この記事では、ビリオネアのダニエル・サンドハイムのトップ10の株を紹介しました。クリックして先にスキップし、ビリオネアダニエルサンドハイムのトップ5ストックピックをご覧ください 。
ビリオネアダニエルサンドハイムのD1キャピタルパートナーズは、最も若いメガヘッジファンドが最も予測不可能な年の1つで54％のリターンを記録し、より広い範囲を大幅に上回ったため、2020年の最大のヘッジファンド獲得者の1つでした。市場指数は14％上昇し、NASDAQは43％上昇しました。バイキンググローバルインベスターズの元最高投資責任者は、2018年7月に50億ドルのシードキャピタルでD1キャピタルパートナーズを立ち上げました。
テクノロジー株とインターネット株に対するダニエル・サンドハイムの賭けは、2020年に大幅な利益を生み出すのに役立ちました。ダニエル・サンドハイムは、過去2年間、FAANG株への投資から大幅な利益を上げてきました。
たとえば、ビリオネアのヘッジファンドマネージャーは、2018年に大きなポジションを開始し、そのポジションに追加した後、2020年の9月四半期にAmazon（NASDAQ：AMZN）の株式をすべて売り切れました。最大のeコマースの巨人のシェアが2020年だけで70％以上増加したため、彼はAmazonの立場から恩恵を受けたようです。
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D1 CapitalPartnersのDanielSundheim
彼はまた、株価の上昇を利用するために、2020年の第3四半期にNetflix（NASDAQ：NFLX）の株式を88％削減しました。 Netflixのシェアは、ストリーミングの巨人が在宅ポリシーの恩恵を受けたため、2020年にほぼ67％増加しました。同様に、ダニエル・サンドハイムのD1キャピタル・パートナーは、アリババ（NYSE：BABA）、アナプラン（NYSE：PLAN）など、他のハイテク株やインターネット株の株価上昇を利用しました。
一方、ニューヨークを拠点とするヘッジファンドは、2020年にテクノロジー、ファイナンス、ヘルスケアの株式でいくつかの新しいポジションを開始しました。最高のパフォーマンスを発揮する10の大規模ヘッジファンド。
D1キャピタルや、PershingSquareやCoatueManagementなどの他のヒューマンストックピッカーヘッジファンドの堅調なパフォーマンスは、数年後にコンピューターを利用したクオンツヘッジファンドやインデックスファンドを上回りました。
Aurum Fundsによると、今年から10月にかけて、定量的ヘッジファンドはほぼ8.4％急落しました。
「クォントは、今日の環境を反映していない期間のデータに依存しています」と、ウェルズファーゴプライベートウェルスマネジメントの最高投資責任者であるブルームバーグのアダムタバックは述べています。 「市場にボラティリティがあると、彼らは前後にむち打ちになるので、何かを捕まえるのは非常に困難になります。」
JimSimonsのRenaissanceTechnologiesは、13Fの市場価値が1,000億ドルを超える最大の定量的投資管理会社の1つです。クオンツヘッジファンドは、統計的および数学的取引方法を順守しています。世界最大のクオンツヘッジファンドであるルネサンステクノロジーズは、2020年にいくつかのクオンツファンドで損失を被りました。そのロングバイアスファンドは10月まで20％減少しましたが、マーケットニュートラルファンドは27％崩壊し、グローバルエクイティファンドは約25％急落しました。ジム・シモンズは、今年の初めに市場が崩壊し、4月から6月に株式が反発したときにヘッジが過剰になったため、損失がヘッジされなかったためだと述べています。
全体的なパフォーマンスの低下にもかかわらず、一部のクォンツは2020年に利益を生み出すことができました。たとえば、D.E。 ShawのメインヘッジファンドであるCompositeFundは、2020年の最初の10か月で15％の利益を生み出しました。
「金融機関がクオンツ投資やファクター投資をあきらめたとは思いませんが、疑問符がいくつかあります」とモーニングスターのアナリスト、タイファン・イクテン氏は述べています。 「したがって、運用上の優位性と実行するためのより洗練されたインフラストラクチャを備えた企業は、おそらく志望者よりも優れた業績を上げるでしょう。」
