析の実行と取引計画の作成が難しいと感じたが、それでも外国為替市場で取引することで利益を得たい場合は、ソーシャル取引を調べることができます。これにより、成功したトレーダーの取引を自分のアカウントにコピーできます。
一部のギャンブル戦略要素は、トレーダーにとって非常に役立つ場合があります。成功の確率を評価し、取引のリスクと報酬の比率を決定することは、外国為替リスク管理において重要な役割を果たすことができます。リスクと報酬の比率は、特定の外国為替ポジションで期待する特定の利益（または報酬）に対して取る予定のリスクの量を表します。
例として、100ドルを稼ぐチャンスのために100ドルのリスクを冒しても構わないと思っている場合、リスクと報酬の比率は1：1です。あるいは、100ドルのリスクで300ドルを稼ぐ場合、リスクと報酬の比率は1：3になります。
取引を開始する前にリスクと報酬の比率を知ることで、取引を終了する場所を知ることができます。また、どのポジションでも満足できる以上のリスクを回避するために、すぐに市場でストップロス注文を出すことができます。
指値注文では、ブローカーに市場ポジションを確立するか、現在の市場レートよりも優れた希望の為替レートレベルで既存のポジションで利益を得るように指示できます。これらの注文により、ポジションに出入りする前に、市場があなたに有利な方法で動くのを待つことができます。
たとえば、EUR / USD通貨ペアを1.1500の為替レートで購入したいが、市場が現在1.1600で取引されている場合、為替レートが1.1500に達したときにブローカーに指値注文を残して購入することができます。注文がアクティブなままで市場がそのレベルで取引された場合、注文は約定されます。
対照的に、ストップオーダーは現在の市場レベルよりも悪いレベルで出されます。ストップオーダーは、利益が過度に侵食されるのを防ぐため、または負けたポジションで損失を管理できるようにするために使用できます。この場合、ストップオーダーと呼ばれます。指定されたレベルでの市場取引によってストップ注文がトリガーされると、それは可能な限り最高の為替レートで指定された取引を実行するための成行注文になります。
ストップオーダーは、一般的な市場から離れて入力することもできます。たとえば、買いストップ注文を市場の上に入力して、違反した場合に技術的な抵抗レベルを超える為替レートで購入することができます。セルストップは、現在の市場の下に入ることができます。
既存のポジションを持つ多くの人々は、ロングポジションとショートポジションの両方のリスクを制限するためにストップロス注文を使用しています。ストップロス注文は、外国為替取引における重要なリスク管理ツールであり、小売業者とプロのトレーダーの両方で広く使用されています。
ロジックは外国為替やその他の金融市場の主な特徴ではないかもしれませんが、古い格言を覚えておいてください。市場は非常に不安定である可能性があり、ポジションが大幅に反対する場合、お金を失うことは誰の心の安らぎにも挑戦する可能性があります。
健全な資金とリスク管理の原則を取り入れた賢明な取引計画を立てることは、速い市場で冷静さを保つのに役立ちます。これは、収益性の高いトレーダーを、外国為替市場での取引でお金を失う他のトレーダーの約90％から区別する重要な要素の1つです。
かなり長い間外国為替市場で取引を行ってきた人なら誰でも、主要なニュースイベントの重要性と、経済データのリリースが関連する為替レートに与える可能性のある顕著な影響を証明できます。
ほとんどの成功したトレーダーは、為替レートがそのようなリリースによって非常に鋭く影響を受ける可能性があるため、経済カレンダーとビジネスニュースフィードに注意を払っています。また、自然災害、選挙、社会不安、さらには商品価格の変動でさえ、影響を受ける為替レートに特に影響を与える可能性があります。
外国為替取引口座に資金を投入する前に、デモ口座を開設して、外国為替市場がどのように取引されているかを理解することを忘れないでください。幸いなことに、ほとんどのオンライン外国為替ブローカーは最近、デモ口座への無料アクセスを提供しています。
デモ口座を使用すると、仮想マネーを使用してリアルタイムで外国為替市場で取引できるため、実際の資金を危険にさらすことを回避できます。これにより、ブローカーの取引プラットフォームを測定し、取引を練習し、取引計画をテストすることができます。
ブローカーとあなたの取引計画がいくつかの練習の後でよく見えるならば、あなたはそれからライブ口座を開いて、そして適切に取引を始めるためにいくらかのリスク資本を預けることができます。デモ口座での取引は、経験のないトレーダーにとって非常に貴重な経験になる可能性があります。また、トレーディング戦略やプランを評価する際に、ベテランのトレーダーにも役立ちます。
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