あなたの取引口座は痛いですか？あなたは圧倒され、欲求不満で、「取引物」全体にタオルを投げ入れる準備ができていると感じますか？さて、今日のレッスンは、適切に理解して実装すれば、文字通りトレーディングアカウントを保存し、バックアップを開始するために必要な知識を提供できる可能性があります。
市場でお金を取引したり、市場で「投機」したりする人の90〜95％が、長期的に失敗することになると聞いたことがあるでしょう。この大規模な障害にはさまざまな理由が考えられますが、他のすべての障害の根底にある主な理由は、通常、リスク管理スキルが低いか、まったくありません。多くの場合、トレーダーはリスク管理とそれがどれほど重要で強力であるかさえ理解していません。
したがって、今日のレッスンでは、リスク管理の「退屈な」トピックに飛び込みます（ただし、実際には、お金を稼ぐのが好きな場合は非常に興味深いものです）。以下で読むように、取引の「パズル」の最も重要な部分を説明して示すので、他のすべて、すべての誇大宣伝、すべての取引の「システム」を忘れてください…
トレーディングの成功には、基本的に3つの主要な側面があります。チャートを読み取る技術的能力、プライスアクショントレーディング、または選択したトレーディング戦略（私は明らかにさまざまな理由でプライスアクション戦略を使用して教えています）、マネーマネジメントは「資本保全」であり、取引ごとにどのくらいのリスクを負うか、ポジションのサイジング、ストップロスの配置、利益目標などが含まれます。次に、精神的側面、つまり取引心理学があり、技術、資金管理、精神の3つすべてが相互に関連し、絡み合って、1つが欠落している場合、他の2つは本質的に何の意味もありません。
>今日、私たちは明らかにお金の管理に焦点を合わせています、そしてあなたが私に尋ねるならば、私はお金の管理が上記の3つの部分の中で最も重要であると言うでしょう。どうして？シンプル：お金の管理に十分に集中して適切に処理していないと、考え方が完全に間違ってしまい、お金とマインドの要素がなければ、技術的なチャートの読み取り能力は本質的に役に立たなくなります。
>それで、あなたがあなたの本当の、苦労して稼いだお金で取引を始める前に、あなたはあなた自身に一つの質問をしなければなりません：あなたはあなたが本当に勝つ準備ができていない取引「戦争」を始めていますか？これはほとんどのトレーダーが行うことであり、ほとんどのトレーダーは負けます。このレッスンの概念を理解しておらず、高度なトレーディングコースでさらに詳しく説明している場合は、勝つ準備ができていません。
軍隊全体が戦争に乗り出し、すべての富（金、銀、民間人）を無防備に、無防備にしたまま城を離れることは、何が良いことでしょうか？そのため、常に防御策が講じられています。今日の軍隊でさえ、どの国も攻撃を試みた場合に備えて、常に「国家警備隊」が待機し、待機して監視しています。真実は、人間は常に彼らにとって最も重要なものを守ってきたので、あなたのお金を守ってみませんか！？！？！
あなたは何よりもまずそれを守ることによってあなたの取引口座を保護し、延長し、成長させます。次に、あなたは行って、潜在的な勝ちトレードを実行します。 「取引のルール101」を忘れないでください。取引の「戦い」と戦うために外出するときは、銀行口座を保護しないままにしないでください。さて、それはトレーダーとしてのあなたにとって正確に何を意味しますか、そしてもっと重要なことに、あなたはそれをどのように行いますか??
つまり、包括的な取引計画を立てるまで、実際のお金でライブ取引を開始することはありません。あなたの取引計画は、取引ごとのあなたのリスクは何かのようなものを詳述するべきですか？特定の取引で失う可能性のある金額はどれくらいですか？あなたのトレーディングエッジは何ですか、そしてあなたがトレードの引き金を引く前にあなたはチャートで何を見る必要がありますか？もちろん、取引計画にはもっとたくさんのことがありますが、これらは最も重要な部分のいくつかです。詳細については、コースで提供している取引計画テンプレートを確認してください。
勝つ可能性が高い（合流のある高確率の価格アクションシグナル）と信じない限り、私は「取引の戦い」に入ることがありませんが、私は常に失う可能性があると思います（取引が失われる可能性があるため）ので、常に確認します私の防御も整っています！
「愚かなリスク」または愚かな大きなリスクを取ることとしても知られているレバレッジの過度の使用は、取引口座の破綻と失敗の主な原因です。これはまた、最高のトレーダーでさえ、すべてのお金またはすべてのクライアントのお金を爆破して失う可能性がある理由です。近年、いくつかのヘッジファンドが爆破するのを聞いたことがあるかもしれません。これは、過剰なレバレッジと詐欺によるものです。場合によっては。
彼の人気ブログ「TheNakedDollar」で、著者のスコットC.ジョンストンは、資本を適切に保護しなかったという理由だけで、何人の著名なヘッジファンドマネージャーが1億ドルの投資口座を台無しにしたかについて論じています。ご存知のように、自信過剰または「生意気な」トレーダーが1人だけで、自分や他の人に自分が何かを「確信」していることを納得させてから、災害につながる過度にレバレッジをかけた立場に立つことができます。
