はいそうです！投資信託が各営業日後にNAVを宣言する法的義務はありません！ SEBIは彼らがそうすることを期待していますが、ルールはこの点でかなり緩いです。 DHFL危機の後に何が起こったのかを見てみましょう。
2019年6月3日のNAV： AMFIによると、2019年6月3日、10164のスキームがNAVを宣言しました。これらの10043のうち、6月3日に宣言されたもののうち113は、6月4日の午前10時前に宣言され（ファンドオブファンズである可能性があります）、午前10時以降に4つ、6月6日に4つです。これが6月3日のNAVであることを忘れないでください。また、スキームによって、私は個々のファンドに言及していません。これらの4つのスキームは、同じファンドからのものである可能性があります（通常の成長、通常の配当、直接成長など）。
6月4日のNAV 2019年：6月4日、10072スキームがNAVを宣言しました。これらの9530は、4日、415は5日の午前10時前、119は5日の午前10時以降、8つのスキームは6日に宣言しました。
92のスキームが6月4日のNAVをまだ宣言していないことに注意してください!! （2019年6月7日午前9時30分現在）。明らかに、ミューチュアルファンドは各営業日後にNAVを宣言する義務はありません（そして、そうするとしても、時間通りに）
投資信託については、SEBIマスターサーキュラーの98ページを参照してください（ルールを知りたい場合は、これをお読みください）
さて、これは厳しいように思えるかもしれませんが、しばらくお待ちください：
したがって、NAVを期限内に宣言しない場合は、レポートを提出する必要があります。それだけです。良い！したがって、各営業日後にNAVを宣言し、時間どおりに宣言する法的義務はありません（午前10時以降に宣言されたスキームの数を確認してください）。報告はありますか？本当の理由を知ることができるでしょうか？親愛なるSEBIを見ていますか？
DHFLの危機により、NAVの非宣言に関する非公式の報告がありました
フランクリン・インディアの企業債務とフランクリン・インディアの短期所得基金が6月5日のNAVをまだ宣言していないことを指摘してくれたAnishMohanに感謝します。 更新： 指摘してくれたAnuraagSabooに感謝します（以下のコメントを参照）。5日は休日です。