ダニエル・サンドハイムの評判は損なわれていませんが、ヘッジファンド業界全体については同じことが言えません。ヘッジファンド業界全体では、その評判がヘッジされた過去10年間で損なわれているためです。リターンは、市場指数のヘッジされていないリターンに追いつくことができませんでした。一方、インサイダーモンキーの調査では、2017年3月以降S＆P 500 ETFを88パーセントポイント以上上回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました（詳細はこちら ）。また、市場を大幅に下回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました。 2017年2月からこれらの株式のリストを追跡および共有しており、11月16日までに13％減少しました。そのため、ヘッジファンドのセンチメントは投資家が注意を払うべき非常に有用な指標であると考えています。ホームページで無料のニュースレターを購読して、受信トレイで記事を受け取ることができます。
D1 Capital Partnersからの印象的なリターンを考慮して、ビリオネアのダニエル・サンドハイムのトップ10の株価を見直し、彼が市場指数をどのように上回っているかを確認することにしました。
ビリオネアのダニエルサンドハイムのD1キャピタルパートナーは、過去2年間、ソーシャルメディアの巨大なFacebook（NASDAQ：FB）株に自信を示してきました。現在、D1の13F株式ポートフォリオの中で10番目に大きな株式を保有しており、ポートフォリオ全体の3.40％を占めています。ヘッジファンドは、2020年の第3四半期にソーシャルメディア会社の株式を24％引き上げました。D1は現在、5億8000万ドル相当のFacebookの220万株を保有しています。
ニューヨークを拠点とするヘッジファンドは、ソーシャルメディア企業の株式が2019年の初めから2倍以上に増えたため、Facebookの立場からかなりの価値を生み出したようです。
>他のヘッジファンドもFacebookの将来の見通しについて楽観的です。人気のメッセージングアプリWhatsAppの親会社は、2020年9月四半期に230のヘッジファンドのポートフォリオに含まれ、過去最高の213から大幅に増加しました。
ウェッジウッドパートナー また、投資家の手紙の中でFacebook株に関する強気の論文を発表しました。これが会社が言ったことです：
「Facebookは、投資を加速するための電信計画を継続したため、恒常通貨の広告収益が32％増加し、費用が50〜55％増加すると予想していると報告しました。ソーシャルプラットフォーム全体のプライバシーとセキュリティ。連邦取引委員会（FTC）はまた、データのプライバシーを管理するユーザーの能力を不当表示することにより、2012年のFTC命令に違反したとして50億ドルの罰金を承認しました。これにより、2018年初頭にさかのぼるオーバーハングが解消されましたが、政治家や規制当局からの継続的な圧力により、Facebookの収益は倍増していました。」
自動車のアフターマーケット部品小売業者であるO’Reilly Automotive、Inc。（NASDAQ：ORLY）は、ビリオネアのダニエル・サンドハイムのお気に入りの株の1つです。 D1は2020年の9月四半期に株式を24％削減しましたが、オライリーは依然としてポートフォリオ全体の3.67％を占めています。 13Fポートフォリオの中で9番目に大きな株式を保有しています。
2019年の驚異的なパフォーマンスの後、自動車のアフターマーケット部品小売業者は、コロナウイルスの大流行の中で2020年に業績を下回りました。
オライリーオートモーティブはヘッジファンドの中で最も人気のある30株の中にはありませんが 、9月の四半期末時点で58のヘッジファンドのポートフォリオに含まれていたのに対し、過去最高の64でした。
2020年の第2四半期にS＆P 500を上回ったQualivianInvestment Partnersは、O’ReillyAutomotiveを含む投資家の手紙の中でいくつかの株を強調しました。 Qualivian InvestmentPartnersのコメントは次のとおりです。
「ORLYは、7％〜8％のトップライン成長率を低水準に活用することで、10代半ば以上のレベルで、予見可能な将来にわたって一貫して利益成長率を高め続けることができると信じています。税引き後利益の10代半ばまでの成長、および彼らの株式買戻しプログラムを使用して、最終的には10代半ばに加えてEPSの成長を投資期間にわたって実現します。」