重要なのはこれです…世界には多くの「良いトレーダー」がいて、それらの多くはゴールドマンサックスなどの大手銀行や投資会社にさえ雇用されています。ただし、リスクを管理し、損失を計画し、長期にわたって正しく一貫して資本保全を実行する精神的な能力がないため、すべてが大きな利益を生み出すのに十分な長さであるとは限りません。 「良いトレーダー」とは、チャートを読んで次の動きを予測できる人だけでなく、リスクを管理し、リスク資本と市場エクスポージャーを管理する方法を知っており、すべての取引で一貫してそうする人です。
あなたの資本保全スキルがうまくいかない場合、あなたは取引で敗者になるでしょう、それはただの数学であり、明白で単純です。これが、最高のトレーダー（チャート技術者）と市場アナリストの一部が「ノーボディ」になる理由です。市場で「誰か」になりたいのなら、資本保全を学び、それを永遠に繰り返しなければなりません。
取引大衆の間で世論に反して、リスク管理は非常に、非常に興味深く、刺激的です。どうして？単純。それはあなたが市場でお金を稼ぐものだからです。
ただし、ほとんどのトレーダーは、「後で行うこと」またはその他のばかげた正当化として、リスク管理についての一種の註解を行っています。しかし、実際には、それが彼らが焦点を当てている最初の主要なものでなければなりません。多くの場合、トレーダーは適切な資金管理の力を知らないためにこれを行います。そのため、それについて話し合いましょう。
あなたが実際に生きた取引をすることができるように、時間の経過とともに市場で一貫したお金を稼ぐための鍵は何ですか？簡単だ;あなたのエッジがあなたに有利に働くのを許すのに十分長く市場にとどまりなさい。ただし、ほとんどのトレーダーは、資本管理スキルが低いため、これが発生するずっと前にアカウントを吹き飛ばします。うまくいけば、あなたは自分でこの状況を改善することを学ぶでしょう。
トレーダーとしてお金を稼ぐ方法は次のとおりです。
正直なところ、それはそれを要約します。しかし、ほとんどのトレーダーは全体を複雑にしすぎて、お金がなくなるまで何度も何度も足を踏み入れます。
さて、下の画像では、何が起こっているのかを見て理解してから、取引にすぐに実装してほしいと思います。
以下のグラフが示しているのは、次のとおりです。
この例を、規律ある資本保全を実践していない皆さんへの目覚めの呼びかけとして役立てましょう。以下のこれらの例を調べて、外に出て実世界で練習を始めてください。
私は、お金の管理に関する私の考えと理論について、何年にもわたっていくつかの記事でより広範囲に書いてきました。私が取り上げたトピックは次のとおりです。
リスク報酬は、取引のリスクと潜在的な報酬を定義するための指標です。リスク報酬が取引で意味をなさない場合は、それを放棄して、より良いものを待つ必要があります。詳細については、次の記事をご覧ください。
そこにはリスク管理に関するさまざまな哲学があり、悲しいことに、それらの多くはごみに過ぎず、彼らを助けるのではなく、初心者のトレーダーを傷つけることになります。次の記事を読んで、人気のあるリスク管理システムの1つである「2％ルール」が取引ごとのリスクを管理する理想的な方法ではない理由を学びましょう。
ストップロスの配置はリスク管理に直接影響します。ストップを配置する場所によって、取引できるポジションサイズの大きさが決まり、ポジションサイズがリスクの管理方法になるためです。詳細については、この記事をお読みください：
ポジションサイジングは、特定の取引で取引しているロットまたは契約の数（ポジションサイズ）を入力する実際のプロセスです。トレードでリスクを負う金額を決定するのは、ストップロス距離とポジションサイズの組み合わせです。詳細はこちら：
利益目標の設定と利益獲得のプロセス全体は、簡単に過度に複雑になる可能性があります。 「簡単」とは言えませんが、簡単にするために知っておく必要のあることが確かにあります。詳細はこちら：
まだわからない場合は、取引を終了すると本当に頭が混乱する可能性があることがすぐにわかります。トレードを成功させる前に、可能な限りトレードの出口についてすべてを知る必要があります。具体的には、そのすべての心理を知る必要があります。トレードエグジットについて詳しくは、こちらをご覧ください：
結論
ほとんどのトレーダーは、取引の間違った側面に焦点と時間を費やしすぎてしまいます。はい、取引戦略、取引エントリ、テクニカル分析はすべて重要です。あなたは自分が何をしているのかを知り、取引計画を立て、お金を稼ぐための自分の強みを理解する必要があります。しかし、それらだけでは十分ではありません。市場でお金を稼ぐには、火に適切な「燃料」が必要です。その「燃料」はリスク管理です。あなたはリスク管理とそれがどれほど重要であるか、そしてあなたの取引でそれをどのように実行するかを理解しなければなりません。このレッスンで、それについての洞察が得られたと思います。
価格行動取引、取引心理学、および資金管理がどのように連携して完全な取引アプローチを形成するかをよりよく理解したい場合は、より多くのトレーニング、研究、および経験が必要になります。開始するには、私の高度な価格アクション取引コースをチェックして、不十分なリスク管理スキルがもたらす「ハムスターホイール」を降りて（同じ過ちを何度も繰り返す）、専門家が市場についてどのように考え、取引するかを学びます。
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