ニューヨークを拠点とするヘッジファンドは、2018年の最終四半期にホテル会社Hilton Worldwide Holdings Inc.（NYSE：HLT）の株式を最初に開始しました。ただし、D1 Capital Partners 、2020年9月四半期に株式の29％を売却しました。それにもかかわらず、ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングスはポートフォリオ全体の4％を占めています。
ヒルトン・ワールドワイドは投資家に利益をもたらした確かな実績がありますが、ホテル業界がパンデミックによって大きな打撃を受けたため、2020年にはそのシェアがアンダーパフォームしました。市場レポートは、ヒルトンがワクチンの発見の中で今後数日でより良いパフォーマンスを発揮することを示唆しています。ヒルトンのシェアは、過去6か月で50％回復しました。ビル・アックマンは、第2四半期の投資家レターでHLTについて詳しく話しました。抜粋は次のとおりです：
「…認識された実際のパンデミックリスクが薄れ、ホテルが顧客の懸念を満たす安全手順を採用するにつれて、休暇旅行は回復し始めています。ヒルトンの経営陣が指摘しているように、限られたサービスのホテルやドライブツーレジャー市場への需要が高まることで、占有率が向上しています。たとえば、7月4日の週末に、米国にあるヒルトンのホテルの約800（〜16％）が80％を超える占有率を経験しました。
さらに、独立系ホテルがヒルトンのようなグローバルブランドとの提携を模索しているため、この危機によりヒルトンの市場シェアが拡大する可能性が高いと考えています。プロトコル）と一貫性の評判は、独立系企業が開発したプロトコルよりも消費者の信頼を高めるはずです。ヒルトンは、業界で最高の経営陣、優れたブランドのポートフォリオ、支配的な市場での地位、資本の少ない経済モデル、深い開発パイプライン、強力なバランスシートを備えているため、成功するのに適した立場にあると信じています。
ヒルトンの在庫は、これまでに20％減少しています。短期、中期、長期の収益とキャッシュフローに対する危機の影響からの評価の減少に対するヒルトンの本源的価値を調整した後、ヒルトンの株式は現在の評価で非常に魅力的であり続けると信じています。」
米国最大の銀行大手JPMorgan Chase＆Co。（NYSE：JPM）は、D1 Capital Partners 13Fポートフォリオの7番目に大きな株式を保有しており、ポートフォリオの4.27％を占めています。 。
ビリオネアのダニエル・サンドハイムは、2020年の第2四半期に銀行大手のポジションを開始し、第3四半期にそのポジションに追加されました。 JPモルガンチェースの株式は過去数四半期に圧力を受けていましたが、サンドハイムはそれを素晴らしい購入機会と見なしていました。 JPM株は過去3か月で31％回復しました。
グローバル株式投資ファンドVLTAVAもJPモルガンへの信頼を表明しています。投資家の手紙の中で、投資会社はJPMを含むいくつかの株を強調しました。 VLTAVAが述べたことは次のとおりです。
「ちょうど終了した四半期に、JPモルガンの株式を購入しました。私たちの意見では、世界のすべての大手銀行の中で、これは最もよく管理され、財政的に最も強力です。それは収益性を維持し、政府の支援を必要としなかった2008年の不況ですでに非常にうまくいった。これは大手銀行の間でも例外的であり、収益性の観点から、これまでの景気循環全体でJPモルガンにとって最悪の年であったにもかかわらず、今年が最も目立った年であったと言えます。この景気循環の最悪の年は明らかに2020年になるでしょう。主に不良債権の大幅な増加により、利益は大幅に減少します。それにもかかわらず、JPモルガンは今年たくさんのお金を稼ぐはずであり、その強さと品質が再び前面に出てくるでしょう。優れた銀行の株は、非常に報酬の高い長期的な「コンパウンダー」になる可能性があり、それらを購入するのに最適な時期は、通常、不況の時期です。」
多様化したBank U.S. Bancorp（NYSE：USB）は、ビリオネアのダニエル・サンドハイムのお気に入りの株の1つです。
ヘッジファンドは、2020年の第1四半期に最初にUSBでポジションを開始し、9月の四半期に既存のポジションに追加されました。 USバンコープのシェアは過去12か月で20％減少しています。株価が低迷したにもかかわらず、連邦準備制度が資本収益の制限を緩和した後、USバンコープは配当を再開しました。
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